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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.33%7,230万 | 33.01%6,930万 | -24.82%5,210万 | -26.98%6,930万 | 9.58%9,490万 | 10.88%8,660万 | 6.26%7,810万 | 15.87%7,350万 | 20.10%6,343.4万 | 52.39%5,281.8万 |
| 繰延税金 | 24.53%1,980万 | -12.15%1,590万 | -2.16%1,810万 | -12.32%1,850万 | 3.94%2,110万 | 12.78%2,030万 | 1.12%1,800万 | 8.79%1,780万 | 24.51%1,636.2万 | 56.14%1,314.1万 |
| その他の非現金項目 | 48.57%520万 | 75.00%350万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 122.22%200万 | 12.50%90万 | 14.29%80万 | -87.22%70万 | -5.13%547.7万 | -39.73%577.3万 |
| 運転資金の増減額 | -187.23%-410万 | 127.65%470万 | ---1,700万 | --0 | -600.00%-500万 | 158.82%100万 | -88.89%-170万 | -34.33%-90万 | 62.96%-67万 | -186.39%-180.9万 |
| -売上債権増減額 | -686.67%-1,760万 | -16.67%300万 | 1,900.00%360万 | 95.12%-20万 | 40.58%-410万 | -91.67%-690万 | 47.83%-360万 | -576.47%-690万 | 84.37%-102万 | -338.74%-652.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.11%1.02億 | 58.90%1.04億 | -21.69%6,570万 | -26.21%8,390万 | 6.66%1.14億 | 0.28%1.07億 | 0.28%1.06億 | 9.42%1.06億 | 15.37%9,687.4万 | 14.48%8,396.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 37.50%-50万 | -300.00%-80万 | 88.89%-20万 | 60.00%-180万 | 30.77%-450万 | -333.33%-650万 | -87.50%-150万 | 58.76%-80万 | -18.95%-194万 | 61.43%-163.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.94%-1,050万 | -15.22%-1,060万 | -4.55%-920万 | 17.76%-880万 | 17.05%-1,070万 | 33.51%-1,290万 | 11.42%-1,940万 | 46.70%-2,190万 | -322.97%-4,109.2万 | -137.47%-971.5万 |
| 事業取引の純額 | -88.68%-1,000万 | 91.06%-530万 | ---5,930万 | --0 | ---- | -3,855.56%-3,380万 | 12.50%90万 | --80万 | --0 | --379.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -114.29%-20万 | 119.72%140万 | -208.70%-710万 | -53.33%-230万 | -236.36%-150万 | 320.00%110万 | ---50万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.67%-2,090万 | 74.85%-1,690万 | -281.82%-6,720万 | -1.73%-1,760万 | 68.26%-1,730万 | -189.89%-5,450万 | 15.70%-1,880万 | 47.96%-2,230万 | -482.20%-4,285万 | 10.08%-736万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 29.63%-950万 | -123.48%-1,350万 | --5,750万 | --0 | -200.00%-1,500万 | --1,500万 | --0 | --0 | 0.00%-3,000万 | -150.00%-3,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -33.33%-40万 | -400.00%-30万 | 116.67%10万 | -400.00%-60万 | --20万 | --0 | -1,035.14%-4,200万 | -1.01%-370万 | -1,071.62%-366.3万 | 1,994.44%37.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.96%-6,340万 | 0.00%-6,280万 | 0.00%-6,280万 | 37.20%-6,280万 | -76.99%-1億 | -4.44%-5,650万 | -5.87%-5,410万 | -13.58%-5,110万 | -11.12%-4,498.9万 | 60.66%-4,048.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.52%-8,130万 | -768.75%-8,340万 | 85.65%-960万 | 42.82%-6,690万 | -175.94%-1.17億 | 56.29%-4,240万 | -73.84%-9,700万 | 30.69%-5,580万 | -11.21%-8,050.8万 | -61.20%-7,239.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.80%1,660万 | -47.03%1,250万 | -2.48%2,360万 | -45.98%2,420万 | 27.64%4,480万 | -21.30%3,510万 | 167.07%4,460万 | -61.29%1,670万 | 10.82%4,314.6万 | 108.43%3,893.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | 136.94%410万 | -1,750.00%-1,110万 | 97.09%-60万 | -312.37%-2,060万 | 202.11%970万 | -134.05%-950万 | 205.35%2,790万 | -728.48%-2,648.4万 | -79.19%421.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.00%1,660万 | 32.80%1,660万 | -47.03%1,250万 | -2.48%2,360万 | -45.98%2,420万 | 27.64%4,480万 | -21.30%3,510万 | 167.67%4,460万 | -61.38%1,666.2万 | 10.82%4,314.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.94%9,120万 | 66.37%9,300万 | -23.74%5,590万 | -25.58%7,330万 | 12.96%9,850万 | 2.11%8,720万 | 2.52%8,540万 | 54.71%8,330万 | -25.86%5,384.2万 | 11.68%7,262.1万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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