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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.11%-165.54万 | -8.71%-785.83万 | -18.75%-154.59万 | 9.71%-193.98万 | -60.32%-210.15万 | 7.96%-227.11万 | 1.21%-722.86万 | 35.93%-130.18万 | -10.67%-214.85万 | 6.78%-131.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.59%-164.12万 | 20.10%-840.22万 | 37.37%-181.39万 | 18.58%-195.37万 | 20.37%-220万 | 0.90%-243.46万 | -15.52%-1,051.56万 | -8.05%-289.63万 | 2.39%-239.96万 | -32.82%-276.29万 |
| 運転資金の増減額 | -9.62%-34.29万 | -182.27%-135.39万 | -117.17%-20.62万 | -229.73%-46.02万 | -134.23%-37.48万 | 38.74%-31.28万 | 417.93%164.58万 | 302.35%120.11万 | -211.60%-13.96万 | 245.98%109.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -23.54%-31.12万 | -190.21%-133.35万 | -117.81%-21.3万 | -79.04%-49.69万 | -134.03%-37.17万 | 52.67%-25.19万 | 265.95%147.83万 | 251.09%119.59万 | -303.62%-27.75万 | 267.21%109.23万 |
| -その他流動資産の変動 | 41.07%-3.59万 | -111.88%-2.04万 | -30.08%6,809 | -72.52%3.67万 | -168.64%-3,049 | -352.35%-6.08万 | 299.26%17.18万 | 123.14%9,738 | 1,287.83%13.35万 | -76.63%4,442 |
| -その他運転資金の変動 | --4,238 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,238 | ---4,487 | --4,487 | ---1,859 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.11%-165.54万 | -8.71%-785.83万 | -18.75%-154.59万 | 9.71%-193.98万 | -60.32%-210.15万 | 7.96%-227.11万 | 1.21%-722.86万 | 35.93%-130.18万 | -10.67%-214.85万 | 6.78%-131.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.01%-98.33万 | 200.19%492.77万 | 160.39%297.04万 | -1.31万 | 295.38万 | -98.34万 | -491.85万 | -491.85万 | 0 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | 0.01%-98.33万 | 200.19%492.77万 | 160.39%297.04万 | ---1.31万 | --295.38万 | ---98.34万 | ---491.85万 | ---491.85万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.01%-98.33万 | 200.19%492.77万 | 160.39%297.04万 | ---1.31万 | --295.38万 | ---98.34万 | ---491.85万 | ---491.85万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 295.36%318.19万 | 6,066.85%202.72万 | 141.14%33.45万 | 1,139.27%24.67万 | 1,079.50%64.12万 | 4,928.98%80.48万 | -99.70%3.29万 | 1,885.09%13.87万 | -137.90%-2.37万 | -172.72%-6.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 288.57%319.26万 | 1,797.07%207.42万 | 210.85%33.99万 | --25.49万 | --65.78万 | --82.16万 | -99.00%10.93万 | --10.93万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.03%169 | --0 | --128 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 36.19%-1.07万 | 38.71%-4.7万 | -118.10%-5,322 | 65.61%-8,207 | 74.64%-1.66万 | -0.97%-1.68万 | -21.15%-7.66万 | 478.28%2.94万 | -139.19%-2.39万 | -172.89%-6.55万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295.36%318.19万 | 6,066.85%202.72万 | 141.14%33.45万 | 1,139.27%24.67万 | 1,079.50%64.12万 | 4,928.98%80.48万 | -99.70%3.29万 | 1,885.09%13.87万 | -137.90%-2.37万 | -172.72%-6.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.24%726.61万 | -59.68%818.62万 | -61.48%551.54万 | -56.18%721.48万 | -67.87%572.56万 | -59.68%818.62万 | 21.31%2,030.39万 | -35.92%1,431.65万 | -32.23%1,646.36万 | -30.73%1,781.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.17%54.32万 | 92.54%-90.33万 | 128.92%175.91万 | 21.46%-170.62万 | 208.52%149.35万 | 1.39%-244.98万 | -440.08%-1,211.42万 | -198.16%-608.16万 | -11.32%-217.22万 | 3.77%-137.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.76%-1,652 | -382.92%-1.68万 | 82.84%-8,357 | -73.08%6,758 | -120.97%-4,354 | -1,545.37%-1.08万 | -175.22%-3,478 | -2,556.46%-4.87万 | 313,750.00%2.51万 | 14,928.57%2.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.36%780.76万 | -11.24%726.61万 | -11.24%726.61万 | -61.48%551.54万 | -56.18%721.48万 | -67.87%572.56万 | -59.68%818.62万 | -59.68%818.62万 | -35.92%1,431.65万 | -32.23%1,646.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.11%-165.54万 | -8.71%-785.83万 | -18.75%-154.59万 | 9.71%-193.98万 | -60.32%-210.15万 | 7.96%-227.11万 | 1.21%-722.86万 | 35.93%-130.18万 | -10.67%-214.85万 | 6.78%-131.08万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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