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| (Q2)2024/09/28 | (Q1)2024/06/29 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/23 | (Q2)2023/09/23 | (Q1)2023/06/24 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 135.40%6,255.9万 | -64.26%2,563.8万 | -41.77%1.25億 | -112.02%-526.7万 | -36.83%3,215.6万 | -38.32%2,657.6万 | -7.09%7,173.1万 | 23.74%2.15億 | -5.80%4,382.5万 | 104.27%5,090.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.13%564.7万 | -33.59%586.3万 | -3.78%3,757.1万 | 804.65%370万 | -6.63%1,217万 | -1.90%1,287.2万 | -29.28%882.9万 | -36.58%3,904.8万 | -95.25%40.9万 | -19.97%1,303.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -498.22%-302.1万 | 135.60%31.9万 | 83.19%-118.7万 | 120.42%39.2万 | 88.61%-17.8万 | 67.67%-50.5万 | 55.58%-89.6万 | -657.73%-706.2万 | -351.76%-192万 | -591.59%-156.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.58%1,749.6万 | -3.52%1,774.2万 | -6.27%7,220.4万 | -5.68%1,776.7万 | -4.98%1,790.2万 | -5.79%1,814.5万 | -8.51%1,839万 | -5.09%7,703.7万 | -9.07%1,883.6万 | -6.71%1,884.1万 |
| 繰延税金 | -54.16%175.7万 | -13.13%162.1万 | 112.89%903.1万 | -156.20%-52.6万 | -0.31%385.8万 | 34.73%383.3万 | 154.74%186.6万 | -69.74%424.2万 | -78.66%93.6万 | 61.05%387万 |
| 運転資金の増減額 | 524.08%3,881.6万 | -102.54%-109.1万 | -98.58%135.4万 | -231.04%-3,031万 | -114.04%-218.6万 | -221.57%-915.3万 | -12.05%4,300.3万 | 640.45%9,511.8万 | 105.20%2,313万 | 203.77%1,556.5万 |
| -売上債権増減額 | -505.11%-106.5万 | 61.74%-31.6万 | 162.67%155.6万 | 2,291.87%269.6万 | 75.75%-13.8万 | 76.63%-17.6万 | 20.42%-82.6万 | -571.16%-248.3万 | -39.77%-12.3万 | -144.73%-56.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 106.53%35.5万 | -227.61%-808.3万 | 65.10%-635.4万 | 207.97%635.5万 | -117.96%-1,360.3万 | 13.13%-544万 | 3,342.39%633.4万 | -661.72%-1,820.5万 | -265.24%-588.6万 | -46.09%-624.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 524.61%2,813.9万 | -52.69%1,545.6万 | -95.73%530.7万 | -257.62%-3,193.4万 | -71.72%1,119.6万 | -141.57%-662.7万 | -32.69%3,267.2万 | 329.51%1.24億 | 111.26%2,026万 | 1,120.52%3,958.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 64.79%2,119.9万 | -87.90%170.9万 | 38.71%3,867.2万 | -92.09%144.7万 | 238.87%1,024.2万 | 66.50%1,286.4万 | 53.05%1,411.9万 | 14.09%2,787.9万 | 184.21%1,830.3万 | -218.70%-737.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -0.39%-981.2万 | -6.03%-985.7万 | -3.91%-3,782.7万 | 5.84%-887.4万 | -0.48%-988.3万 | -7.14%-977.4万 | -15.91%-929.6万 | 5.87%-3,640.3万 | -14.48%-942.4万 | 31.38%-983.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 135.40%6,255.9万 | -64.26%2,563.8万 | -41.77%1.25億 | -112.02%-526.7万 | -36.83%3,215.6万 | -38.32%2,657.6万 | -7.09%7,173.1万 | 23.74%2.15億 | -5.80%4,382.5万 | 104.27%5,090.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 319.72%887万 | -60.91%-423.2万 | -107.37%-195.6万 | 81.44%-167.1万 | 369.74%638.2万 | 63.10%-403.7万 | -105.38%-263万 | 124.18%2,654.6万 | 12.92%-900.5万 | 91.63%-236.6万 |
| 資本支出 | 38.75%-491.5万 | -15.65%-888.2万 | 34.65%-2,548万 | 36.99%-658.8万 | 64.40%-318.7万 | 29.42%-802.5万 | 6.49%-768万 | -40.10%-3,899万 | -0.67%-1,045.5万 | -20.97%-895.2万 |
| 事業取引の純額 | 23.24%415.2万 | 10.83%436.9万 | -64.84%2,059.6万 | 451.33%475.7万 | 133.58%852.8万 | 4,912.86%336.9万 | -93.00%394.2万 | 170.29%5,857.2万 | -715.66%-135.4万 | 117.47%365.1万 |
| その他の投資活動純額 | 1,456.22%963.3万 | -74.64%28.1万 | -57.96%292.8万 | -94.29%16万 | -64.53%104.1万 | 23.55%61.9万 | 53.04%110.8万 | 411.31%696.4万 | 1,235.24%280.4万 | 6,280.43%293.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 319.72%887万 | -60.91%-423.2万 | -107.37%-195.6万 | 81.44%-167.1万 | 369.74%638.2万 | 63.10%-403.7万 | -105.38%-263万 | 124.18%2,654.6万 | 12.92%-900.5万 | 91.63%-236.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -140.38%-6,923.5万 | 84.14%-930.2万 | 50.31%-1.22億 | 75.90%-1,034.7万 | 47.62%-2,374.5万 | 45.66%-2,880.2万 | 43.24%-5,866.9万 | -184.55%-2.45億 | -13.74%-4,293.5万 | -830.79%-4,533.1万 |
| 借入金純額 | -202.43%-6,009.2万 | 100.16%8.2万 | 62.14%-4,203.1万 | 95.29%-163.8万 | 402.04%2,923.7万 | -296.81%-1,987万 | 35.11%-4,976万 | -109.68%-1.11億 | -20.56%-3,474.6万 | -163.28%-968万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 54.56%-4,404.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---9,691.9万 | --0 | ---2,570.4万 |
| 配当金支払総額 | 2.34%-872.3万 | 2.38%-871.4万 | 2.47%-3,550.5万 | 2.39%-870.9万 | -0.20%-893.8万 | 1.80%-893.2万 | 5.70%-892.6万 | -4.99%-3,640.4万 | 0.44%-892.2万 | -2.27%-892万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -97.68%1.7万 | --0 | --0 | --0 | --1.7万 | -65.81%73.3万 | 2,055.88%73.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---42万 | ---67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.64%-102.7万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140.38%-6,923.5万 | 84.14%-930.2万 | 50.31%-1.22億 | 75.90%-1,034.7万 | 47.62%-2,374.5万 | 45.66%-2,880.2万 | 43.24%-5,866.9万 | -184.55%-2.45億 | -13.74%-4,293.5万 | -830.79%-4,533.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.87%1,866.5万 | 34.34%656.1万 | -38.55%488.4万 | 83.44%2,384.6万 | -7.57%905.3万 | -50.03%1,531.6万 | -38.55%488.4万 | -73.47%794.8万 | 36.63%1,299.9万 | 47.43%979.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.03%219.4万 | 16.03%1,210.4万 | 154.73%167.7万 | -113.00%-1,728.5万 | 361.56%1,479.3万 | 69.97%-626.3万 | -54.04%1,043.2万 | 86.08%-306.4万 | -418.20%-811.5万 | 11.63%320.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130.41%2,085.9万 | 21.87%1,866.5万 | 34.34%656.1万 | 34.34%656.1万 | 83.44%2,384.6万 | -7.57%905.3万 | -50.03%1,531.6万 | -38.55%488.4万 | -38.55%488.4万 | 36.63%1,299.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 210.73%5,764.4万 | -73.84%1,675.6万 | -43.35%9,971.6万 | -135.53%-1,185.5万 | -30.94%2,896.9万 | -41.51%1,855.1万 | -7.16%6,405.1万 | 20.62%1.76億 | -7.66%3,337万 | 139.45%4,195万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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