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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 27.78%273.93万 | -18.43%382.45万 | -73.69%204.86万 | --324.62万 | --324.62万 | -79.58%214.38万 | -65.31%468.89万 | -49.57%778.5万 | --817.84万 | --817.84万 |
| -現金及び現金同等物 | 27.78%273.93万 | -18.43%382.45万 | -73.69%204.86万 | --324.62万 | --324.62万 | -79.58%214.38万 | -65.31%468.89万 | -49.57%778.5万 | --817.84万 | --817.84万 |
| 棚卸資産 | -32.45%107.72万 | -27.48%118.86万 | -24.11%133.05万 | --136.95万 | --136.95万 | -7.72%159.47万 | 3.71%163.88万 | 8.71%175.32万 | --170.28万 | --170.28万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.41%99.74万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 0.00%16.5万 | 0.00%16.5万 | 0.00%16.5万 | --16.5万 | --16.5万 | --16.5万 | --16.5万 | --16.5万 | --16.5万 | --16.5万 |
| その他の流動資産 | -36.61%39.4万 | -35.30%42.91万 | --109.68万 | --64.66万 | --64.66万 | --62.16万 | --66.33万 | ---- | --67.27万 | --67.27万 |
| 流動資産合計 | -3.31%437.56万 | -21.64%560.72万 | -56.63%464.09万 | --542.73万 | --542.73万 | -64.43%452.52万 | -54.53%715.6万 | -39.02%1,070.06万 | --1,071.89万 | --1,071.89万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -19.22%821.76万 | -19.45%847.97万 | -10.08%941万 | --1,010.55万 | --1,010.55万 | -10.63%1,017.23万 | 4.64%1,052.68万 | -4.38%1,046.49万 | --1,078.34万 | --1,078.34万 |
| -有形固定資産総額 | 0.79%2,343.29万 | 0.42%2,324.48万 | 3.49%2,342.7万 | --2,365.11万 | --2,365.11万 | 2.43%2,324.83万 | 10.30%2,314.72万 | 5.37%2,263.7万 | --2,253.94万 | --2,253.94万 |
| -減価償却累計额 | -16.36%-1,521.53万 | -16.99%-1,476.52万 | -15.16%-1,401.69万 | ---1,354.56万 | ---1,354.56万 | -15.57%-1,307.59万 | -15.51%-1,262.04万 | -15.50%-1,217.2万 | ---1,175.6万 | ---1,175.6万 |
| 投資その他の資産 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | --5万 | --5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | --5万 | --5万 |
| -金融商品投資 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -17.29%30.2万 | -10.72%32.6万 | -10.72%32.6万 | --32.6万 | --32.6万 | -30.33%36.52万 | -21.20%36.52万 | -20.43%36.52万 | --35.85万 | --35.85万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -42.72%92.78万 | -55.84%85.39万 | -48.10%92.79万 | --100.19万 | --100.19万 | 30.33%161.98万 | 179.32%193.36万 | 180.97%178.78万 | --184.18万 | --184.18万 |
| -のれん | -42.32%15万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -52.09%26.01万 | --26.01万 | --26.01万 | --26.01万 | --26.01万 |
| -その他の無形資産 | -42.80%77.78万 | -48.98%85.39万 | -39.26%92.79万 | --100.19万 | --100.19万 | 94.24%135.97万 | 141.75%167.35万 | 140.10%152.77万 | --158.17万 | --158.17万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -22.20%949.73万 | -24.59%970.96万 | -15.42%1,071.39万 | --1,148.35万 | --1,148.35万 | -7.51%1,220.73万 | 14.29%1,287.55万 | 4.79%1,266.79万 | --1,303.37万 | --1,303.37万 |
| 資産合計 | -17.09%1,387.29万 | -23.54%1,531.68万 | -34.29%1,535.49万 | --1,691.08万 | --1,691.08万 | -35.45%1,673.25万 | -25.82%2,003.15万 | -21.15%2,336.86万 | --2,375.26万 | --2,375.26万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 284.69%582.81万 | 275.24%574.42万 | -10.79%137.31万 | --138.96万 | --138.96万 | 5.68%151.5万 | 9.52%153.08万 | 9.86%153.91万 | --151.34万 | --151.34万 |
| -短期借入金 | --447.25万 | --439.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -10.52%135.56万 | -12.18%134.44万 | -10.79%137.31万 | --138.96万 | --138.96万 | 5.68%151.5万 | 9.52%153.08万 | 9.86%153.91万 | --151.34万 | --151.34万 |
| 未払金 | -23.35%209.39万 | -12.23%202.45万 | -14.52%237.19万 | --274.66万 | --274.66万 | -15.92%273.19万 | -27.93%230.66万 | 10.96%277.48万 | --257.64万 | --257.64万 |
| -買掛金 | -12.23%88.84万 | -21.23%78.1万 | 3.50%106.02万 | --98.72万 | --98.72万 | 46.10%101.21万 | 33.97%99.15万 | 65.02%102.43万 | --86.91万 | --86.91万 |
| -その他の未払金 | -29.90%120.55万 | -5.45%124.34万 | -25.07%131.17万 | --175.94万 | --175.94万 | -32.73%171.97万 | -46.55%131.51万 | -6.88%175.06万 | --170.73万 | --170.73万 |
| 当期の未払費用 | 26.30%7.06万 | 41.85%8.41万 | 35.86%10.02万 | --6.37万 | --6.37万 | -43.19%5.59万 | -47.38%5.93万 | -34.88%7.37万 | --6.18万 | --6.18万 |
| 流動性繰延負債 | 11.29%243.2万 | 9.63%246.18万 | 12.00%252.48万 | --266.13万 | --266.13万 | 16.15%218.53万 | 62.12%224.56万 | 73.87%225.43万 | --240.66万 | --240.66万 |
| その他の流動負債 | --3.67万 | 7,731,400.00%7.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 61.24%1,046.14万 | 69.19%1,039.19万 | -4.10%636.99万 | --686.13万 | --686.13万 | -2.62%648.81万 | 0.75%614.23万 | 25.05%664.2万 | --655.82万 | --655.82万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 27.65%893.71万 | 19.60%884.84万 | 50.43%1,113.24万 | --1,029.79万 | --1,029.79万 | -13.21%700.15万 | 0.53%739.81万 | -5.42%740.04万 | --778.76万 | --778.76万 |
| -長期借入金 | 84.44%457.13万 | 84.19%455.97万 | 165.77%657.17万 | --546.65万 | --546.65万 | 0.45%247.85万 | 0.43%247.55万 | 0.42%247.27万 | --247万 | --247万 |
| -リース債務 | -3.48%436.58万 | -12.88%428.88万 | -7.45%456.07万 | --483.14万 | --483.14万 | -19.22%452.3万 | 0.58%492.25万 | -8.11%492.77万 | --531.77万 | --531.77万 |
| その他の非流動性負債 | -41.45%17.07万 | -75.32%16.81万 | -73.19%16.89万 | --35.75万 | --35.75万 | --29.15万 | --68.13万 | --63.01万 | --63.01万 | --63.01万 |
| 非流動負債合計 | 24.88%910.78万 | 11.60%901.66万 | 40.73%1,130.14万 | --1,065.54万 | --1,065.54万 | -9.59%729.3万 | 9.79%807.93万 | 2.63%803.05万 | --841.77万 | --841.77万 |
| 負債合計 | 42.00%1,956.92万 | 36.47%1,940.85万 | 20.44%1,767.13万 | --1,751.67万 | --1,751.67万 | -6.44%1,378.11万 | 5.69%1,422.16万 | 11.70%1,467.25万 | --1,497.6万 | --1,497.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.21%1.18億 | 0.21%1.18億 | 0.19%1.18億 | --1.18億 | --1.18億 | -0.01%1.18億 | 0.93%1.18億 | 0.93%1.18億 | --1.18億 | --1.18億 |
| -普通株式 | 0.21%1.18億 | 0.21%1.18億 | 0.19%1.18億 | --1.18億 | --1.18億 | -0.01%1.18億 | 0.93%1.18億 | 0.93%1.18億 | --1.18億 | --1.18億 |
| 資本剰余金 | 37.61%146.94万 | 34.60%134.5万 | 33.67%122.27万 | --111.37万 | --111.37万 | 43.02%106.78万 | 51.90%99.93万 | 41.27%91.47万 | --79.86万 | --79.86万 |
| 利益剰余金 | -8.24%-1.25億 | -9.53%-1.24億 | -10.60%-1.22億 | ---1.19億 | ---1.19億 | -7.96%-1.16億 | -8.84%-1.13億 | -9.09%-1.1億 | ---1.1億 | ---1.1億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --20.87万 | --24.96万 | --9.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | --2.26万 | --2.26万 | --1.27万 | --3,356 | --3,356 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -293.51%-571.12万 | -170.43%-409.16万 | -126.64%-231.64万 | ---60.59万 | ---60.59万 | -73.63%295.13万 | -57.12%580.99万 | -47.30%869.6万 | --877.66万 | --877.66万 |
| 少数株主持分 | --1.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -293.00%-569.62万 | -170.43%-409.16万 | -126.64%-231.64万 | ---60.59万 | ---60.59万 | -73.63%295.13万 | -57.12%580.99万 | -47.30%869.6万 | --877.66万 | --877.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
