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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 214.17%1.85億 | 72.98%1.45億 | --1.51億 | 419.40%1.53億 | 419.40%1.53億 | --5,873.7万 | --8,360.8万 | -50.37%2,941.7万 | --2,941.7万 | --5,927.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 214.17%1.85億 | 72.98%1.45億 | --1.51億 | 419.40%1.53億 | 419.40%1.53億 | --5,873.7万 | --8,360.8万 | -50.37%2,941.7万 | --2,941.7万 | --5,927.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 47.86%1.33億 | 31.43%1.46億 | --1.57億 | 1.64%1.32億 | 1.64%1.32億 | --9,011.7万 | --1.11億 | 38.55%1.3億 | --1.3億 | --9,388万 |
| -売掛金 | 47.86%1.33億 | 31.43%1.46億 | --1.57億 | 1.64%1.32億 | 1.64%1.32億 | --9,011.7万 | --1.11億 | 38.55%1.3億 | --1.3億 | --9,388万 |
| 棚卸資産 | 49.10%2,631.1万 | -23.23%2,749.9万 | --3,141.1万 | 27.03%3,137.7万 | 27.03%3,137.7万 | --1,764.7万 | --3,581.9万 | 399.70%2,470万 | --2,470万 | --494.3万 |
| その他の流動資産 | 76.23%608万 | 80.88%737.1万 | --324.5万 | -1.38%242.5万 | -1.38%242.5万 | --345万 | --407.5万 | -87.93%245.9万 | --245.9万 | --2,037.9万 |
| 流動資産合計 | 123.86%3.8億 | 41.53%3.35億 | --3.54億 | 84.09%3.44億 | 84.09%3.44億 | --1.7億 | --2.37億 | 4.58%1.87億 | --1.87億 | --1.78億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 118.07%19.23億 | 58.86%18.9億 | --19.5億 | 177.69%19.39億 | 177.69%19.39億 | --8.82億 | --11.9億 | 103.44%6.98億 | --6.98億 | --3.43億 |
| -有形固定資産総額 | 114.06%24億 | 64.34%23.04億 | --22.98億 | 162.17%22.2億 | 162.17%22.2億 | --11.21億 | --14.02億 | 108.04%8.47億 | --8.47億 | --4.07億 |
| -減価償却累計额 | -99.28%-4.77億 | -95.18%-4.13億 | ---3.47億 | -89.32%-2.82億 | -89.32%-2.82億 | ---2.39億 | ---2.12億 | -132.80%-1.49億 | ---1.49億 | ---6,388万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | --707.7万 | --367.2万 | --603.5万 | --1,511.2万 | --1,511.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の非流動資産 | 433.38%1,518万 | -0.71%589.5万 | --583.3万 | 132.70%710.2万 | 132.70%710.2万 | --284.6万 | --593.7万 | -18.00%305.2万 | --305.2万 | --372.2万 |
| 非流動資産合計 | 119.89%19.46億 | 58.87%19億 | --19.62億 | 179.65%19.61億 | 179.65%19.61億 | --8.85億 | --11.96億 | 102.13%7.01億 | --7.01億 | --3.47億 |
| 資産合計 | 120.53%23.26億 | 56.00%22.35億 | --23.16億 | 159.56%23.05億 | 159.56%23.05億 | --10.55億 | --14.33億 | 68.99%8.88億 | --8.88億 | --5.25億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 103.80%1.77億 | 31.43%1.81億 | --2.14億 | 100.87%1.62億 | 100.87%1.62億 | --8,706.1万 | --1.38億 | 26.21%8,086.1万 | --8,086.1万 | --6,407万 |
| -買掛金 | 29.94%4,431.7万 | -14.91%3,861.9万 | --6,343.2万 | 139.06%4,744.4万 | 139.06%4,744.4万 | --3,410.6万 | --4,538.4万 | 161.75%1,984.6万 | --1,984.6万 | --758.2万 |
| -未払法人税 | --1,107.2万 | --929.7万 | --570.3万 | -6.12%343.8万 | -6.12%343.8万 | ---- | ---- | 20.82%366.2万 | --366.2万 | --303.1万 |
| -その他の未払金 | 130.47%1.22億 | 44.15%1.33億 | --1.45億 | 94.49%1.12億 | 94.49%1.12億 | --5,295.5万 | --9,220.4万 | 7.29%5,735.3万 | --5,735.3万 | --5,345.7万 |
| 当期の未払費用 | 2.48%3,768.5万 | -19.60%4,123.3万 | --3,782.8万 | -21.03%3,984.4万 | -21.03%3,984.4万 | --3,677.4万 | --5,128.4万 | 155.21%5,045.2万 | --5,045.2万 | --1,976.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 908.20%8,892.3万 | 615.11%8,996.8万 | --9,089.7万 | 574.65%7,264万 | 574.65%7,264万 | --882万 | --1,258.1万 | --1,076.7万 | --1,076.7万 | ---- |
| -短期借入金 | --8,250万 | --8,250万 | --8,250万 | --6,187.5万 | --6,187.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -27.18%642.3万 | -40.64%746.8万 | --839.7万 | -0.02%1,076.5万 | -0.02%1,076.5万 | --882万 | --1,258.1万 | --1,076.7万 | --1,076.7万 | --0 |
| その他の流動負債 | -40.48%211.1万 | 308.83%764.1万 | --1,038.8万 | ---- | ---- | --354.7万 | --186.9万 | -75.93%1,097.8万 | --1,097.8万 | --4,560万 |
| 流動負債合計 | 124.78%3.06億 | 57.22%3.2億 | --3.53億 | 79.61%2.75億 | 79.61%2.75億 | --1.36億 | --2.03億 | 18.25%1.53億 | --1.53億 | --1.29億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 77.55%9,938万 | -17.86%8,876.2万 | --8,713.2万 | 62.52%8,509.4万 | 62.52%8,509.4万 | --5,597.3万 | --1.08億 | 104.37%5,235.9万 | --5,235.9万 | --2,562万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 627.33%6.92億 | 867.41%7.12億 | --7.31億 | 745.32%7.52億 | 745.32%7.52億 | --9,519.6万 | --7,363.6万 | 3.66%8,894.2万 | --8,894.2万 | --8,580万 |
| -長期借入金 | 648.28%6.88億 | 939.57%7.07億 | --7.26億 | 777.67%7.45億 | 777.67%7.45億 | --9,190万 | --6,800万 | -1.05%8,490万 | --8,490万 | --8,580万 |
| -リース債務 | 43.14%471.8万 | -3.28%545.1万 | --520万 | 65.88%670.5万 | 65.88%670.5万 | --329.6万 | --563.6万 | --404.2万 | --404.2万 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --131.5万 | ---- | --59.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --510万 |
| その他の非流動性負債 | 265.34%220.3万 | -21.36%113.4万 | --110万 | 250.56%94.3万 | 250.56%94.3万 | --60.3万 | --144.2万 | -62.69%26.9万 | --26.9万 | --72.1万 |
| 非流動負債合計 | 424.00%7.95億 | 338.05%8.02億 | --8.2億 | 491.85%8.38億 | 491.85%8.38億 | --1.52億 | --1.83億 | 20.75%1.42億 | --1.42億 | --1.17億 |
| 負債合計 | 282.48%11.01億 | 190.30%11.22億 | --11.73億 | 277.69%11.13億 | 277.69%11.13億 | --2.88億 | --3.86億 | 19.44%2.95億 | --2.95億 | --2.47億 |
| 資本 | ||||||||||
| 株主資本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --7.67億 | --10.46億 | --0 | --0 | --2.79億 |
| 資本合計 | 59.71%12.25億 | 6.39%11.13億 | --11.44億 | 100.89%11.92億 | 100.89%11.92億 | --7.67億 | --10.46億 | 112.86%5.93億 | --5.93億 | --2.79億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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