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| (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | (Q2)2022/01/31 | (Q1)2021/10/31 | (FY)2021/07/31 | (Q4)2021/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.61%-37.65万 | 23.77%-248.44万 | 27.55%-266.95万 | -187.86%-1,608.65万 | -139.33%-465.55万 | -115.03%-448.75万 | -226.71%-325.91万 | -559.53%-368.43万 | -1,190.33%-558.83万 | -431.55%-194.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.06%-402.45万 | 25.72%-424.38万 | 4.37%-459.1万 | -230.09%-2,955.59万 | -247.23%-1,336.89万 | -66.64%-567.27万 | -379.94%-571.34万 | -843.04%-480.1万 | -1,807.09%-895.38万 | -838.74%-385.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.09万 | ---- | ---- | 3,153.86%14.72万 | --5.81万 | --0 | --6.04万 | --2.87万 | --4,525 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 14.86%65.75万 | 160.07%68.48万 | 419.54%70.17万 | 774.04%175.99万 | 723.00%78.91万 | 1,173.70%57.25万 | 651.74%26.33万 | 429.59%13.51万 | --20.14万 | --9.59万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --768.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -70.03%18.36万 | -70.16%32.41万 | -76.00%35.5万 | -8.75%307.87万 | -106.46%-9.98万 | -58.51%61.27万 | --108.63万 | --147.95万 | --337.41万 | --154.54万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---62.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --3.46万 | 1,136.88%14.11万 | 2,253.43%7.72万 | 68,891.90%56.23万 | --54.76万 | --0 | --1.14万 | --3,279 | --815 | ---- |
| 運転資金の増減額 | --276.12万 | -58.75%42.61万 | 248.64%78.77万 | 500.39%86.19万 | 39.00%35.91万 | --0 | 631.94%103.28万 | -606.22%-52.99万 | -691.27%-21.53万 | 484.67%25.83万 |
| -売上債権増減額 | --27.06万 | -394.08%-97.77万 | 143.61%6.61万 | -34.46%-25.34万 | -180.22%-43.43万 | --0 | 217.10%33.25万 | -59.21%-15.16万 | -175.52%-18.84万 | 993.13%54.14万 |
| -棚卸資産増減額 | --22.3万 | -203.06%-28.19万 | -105.80%-3.07万 | --1.67万 | --12.46万 | --0 | ---9.3万 | ---1.49万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---7.53万 | -131.42%-3.79万 | 90.87%-1.59万 | 122.19%14.29万 | 80.15%19.65万 | --0 | 161.36%12.05万 | -726.33%-17.41万 | ---64.41万 | --10.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 486,157.00%243.03万 | 143.01%163.61万 | 505.71%76.81万 | 54.44%95.33万 | 219.82%46.99万 | -100.07%-500 | 135.25%67.33万 | -559.20%-18.93万 | 488.99%61.73万 | -474.18%-39.21万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --2,396 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 91.61%-37.65万 | 23.77%-248.44万 | 27.55%-266.95万 | -187.86%-1,608.65万 | -139.33%-465.55万 | -115.03%-448.75万 | -226.71%-325.91万 | -559.53%-368.43万 | -1,190.33%-558.83万 | -431.55%-194.53万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.53万 | 140.99%135.36万 | 69.11%-59.62万 | -124.33%-804.06万 | -110.34%-280.84万 | 0 | -1,367.92%-330.24万 | -36.87%-192.99万 | -1,832.61%-358.44万 | -422.41%-133.51万 |
| 固定資産取引の純額 | --3,498 | 100.88%3,438 | 69.88%-1.81万 | -143.54%-159.43万 | -1,254.99%-114.31万 | --0 | -940.49%-39.1万 | -421.85%-6.02万 | ---65.47万 | ---8.44万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 97.39%-9,046 | 23.34%-16.16万 | -306.11%-146.24万 | -3,216.04%-90.46万 | --0 | -243.57%-34.7万 | -68.67%-21.08万 | -264.02%-36.01万 | 53.50%-2.73万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---406.5万 | ---92.07万 | --0 | ---183.21万 | ---131.22万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --21.88万 | --0 | --0 | 68.00%-16万 | 118.00%9万 | --0 | --0 | ---25万 | ---50万 | ---50万 |
| その他の投資活動純額 | ---116.75万 | 285.59%135.92万 | -331.01%-41.64万 | 63.33%-75.89万 | 109.68%7万 | --0 | -747.52%-73.23万 | 92.41%-9.66万 | -2,291.35%-206.96万 | -267.44%-72.35万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---94.53万 | 140.99%135.36万 | 69.11%-59.62万 | -124.33%-804.06万 | -110.34%-280.84万 | --0 | -1,367.92%-330.24万 | -36.87%-192.99万 | -1,832.61%-358.44万 | -422.41%-133.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 138万 | 232.31%21.16万 | 101.27%507 | -98.96%33.91万 | 157.37%53.9万 | 0 | -15.99万 | -4.01万 | 456.29%3,267.59万 | -93.96万 |
| 借入金純額 | --138.35万 | 230.12%20.81万 | 101.27%507 | 138.95%33.91万 | 166.54%53.9万 | --0 | ---15.99万 | ---4.01万 | ---87.04万 | ---81.01万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 471.11%3,354.63万 | ---12.95万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --138万 | 232.31%21.16万 | 101.27%507 | -98.96%33.91万 | 157.37%53.9万 | --0 | ---15.99万 | ---4.01万 | 456.29%3,267.59万 | ---93.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.20%78.62万 | -92.62%170.54万 | -82.72%497.05万 | 447.22%2,875.86万 | -63.93%1,189.54万 | 693.65%1,638.29万 | 602.95%2,310.43万 | 447.22%2,875.86万 | 8,615,303.28%525.54万 | 1,087,941.47%3,297.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.30%5.82万 | 86.32%-91.92万 | 42.25%-326.51万 | -201.21%-2,378.81万 | -64.10%-692.49万 | -114.52%-448.75万 | -449.79%-672.14万 | -187.22%-565.43万 | 347.23%2,350.32万 | -180.34%-421.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.90%84.44万 | -95.20%78.62万 | -92.62%170.54万 | -82.72%497.05万 | -82.72%497.05万 | -63.93%1,189.54万 | 693.65%1,638.29万 | 602.95%2,310.43万 | 447.22%2,875.86万 | 447.22%2,875.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.61%-37.65万 | 37.71%-249万 | 27.97%-284.92万 | -189.91%-1,914.32万 | -225.89%-670.33万 | -65.29%-448.75万 | -251.81%-399.71万 | -468.99%-395.54万 | -1,141.15%-660.31万 | -384.40%-205.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
