継続営業活動によるキャッシュ・フロー
135.40%6,255.9万
-64.26%2,563.8万
-41.77%1.25億
-112.02%-526.7万
-36.83%3,215.6万
-38.32%2,657.6万
-7.09%7,173.1万
23.74%2.15億
-5.80%4,382.5万
104.27%5,090.2万
持続的な事業活動による当期純利益
-56.13%564.7万
-33.59%586.3万
-3.78%3,757.1万
804.65%370万
-6.63%1,217万
-1.90%1,287.2万
-29.28%882.9万
-36.58%3,904.8万
-95.25%40.9万
-19.97%1,303.4万
持続的な事業活動による当期損益
-498.22%-302.1万
135.60%31.9万
83.19%-118.7万
120.42%39.2万
88.61%-17.8万
67.67%-50.5万
55.58%-89.6万
-657.73%-706.2万
-351.76%-192万
-591.59%-156.3万
減価償却費及び償却費
-3.58%1,749.6万
-3.52%1,774.2万
-6.27%7,220.4万
-5.68%1,776.7万
-4.98%1,790.2万
-5.79%1,814.5万
-8.51%1,839万
-5.09%7,703.7万
-9.07%1,883.6万
-6.71%1,884.1万
繰延税金
-54.16%175.7万
-13.13%162.1万
112.89%903.1万
-156.20%-52.6万
-0.31%385.8万
34.73%383.3万
154.74%186.6万
-69.74%424.2万
-78.66%93.6万
61.05%387万
運転資金の増減額
524.08%3,881.6万
-102.54%-109.1万
-98.58%135.4万
-231.04%-3,031万
-114.04%-218.6万
-221.57%-915.3万
-12.05%4,300.3万
640.45%9,511.8万
105.20%2,313万
203.77%1,556.5万
-売上債権増減額
-505.11%-106.5万
61.74%-31.6万
162.67%155.6万
2,291.87%269.6万
75.75%-13.8万
76.63%-17.6万
20.42%-82.6万
-571.16%-248.3万
-39.77%-12.3万
-144.73%-56.9万
-棚卸資産増減額
106.53%35.5万
-227.61%-808.3万
65.10%-635.4万
207.97%635.5万
-117.96%-1,360.3万
13.13%-544万
3,342.39%633.4万
-661.72%-1,820.5万
-265.24%-588.6万
-46.09%-624.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
524.61%2,813.9万
-52.69%1,545.6万
-95.73%530.7万
-257.62%-3,193.4万
-71.72%1,119.6万
-141.57%-662.7万
-32.69%3,267.2万
329.51%1.24億
111.26%2,026万
1,120.52%3,958.6万
-その他流動資産の変動
64.79%2,119.9万
-87.90%170.9万
38.71%3,867.2万
-92.09%144.7万
238.87%1,024.2万
66.50%1,286.4万
53.05%1,411.9万
14.09%2,787.9万
184.21%1,830.3万
-218.70%-737.5万
-その他流動負債の変動
-0.39%-981.2万
-6.03%-985.7万
-3.91%-3,782.7万
5.84%-887.4万
-0.48%-988.3万
-7.14%-977.4万
-15.91%-929.6万
5.87%-3,640.3万
-14.48%-942.4万
31.38%-983.6万
営業活動によるキャッシュフロー
135.40%6,255.9万
-64.26%2,563.8万
-41.77%1.25億
-112.02%-526.7万
-36.83%3,215.6万
-38.32%2,657.6万
-7.09%7,173.1万
23.74%2.15億
-5.80%4,382.5万
104.27%5,090.2万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
319.72%887万
-60.91%-423.2万
-107.37%-195.6万
81.44%-167.1万
369.74%638.2万
63.10%-403.7万
-105.38%-263万
124.18%2,654.6万
12.92%-900.5万
91.63%-236.6万
資本支出
38.75%-491.5万
-15.65%-888.2万
34.65%-2,548万
36.99%-658.8万
64.40%-318.7万
29.42%-802.5万
6.49%-768万
-40.10%-3,899万
-0.67%-1,045.5万
-20.97%-895.2万
事業取引の純額
23.24%415.2万
10.83%436.9万
-64.84%2,059.6万
451.33%475.7万
133.58%852.8万
4,912.86%336.9万
-93.00%394.2万
170.29%5,857.2万
-715.66%-135.4万
117.47%365.1万
その他の投資活動純額
1,456.22%963.3万
-74.64%28.1万
-57.96%292.8万
-94.29%16万
-64.53%104.1万
23.55%61.9万
53.04%110.8万
411.31%696.4万
1,235.24%280.4万
6,280.43%293.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
319.72%887万
-60.91%-423.2万
-107.37%-195.6万
81.44%-167.1万
369.74%638.2万
63.10%-403.7万
-105.38%-263万
124.18%2,654.6万
12.92%-900.5万
91.63%-236.6万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-140.38%-6,923.5万
84.14%-930.2万
50.31%-1.22億
75.90%-1,034.7万
47.62%-2,374.5万
45.66%-2,880.2万
43.24%-5,866.9万
-184.55%-2.45億
-13.74%-4,293.5万
-830.79%-4,533.1万
借入金純額
-202.43%-6,009.2万
100.16%8.2万
62.14%-4,203.1万
95.29%-163.8万
402.04%2,923.7万
-296.81%-1,987万
35.11%-4,976万
-109.68%-1.11億
-20.56%-3,474.6万
-163.28%-968万
株式発行/消却（ネット）
----
----
54.56%-4,404.4万
--0
----
----
----
---9,691.9万
--0
---2,570.4万
配当金支払総額
2.34%-872.3万
2.38%-871.4万
2.47%-3,550.5万
2.39%-870.9万
-0.20%-893.8万
1.80%-893.2万
5.70%-892.6万
-4.99%-3,640.4万
0.44%-892.2万
-2.27%-892万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
-97.68%1.7万
--0
--0
--0
--1.7万
-65.81%73.3万
2,055.88%73.3万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
---42万
---67万
----
----
----
----
----
-106.64%-102.7万
--0
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-140.38%-6,923.5万
84.14%-930.2万
50.31%-1.22億
75.90%-1,034.7万
47.62%-2,374.5万
45.66%-2,880.2万
43.24%-5,866.9万
-184.55%-2.45億
-13.74%-4,293.5万
-830.79%-4,533.1万
現金及び現金同等物の期首残高
21.87%1,866.5万
34.34%656.1万
-38.55%488.4万
83.44%2,384.6万
-7.57%905.3万
-50.03%1,531.6万
-38.55%488.4万
-73.47%794.8万
36.63%1,299.9万
47.43%979.4万
現金及び現金同等物の純増減額
135.03%219.4万
16.03%1,210.4万
154.73%167.7万
-113.00%-1,728.5万
361.56%1,479.3万
69.97%-626.3万
-54.04%1,043.2万
86.08%-306.4万
-418.20%-811.5万
11.63%320.5万
現金及び現金同等物の期末残高
130.41%2,085.9万
21.87%1,866.5万
34.34%656.1万
34.34%656.1万
83.44%2,384.6万
-7.57%905.3万
-50.03%1,531.6万
-38.55%488.4万
-38.55%488.4万
36.63%1,299.9万
フリーキャッシュ・フロー
210.73%5,764.4万
-73.84%1,675.6万
-43.35%9,971.6万
-135.53%-1,185.5万
-30.94%2,896.9万
-41.51%1,855.1万
-7.16%6,405.1万
20.62%1.76億
-7.66%3,337万
139.45%4,195万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
--
