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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.27%-51.04万 | -106.01%-52.2万 | -113.23%-304.55万 | 61.47%-23.59万 | -152.44%-89.5万 | -671.14%-166.12万 | -2.94%-25.34万 | -142.83万 | 3.36%-61.22万 | -35.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.65%-90.31万 | -39.83%-119.91万 | -6,436.68%-1,003.64万 | -214.40%-82.09万 | -816.39%-159.5万 | -1,647.34%-676.3万 | -117.20%-85.75万 | --15.84万 | 271.98%71.76万 | --22.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 49.77%-109.04万 | 13.88%-163.44万 | -224.82%-823.79万 | -15.38%-194.34万 | -269.93%-222.6万 | -830.77%-217.07万 | -11,244.63%-189.77万 | ---253.61万 | ---168.44万 | ---60.17万 |
| その他の非現金項目 | --13.76万 | --13.76万 | --384.55万 | --13.91万 | --13.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -63.69%134.55万 | -13.11%217.38万 | 1,098.94%1,138.34万 | 573.67%238.93万 | 11,244.35%278.69万 | 815.25%370.53万 | 1,412.89%250.18万 | --94.95万 | 241.51%35.47万 | --2.46万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 9.90%30.77万 | -26.70%5.09万 | 39.62%7.94万 | -14.93%7.1万 | 51.50%10.64万 | --28万 | 111.81%6.94万 | --5.69万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -62.98%134.55万 | -9.25%217.38万 | 1,554.43%1,107.56万 | 719.69%233.85万 | 8,476.69%270.74万 | 1,030.86%363.43万 | 2,418.54%239.54万 | --66.95万 | -15.37%28.53万 | ---3.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.27%-51.04万 | -106.01%-52.2万 | -113.23%-304.55万 | 61.47%-23.59万 | -152.44%-89.5万 | -671.14%-166.12万 | -2.94%-25.34万 | ---142.83万 | 3.36%-61.22万 | ---35.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.81%-45万 | 4,202.51%6,659.4万 | 9,955.06%3,779.34万 | -323.48%-84万 | 4,157.29万 | -131.62万 | -162.33万 | 37.59万 | 37.59万 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 65,919.97%6,717.4万 | 11,275.00%4,275.47万 | -100.00%-1 | --4,213.29万 | --52万 | --10.17万 | --37.59万 | --37.59万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 75.49%-45万 | 66.38%-58万 | ---496.12万 | ---84万 | ---56万 | ---183.62万 | ---172.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.81%-45万 | 4,202.51%6,659.4万 | 9,955.06%3,779.34万 | -323.48%-84万 | --4,157.29万 | ---131.62万 | ---162.33万 | --37.59万 | --37.59万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.23%97.5万 | -3,934.72%-6,614.9万 | -20,886.48%-3,488.02万 | 85.75万 | -4,043.77万 | 2,911.11%297.5万 | 2,957.24%172.5万 | -16.62万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -22.00%97.5万 | --102.5万 | --272.75万 | --85.75万 | --62万 | --125万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---6,717.4万 | ---4,105.77万 | --0 | ---4,105.77万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --345万 | --0 | --0 | --172.5万 | --172.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.62万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.23%97.5万 | -3,934.72%-6,614.9万 | -20,886.48%-3,488.02万 | --85.75万 | ---4,043.77万 | 2,911.11%297.5万 | 2,957.24%172.5万 | ---16.62万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.08%2.7万 | -55.97%10.4万 | -83.77%23.62万 | -31.77%32.24万 | -90.07%8.21万 | -92.64%8.45万 | -83.77%23.62万 | --145.48万 | 2,419.72%47.24万 | 3,207.92%82.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 701.61%1.46万 | 49.22%-7.7万 | 89.15%-13.22万 | 7.58%-21.84万 | 167.77%24.03万 | 99.25%-2,425 | 50.53%-15.16万 | ---121.86万 | -116.46%-23.63万 | -5,572.54%-35.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.37%4.16万 | -68.08%2.7万 | -55.97%10.4万 | -55.97%10.4万 | -31.77%32.24万 | -90.07%8.21万 | -92.64%8.45万 | --23.62万 | -83.77%23.62万 | 2,419.72%47.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.27%-51.04万 | -106.01%-52.2万 | -113.23%-304.55万 | 61.47%-23.59万 | -152.44%-89.5万 | -671.14%-166.12万 | -2.94%-25.34万 | ---142.83万 | 3.36%-61.22万 | ---35.45万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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