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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -38.19%4,562.1万 | -38.19%4,562.1万 | -25.01%5,497.3万 | -45.53%4,228.5万 | -18.92%6,327.7万 | -29.82%7,381.1万 | -29.82%7,381.1万 | -23.34%7,330.4万 | 7.53%7,763万 | 30.52%7,804.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -38.19%4,562.1万 | -38.19%4,562.1万 | -25.01%5,497.3万 | -45.53%4,228.5万 | -18.92%6,327.7万 | -29.82%7,381.1万 | -29.82%7,381.1万 | -23.34%7,330.4万 | 7.53%7,763万 | 30.52%7,804.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -35.59%821.3万 | -35.59%821.3万 | -31.93%1,921.7万 | -5.56%2,249万 | -36.22%976.7万 | -21.39%1,275.2万 | -21.39%1,275.2万 | 33.14%2,823万 | -27.70%2,381.5万 | 5.48%1,531.3万 |
| -売掛金 | -37.33%786.9万 | -37.33%786.9万 | 5.93%1,905.6万 | 71.13%2,173.7万 | 51.77%943.1万 | 75.67%1,255.7万 | 75.67%1,255.7万 | 47.41%1,799万 | -46.86%1,270.2万 | 12.61%621.4万 |
| -未収法人所得税 | --4.1万 | --4.1万 | ---- | 4.76%50.6万 | --9.8万 | --0 | --0 | ---- | --48.3万 | ---- |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.29%1,012.8万 | 13.17%1,011.7万 | 0.76%900.8万 |
| -その他の売掛金 | 55.38%30.3万 | 55.38%30.3万 | 43.75%16.1万 | -51.85%24.7万 | 161.54%23.8万 | 163.51%19.5万 | 163.51%19.5万 | 86.67%11.2万 | 434.38%51.3万 | 51.67%9.1万 |
| 制限付き現金 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 272.73%8.2万 | --8,000 | --8,000 | -63.64%8,000 | -63.64%8,000 | --2.2万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 3.26%291.1万 | 3.26%291.1万 | -5.47%457.6万 | -4.03%559.8万 | 14.80%280.1万 | 9.77%281.9万 | 9.77%281.9万 | --484.1万 | --583.3万 | --244万 |
| 流動資産合計 | -36.54%5,722.4万 | -36.54%5,722.4万 | -26.18%7,927.6万 | -34.29%7,114.7万 | -20.71%7,661.9万 | -27.78%9,017.5万 | -27.78%9,017.5万 | -11.72%1.07億 | -2.42%1.08億 | 23.94%9,663.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 18.67%2.59億 | 18.67%2.59億 | 20.97%2.54億 | 24.69%2.49億 | 25.01%2.36億 | 20.94%2.19億 | 20.94%2.19億 | 20.54%2.1億 | 13.05%1.99億 | 5.61%1.89億 |
| -有形固定資産総額 | 14.67%4.52億 | 14.67%4.52億 | 16.53%4.44億 | 18.58%4.33億 | 18.67%4.15億 | 16.74%3.94億 | 16.74%3.94億 | 16.70%3.81億 | 11.58%3.65億 | 7.68%3.5億 |
| -減価償却累計额 | -9.69%-1.92億 | -9.69%-1.92億 | -11.08%-1.9億 | -11.25%-1.85億 | -11.26%-1.79億 | -11.90%-1.75億 | -11.90%-1.75億 | -12.30%-1.71億 | -9.87%-1.66億 | -10.20%-1.61億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.67%1,811.3万 | -1.67%1,811.3万 | 22.85%1,846万 | 17.44%1,793.2万 | 17.19%1,817.8万 | 16.92%1,842.1万 | 16.92%1,842.1万 | -5.48%1,502.6万 | 11.78%1,526.9万 | 11.61%1,551.2万 |
| -のれん | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 |
| -その他の無形資産 | -1.68%1,805.3万 | -1.68%1,805.3万 | 22.95%1,840万 | 17.51%1,787.2万 | 17.25%1,811.8万 | 16.99%1,836.1万 | 16.99%1,836.1万 | -5.50%1,496.6万 | 11.83%1,520.9万 | 11.66%1,545.2万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | --1,016.8万 | --1,015.8万 | --1,014.8万 | --1,013.8万 | --1,013.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | -36.60%29.8万 | -36.60%29.8万 | -81.81%17.9万 | -44.62%51.5万 | -0.68%58万 | -49.79%47万 | -49.79%47万 | -20.90%98.4万 | 73.51%93万 | 58.70%58.4万 |
| 非流動繰延資産 | -38.73%127.2万 | -38.73%127.2万 | -98.48%3.3万 | -50.63%190.8万 | -89.24%182.7万 | -47.47%207.6万 | -47.47%207.6万 | -52.58%216.6万 | -42.99%386.5万 | 57.18%1,698.5万 |
| その他の非流動資産 | 22.54%1,264.6万 | 22.54%1,264.6万 | 19.09%1,197.4万 | 35.93%1,163.3万 | 91.03%1,167.2万 | 71.40%1,032万 | 71.40%1,032万 | 57.65%1,005.5万 | 45.32%855.8万 | 12.13%611万 |
| 非流動資産合計 | 12.20%2.92億 | 12.20%2.92億 | 23.77%2.95億 | 27.52%2.91億 | 22.12%2.78億 | 25.36%2.6億 | 25.36%2.6億 | 17.76%2.38億 | 12.19%2.28億 | 8.94%2.28億 |
| 資産合計 | -0.35%3.49億 | -0.35%3.49億 | 8.25%3.74億 | 7.62%3.62億 | 9.36%3.55億 | 5.39%3.5億 | 5.39%3.5億 | 6.69%3.46億 | 7.03%3.36億 | 13.02%3.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 15.21%948.1万 | 15.21%948.1万 | 76.09%1,173.8万 | 136.01%1,186.4万 | 197.87%1,232.3万 | 65.87%822.9万 | 65.87%822.9万 | 82.28%666.6万 | 9.02%502.7万 | -19.17%413.7万 |
| -買掛金 | 11.87%885.6万 | 11.87%885.6万 | 66.05%1,015.4万 | 136.01%1,186.4万 | 281.28%1,232.3万 | 73.63%791.6万 | 73.63%791.6万 | 81.51%611.5万 | 12.29%502.7万 | -36.85%323.2万 |
| -未払法人税 | --0 | --0 | 187.48%158.4万 | --0 | --0 | -22.14%31.3万 | -22.14%31.3万 | 91.32%55.1万 | --0 | --90.5万 |
| -関連当事者による流動負債 | --62.5万 | --62.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -21.27%1,006.9万 | -21.27%1,006.9万 | 14.85%1,576.3万 | -4.33%2,067.1万 | 6.81%1,212.7万 | -15.25%1,278.9万 | -15.25%1,278.9万 | -20.40%1,372.5万 | 21.06%2,160.6万 | 21.42%1,135.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 67.76%1,397.8万 | 67.76%1,397.8万 | 36.58%1,139.6万 | 24.38%1,039.3万 | 11.61%933.2万 | -0.23%833.2万 | -0.23%833.2万 | 4.21%834.4万 | 3.60%835.6万 | 3.82%836.1万 |
| -短期借入金 | 50.30%1,185.3万 | 50.30%1,185.3万 | 37.85%1,086.8万 | 25.30%987.4万 | 12.72%887.8万 | 0.20%788.6万 | 0.20%788.6万 | 0.38%788.4万 | 0.59%788万 | 0.61%787.6万 |
| -資本リース債務 | 376.46%212.5万 | 376.46%212.5万 | 14.78%52.8万 | 9.03%51.9万 | -6.39%45.4万 | -7.28%44.6万 | -7.28%44.6万 | 200.65%46万 | 105.17%47.6万 | 115.56%48.5万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 14.24%3,352.8万 | 14.24%3,352.8万 | 28.65%3,889.7万 | 22.69%4,292.8万 | 41.63%3,378.2万 | 3.34%2,935万 | 3.34%2,935万 | -0.37%3,023.5万 | 8.22%3,498.9万 | -8.76%2,385.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 7.42%633.8万 | 7.42%633.8万 | 7.40%622.6万 | 7.34%611.3万 | 7.29%600.1万 | 7.41%590万 | 7.41%590万 | 7.41%579.7万 | 6.09%569.5万 | 3.98%559.3万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -18.11%4,893.7万 | -18.11%4,893.7万 | -18.10%5,062.6万 | -15.86%5,371.7万 | -13.87%5,671.6万 | -11.96%5,975.7万 | -11.96%5,975.7万 | -5.69%6,181.6万 | -5.50%6,384.2万 | -5.18%6,585.1万 |
| -長期借入金 | -21.31%4,376.3万 | -21.31%4,376.3万 | -18.87%4,671.9万 | -16.58%4,968.5万 | -14.43%5,265.1万 | -12.43%5,561.4万 | -12.43%5,561.4万 | -12.06%5,758.6万 | -11.72%5,956万 | -11.37%6,153.3万 |
| -リース債務 | 24.89%517.4万 | 24.89%517.4万 | -7.64%390.7万 | -5.84%403.2万 | -5.86%406.5万 | -5.11%414.3万 | -5.11%414.3万 | 6,614.29%423万 | 4,605.49%428.2万 | 17,172.00%431.8万 |
| その他の非流動性負債 | -44.01%279.5万 | -44.01%279.5万 | -33.04%303.2万 | -2.99%389.3万 | -2.72%386万 | 44.32%499.2万 | 44.32%499.2万 | 17.82%452.8万 | -2.72%401.3万 | 53.38%396.8万 |
| 非流動負債合計 | -17.80%5,807万 | -17.80%5,807万 | -16.99%5,988.4万 | -13.36%6,372.3万 | -11.72%6,657.7万 | -8.04%7,064.9万 | -8.04%7,064.9万 | -3.54%7,214.1万 | -4.54%7,355万 | -2.59%7,541.2万 |
| 負債合計 | -8.40%9,159.8万 | -8.40%9,159.8万 | -3.51%9,878.1万 | -1.74%1.07億 | 1.10%1億 | -4.97%9,999.9万 | -4.97%9,999.9万 | -2.62%1.02億 | -0.77%1.09億 | -4.15%9,926.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.42%142.6万 | 0.42%142.6万 | 0.64%142.5万 | 0.42%142.2万 | 0.28%142万 | 0.28%142万 | 0.28%142万 | 0.43%141.6万 | 0.43%141.6万 | 0.43%141.6万 |
| -普通株式 | 0.42%142.6万 | 0.42%142.6万 | 0.64%142.5万 | 0.42%142.2万 | 0.28%142万 | 0.28%142万 | 0.28%142万 | 0.43%141.6万 | 0.43%141.6万 | 0.43%141.6万 |
| 利益剰余金 | 21.34%5,534.8万 | 21.34%5,534.8万 | 56.32%6,380万 | 67.68%4,675.2万 | 76.59%4,746.4万 | 48.74%4,561.4万 | 48.74%4,561.4万 | 65.27%4,081.5万 | 106.39%2,788.1万 | 576.31%2,687.8万 |
| 資本剰余金 | 3.51%2.22億 | 3.51%2.22億 | 5.16%2.23億 | 4.37%2.19億 | 4.23%2.17億 | 4.04%2.14億 | 4.04%2.14億 | 4.15%2.12億 | 4.33%2.1億 | 4.67%2.08億 |
| 自己株式 | 90.30%2,126.2万 | 90.30%2,126.2万 | 16.57%1,288.2万 | 4.70%1,157万 | 1.10%1,117.3万 | 1.10%1,117.3万 | 1.10%1,117.3万 | 1.35%1,105.1万 | 1.35%1,105.1万 | 1.35%1,105.1万 |
| 株主資本 | 2.87%2.57億 | 2.87%2.57億 | 13.20%2.75億 | 12.08%2.55億 | 13.00%2.54億 | 10.19%2.5億 | 10.19%2.5億 | 11.16%2.43億 | 11.19%2.28億 | 22.71%2.25億 |
| 資本合計 | 2.87%2.57億 | 2.87%2.57億 | 13.20%2.75億 | 12.08%2.55億 | 13.00%2.54億 | 10.19%2.5億 | 10.19%2.5億 | 11.16%2.43億 | 11.19%2.28億 | 22.71%2.25億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
