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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -466.12%-193.12万 | -258.05万 | 31.09万 | 32.46%-160万 | -33.60%-181.89万 | 117.33%52.75万 | -836.17万 | -158.69万 | -49.51%-236.9万 | 26.86%-136.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,023.28%-214.81万 | ---969.46万 | ---360.65万 | 17.52%-292.71万 | -0.25%-296.98万 | 92.94%-19.12万 | ---1,167.72万 | ---245.61万 | 31.18%-354.87万 | 79.84%-296.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --48.99万 | --39.98万 | --0 | ---- | ---- | --6.96万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 10.48%91.67万 | --348.19万 | --91.55万 | 14.03%86.51万 | 19.76%87.14万 | 8.70%82.98万 | --310.62万 | --85.64万 | 2.40%75.87万 | -5.45%72.77万 |
| 資産減損費用 | ---- | --95.98万 | --72万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---1.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -6.14%10.9万 | --31.51万 | --4.59万 | -22.77%6.85万 | 716.30%8.46万 | 572.84%11.62万 | --16.83万 | --5.2万 | 213.23%8.87万 | -93.09%1.04万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | ---3.68万 | -85.59%1,334 | 33.06%2.33万 | -50.20%1.22万 | --6.45万 | --1.32万 | -59.87%9,257 | -15.53%1.75万 |
| その他の非現金項目 | 3.05%34.73万 | --117.85万 | --46.69万 | -104.85%-1.68万 | -15.18%39.14万 | -3.41%33.7万 | --150.54万 | --34.85万 | -57.41%34.65万 | 33.46%46.15万 |
| 運転資金の増減額 | -173.72%-88.6万 | --177.05万 | --173.87万 | 69.84%40.02万 | -106.99%-4.47万 | 73.00%-32.37万 | ---52.96万 | ---20.52万 | 161.72%23.56万 | 291.83%63.87万 |
| -在庫増減額 | 177.42%3.9万 | --23.4万 | --12.59万 | -53.34%4.41万 | 251.18%11.44万 | -168.70%-5.04万 | --22.58万 | --2.53万 | 174.15%9.46万 | 136.58%3.26万 |
| -前払費用増減額 | -35.85%-45.02万 | --5.86万 | --1.42万 | -61.58%4.16万 | 326.94%33.41万 | -20.76%-33.14万 | ---32.05万 | ---7,189 | 205.40%10.84万 | -254.06%-14.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -260.75%-33.83万 | --122.32万 | --112.26万 | 537.34%37.46万 | -172.86%-48.45万 | 122.93%21.04万 | ---94.27万 | ---74.85万 | 147.01%5.88万 | 335.71%66.49万 |
| -その他運転資金の変動 | 10.37%-13.66万 | --25.47万 | --47.6万 | -130.42%-6.02万 | -109.84%-8,711 | -91.03%-15.24万 | --50.78万 | --52.51万 | 0.55%-2.61万 | 11.09%8.85万 |
| 利息の支払額 | -5.47%-25.37万 | ---103.44万 | ---32.2万 | 8.81%-22.82万 | -1.26%-24.37万 | 4.86%-24.05万 | ---99.58万 | ---25.22万 | -8.48%-25.02万 | 46.02%-24.06万 |
| 支払済みの税金還付金 | --0 | ---4.73万 | ---1.07万 | 67.46%-2,868 | -52.60%-2.15万 | 66.95%-1.22万 | ---7.3万 | ---1.32万 | 61.01%-8,813 | 37.95%-1.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -466.12%-193.12万 | ---258.05万 | --31.09万 | 32.46%-160万 | -33.60%-181.89万 | 117.33%52.75万 | ---836.17万 | ---158.69万 | -49.51%-236.9万 | 26.86%-136.14万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.34%-22.61万 | -283.73万 | -112.07万 | -135.63%-46.21万 | -327.03%-79.91万 | -92.69%-45.53万 | -72.27万 | -10.32万 | 68.06%-19.61万 | -15.59%-18.71万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.62%-4.09万 | ---259.75万 | ---112.07万 | -240.68%-46.21万 | -725.04%-57.93万 | -864.68%-43.53万 | ---34.68万 | ---9.58万 | 42.84%-13.56万 | 56.63%-7.02万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---23.98万 | --0 | --0 | -87.98%-21.98万 | 89.54%-2万 | ---39.08万 | ---7,377 | 80.00%-7.53万 | ---11.69万 |
| 事業取引の純額 | ---18.53万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --1.49万 | ---1 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.34%-22.61万 | ---283.73万 | ---112.07万 | -135.63%-46.21万 | -327.03%-79.91万 | -92.69%-45.53万 | ---72.27万 | ---10.32万 | 68.06%-19.61万 | -15.59%-18.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 306.17%95.97万 | 48.56万 | 191.22万 | -5.92%-48.3万 | -28.87%-47.81万 | -15.91%-46.55万 | -169.23万 | -46.37万 | -64.68%-45.6万 | -105.41%-37.1万 |
| 借入金純額 | 260.38%73.77万 | --49.2万 | --191.22万 | -5.52%-48.3万 | -28.63%-47.72万 | -14.54%-46万 | ---168.42万 | ---45.38万 | -49.16%-45.78万 | -105.41%-37.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,312.95%22.2万 | ---1.09万 | --0 | --0 | ---902 | ---1万 | ---9,916 | ---9,916 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --4,537 | ---1 | --0 | --0 | --4,538 | --1,752 | --1 | --1,751 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 306.17%95.97万 | --48.56万 | --191.22万 | -5.92%-48.3万 | -28.87%-47.81万 | -15.91%-46.55万 | ---169.23万 | ---46.37万 | -64.68%-45.6万 | -105.41%-37.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.12%341.12万 | --834.34万 | --230.88万 | -64.09%485.39万 | -48.50%795万 | -56.36%834.34万 | --1,912.01万 | --1,049.72万 | 123.71%1,351.83万 | 1,171.68%1,543.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -204.45%-119.76万 | ---493.22万 | --110.23万 | 15.76%-254.51万 | -61.29%-309.61万 | 89.32%-39.34万 | ---1,077.67万 | ---215.38万 | -22.05%-302.11万 | -139.75%-191.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.16%221.36万 | --341.12万 | --341.12万 | -78.01%230.88万 | -64.09%485.39万 | -48.50%795万 | --834.34万 | --834.34万 | 194.24%1,049.72万 | 123.71%1,351.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,834.11%-197.2万 | ---541.78万 | ---80.99万 | 20.07%-206.2万 | -69.06%-261.8万 | 102.20%7.21万 | ---909.93万 | ---169.01万 | -17.36%-257.99万 | 23.46%-154.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
