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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.57%447万 | -85.04%117.4万 | -58.76%364.3万 | -5.70%3,163.3万 | -50.11%532.5万 | 8.20%962.8万 | 17.83%784.6万 | 20.80%883.4万 | 15.18%3,354.4万 | 163.04%1,067.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -95.84%26.4万 | -62.31%261.8万 | -59.45%330.5万 | -0.33%2,658.5万 | -32.09%514.7万 | -18.12%634万 | 17.17%694.7万 | 50.30%815.1万 | 20.31%2,667.4万 | 57.47%757.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 73.33%-2.4万 | --1万 | 133.33%1.3万 | -178.66%-12.9万 | --0 | -142.65%-9万 | --0 | 9.30%-3.9万 | 118.02%16.4万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 59.47%102.7万 | 57.34%100.7万 | 36.62%87.3万 | 6.44%274.5万 | 14.01%82.2万 | 4.89%64.4万 | 5.09%64万 | 0.63%63.9万 | 9.05%257.9万 | 16.67%72.1万 |
| 繰延税金 | -1,782.35%-96万 | 244.00%43.2万 | -16.81%49万 | 78.64%-19.1万 | 48.62%-42.9万 | 81.11%-5.1万 | -35.75%-30万 | 36.34%58.9万 | -366.07%-89.4万 | -960.82%-83.5万 |
| その他の非現金項目 | -138.82%-20.3万 | -169.01%-19.1万 | -23.72%-19.3万 | 37.72%-42.1万 | 29.22%-10.9万 | 62.39%-8.5万 | 54.78%-7.1万 | -12.23%-15.6万 | -6.12%-67.6万 | 0.65%-15.4万 |
| 運転資金の増減額 | -61.78%75.1万 | -573.91%-403万 | -3.40%-134万 | -253.38%-108.9万 | -178.97%-116万 | 1,236.73%196.5万 | -10.54%-59.8万 | -255.07%-129.6万 | -85.98%71万 | 185.06%146.9万 |
| -売上債権増減額 | 191.29%83.9万 | -130.87%-118.9万 | 1,120.25%166.3万 | -50.62%-280.3万 | 6.44%-120.6万 | 4.27%-91.9万 | -54.65%-51.5万 | -122.61%-16.3万 | -197.79%-186.1万 | 55.34%-128.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 228.79%739.9万 | -3.25%-254.3万 | -272.40%-463.4万 | 121.92%491.2万 | 133.48%1,043.2万 | 43.33%-574.5万 | 85.56%-246.3万 | 742.63%268.8万 | -372.46%-2,240.7万 | 126.69%446.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -186.77%-748.7万 | -112.52%-29.8万 | 142.69%163.1万 | -112.80%-319.8万 | -507.37%-1,038.6万 | -23.26%862.9万 | -85.87%238万 | -171.96%-382.1万 | 593.34%2,497.8万 | -110.59%-171万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.57%447万 | -85.04%117.4万 | -58.76%364.3万 | -5.70%3,163.3万 | -50.11%532.5万 | 8.20%962.8万 | 17.83%784.6万 | 20.80%883.4万 | 15.18%3,354.4万 | 163.04%1,067.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.17%-82.2万 | -188.91%-5,548.3万 | 38.53%-2,330.1万 | 42.84%-1.31億 | 32.60%-2,864万 | 21.12%-4,500万 | 28.91%-1,920.4万 | 62.91%-3,790.4万 | -681.98%-2.29億 | -40.54%-4,249万 |
| 投資商品取引の純額 | 128.10%95.8万 | -176.74%-124.4万 | 19.04%46.9万 | -100.88%-21.3万 | -102.73%-264.8万 | 101.81%42万 | 107.20%162.1万 | 101.44%39.4万 | -35.58%2,409.8万 | 45.89%9,715.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | 100.36%15.7万 | -152.86%-5,266.1万 | 42.70%-2,213.7万 | 46.82%-1.28億 | 81.43%-2,470.2万 | -39.66%-4,386.2万 | -405.85%-2,082.6万 | 46.51%-3,863.5万 | -359.87%-2.41億 | -39.48%-1.33億 |
| 固定資産取引の純額 | -110.77%-13.7万 | 68.63%-6.4万 | -469.57%-52.4万 | 67.29%-36.8万 | 98.63%-7,000 | 22.62%-6.5万 | 12.82%-20.4万 | 68.92%-9.2万 | 34.86%-112.5万 | -3.65%-51.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -51.40%-167.6万 | 11.31%-151.4万 | 26.67%-103.4万 | 17.25%-550.8万 | 32.10%-128.4万 | 51.91%-110.7万 | -62.57%-170.7万 | 0.21%-141万 | -166.99%-665.6万 | -42.39%-189.1万 |
| その他の投資活動純額 | 67.88%-12.4万 | --0 | -104.08%-7.5万 | 178.33%336.6万 | 100.02%1,000 | ---38.6万 | 112.44%191.2万 | 294.19%183.9万 | 89.61%-429.7万 | 86.26%-425万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.17%-82.2万 | -188.91%-5,548.3万 | 38.53%-2,330.1万 | 42.84%-1.31億 | 32.60%-2,864万 | 21.12%-4,500万 | 28.91%-1,920.4万 | 62.91%-3,790.4万 | -277.98%-2.29億 | 30.91%-4,249万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 134.14%1.37億 | 118.14%2,102.7万 | -75.86%2,988.6万 | -64.30%8,302.8万 | -71.14%1,664.5万 | 16.48%5,851.4万 | -645.29%-1.16億 | 19.72%1.24億 | 1,737.75%2.33億 | 502.19%5,768.2万 |
| 預金増減額 | 54.01%1.38億 | 158.16%2,262.8万 | -60.96%4,660.8万 | 71.65%1.73億 | 107.16%293.7万 | 66.93%8,980.6万 | -159.68%-3,890.4万 | 419.56%1.19億 | 484.00%1.01億 | -1,607.66%-4,103.5万 |
| 借入金純額 | ---1,500万 | 114.19%1,500万 | -363.34%-1,500万 | -159.60%-8,500万 | -85.00%1,500万 | --0 | -164.24%-1.06億 | -93.11%569.6万 | 901.78%1.43億 | 977.19%1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -597.67%-30万 | ---41.9万 | 99.38%-4.3万 | --0 | --0 | 98.57%-4.3万 | --0 | ---691.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.54%-129.9万 | -0.70%-130.1万 | -0.93%-130.3万 | -27.96%-516.7万 | -0.70%-129.2万 | -41.82%-129.2万 | -40.74%-129.2万 | -39.42%-129.1万 | -87.29%-403.8万 | -138.03%-128.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134.14%1.37億 | 118.14%2,102.7万 | -75.86%2,988.6万 | -64.30%8,302.8万 | -71.14%1,664.5万 | 16.48%5,851.4万 | -645.29%-1.16億 | 19.72%1.24億 | 1,737.75%2.33億 | 502.19%5,768.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.71%9,145.9万 | -44.64%1.25億 | -12.32%1.15億 | 40.13%1.31億 | 15.71%1.21億 | -4.49%9,804.1万 | 121.48%2.25億 | 40.13%1.31億 | -13.33%9,319.9万 | -21.67%1.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 507.79%1.41億 | 73.85%-3,328.2万 | -89.20%1,022.8万 | -143.01%-1,608.7万 | -125.79%-667万 | 1,009.93%2,314.2万 | -14,134.51%-1.27億 | 1,008.91%9,473.4万 | 182.03%3,740.1万 | 136.03%2,586.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.54%2.32億 | -6.71%9,145.9万 | -44.64%1.25億 | -12.32%1.15億 | -12.32%1.15億 | 15.71%1.21億 | -4.49%9,804.1万 | 121.48%2.25億 | 40.13%1.31億 | 40.13%1.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.53%263.3万 | -107.45%-44.2万 | -72.55%200.2万 | -0.52%2,562.8万 | -51.23%403.4万 | 28.47%836.6万 | 10.42%593.5万 | 30.14%729.3万 | 3.78%2,576.3万 | 274.47%827.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
