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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.39%-27.92万 | 6.33%-28.29万 | -40.20%-31.64万 | 38.87%-87.16万 | 80.47%-7.89万 | 61.59%-26.49万 | -184.49%-30.2万 | 0.00%-22.57万 | -126.48%-142.59万 | -525.71%-40.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -95.91%-59.77万 | 38.03%-18.74万 | 122.96%7.33万 | 54.24%-111.66万 | 63.99%-19万 | 77.81%-30.51万 | -38.33%-30.24万 | 0.00%-31.91万 | -126.01%-244.01万 | -123.85%-52.76万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.33万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | --14.17万 | ---4万 | ---42万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --24万 | --0 | -18.75%7.8万 | -78.11%13.53万 | -97.50%300 | --0 | --3.9万 | 0.00%9.6万 | 37.95%61.8万 | --1.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -144.68%-1.8万 | -43.60%-5.55万 | -1,699.17%-4.77万 | 503.61%10.96万 | -0.52%11.08万 | 116.18%4.02万 | -134.39%-3.87万 | 0.00%-2,651 | -1,444.75%-2.72万 | -34.92%11.13万 |
| -売上債権増減額 | -50.55%-3.77万 | -642.70%-1.74万 | -5.44%-7,635 | 178.93%3.24万 | 1,414.56%6.15万 | 19.28%-2.5万 | 146.29%3,206 | 0.00%-7,241 | -225.86%-4.11万 | 136.55%4,059 |
| -前払費用増減額 | -100.59%-60 | -106.57%-2,595 | --2,259 | 189.07%5.34万 | -87.49%3,754 | 111.31%1.02万 | --3.95万 | --0 | ---6万 | -81.51%3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -64.07%1.98万 | 56.35%-3.55万 | -1,022.00%-4.23万 | -67.86%2.38万 | -41.07%4.55万 | 143.20%5.5万 | -168.18%-8.14万 | 0.00%4,590 | 405.31%7.39万 | 287.01%7.73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.39%-27.92万 | 6.24%-28.29万 | -40.20%-31.64万 | 38.87%-87.16万 | 80.40%-7.92万 | 61.59%-26.49万 | -184.21%-30.17万 | 0.00%-22.57万 | -126.48%-142.59万 | -525.71%-40.43万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.89%-1,444 | 46.92%-48.31万 | -547.50%-21.13万 | -191.88%-207.3万 | -470.91%-99.99万 | 59.51%-13.04万 | -404.51%-91.01万 | 0.00%-3.26万 | -193.79%-71.02万 | -64.96%-17.51万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -38.89%-25万 | --0 | 9.09%-20万 | --0 | --0 | ---18万 | 0.00%-2万 | -1,000.00%-22万 | 0.00%-2万 |
| その他の投資活動純額 | 3.23%-12.62万 | 68.04%-23.33万 | -1,572.60%-21.13万 | -282.07%-187.3万 | -544.47%-99.98万 | 8.17%-13.05万 | -304.73%-73.01万 | 0.00%-1.26万 | -121.08%-49.02万 | -80.03%-15.51万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.05%-1,244 | 46.89%-48.33万 | -547.50%-21.13万 | -191.88%-207.3万 | -470.87%-99.98万 | 59.49%-13.05万 | -404.51%-91.01万 | 0.00%-3.26万 | -193.79%-71.02万 | -64.96%-17.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.80%38万 | 0 | -5,373.14%-38万 | -34.84%302.72万 | -100.42%-693 | -71.00%130.15万 | 173.34万 | 0.00%-6,943 | 338.28%464.57万 | 16.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -36.11%319.46万 | -100.58%-693 | -54.83%220.72万 | ---- | ---- | 371.70%500万 | 196.77%12万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | -5,373.14%-38万 | 55.16%-16.74万 | --0 | ---90.57万 | --74.53万 | 0.00%-6,943 | ---37.33万 | --4.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.80%38万 | --0 | -5,373.14%-38万 | -34.84%302.72万 | -100.42%-693 | -71.00%130.15万 | --173.34万 | 0.00%-6,943 | 338.28%464.57万 | --16.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.65%147.27万 | 674.14%223.89万 | 467.48%314.66万 | 452.59%306.41万 | 21.50%422.64万 | 125,241.83%332.03万 | 0.00%28.92万 | 0.00%55.45万 | 51.56%55.45万 | 379.61%347.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.02%9.95万 | -246.92%-76.62万 | -242.18%-90.77万 | -96.71%8.26万 | -160.54%-107.97万 | -73.93%90.61万 | 281.99%52.15万 | 0.00%-26.53万 | 1,230.31%250.96万 | -142.66%-41.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.80%157.22万 | -55.65%147.27万 | 674.14%223.89万 | 2.69%314.66万 | 2.69%314.66万 | 21.50%422.64万 | 125,241.83%332.03万 | 0.00%28.92万 | 452.59%306.41万 | 452.59%306.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.39%-27.92万 | -10.62%-53.29万 | -28.79%-31.64万 | 34.89%-107.16万 | 81.32%-7.92万 | 69.54%-26.49万 | -353.75%-48.17万 | 0.00%-24.57万 | -153.37%-164.59万 | -401.45%-42.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
