| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -91.82%79.8万 | -95.79%89.7万 | -95.67%167.2万 | -96.53%211.8万 | -96.53%211.8万 | -88.05%975万 | -80.47%2,129.8万 | -71.51%3,863万 | -61.82%6,109.4万 | -61.82%6,109.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -91.82%79.8万 | -95.79%89.7万 | -95.67%167.2万 | -96.53%211.8万 | -96.53%211.8万 | -88.05%975万 | -80.47%2,129.8万 | -71.51%3,863万 | -61.82%6,109.4万 | -61.82%6,109.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -25.00%40.8万 | -90.46%42.3万 | -89.43%42.3万 | -97.50%10万 | -97.50%10万 | --54.4万 | --443.4万 | --400万 | --400万 | --400万 |
| -売掛金 | ---- | -96.54%1.5万 | --1.5万 | ---- | ---- | --4.4万 | --43.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -18.40%40.8万 | -89.80%40.8万 | -89.80%40.8万 | -97.50%10万 | -97.50%10万 | --50万 | --400万 | --400万 | --400万 | --400万 |
| 前払費用 | -75.91%165.5万 | -49.41%197.3万 | -55.18%237.7万 | -37.08%367.5万 | -37.08%367.5万 | 6.25%687万 | --390万 | --530.4万 | 19.96%584.1万 | 19.96%584.1万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 37.28%39.4万 | -51.44%48.8万 | 779.00%87.9万 | 411.17%100.7万 | 411.17%100.7万 |
| その他の流動資産 | -29.65%253.2万 | -0.17%286.6万 | 14.86%484.7万 | 11.68%483.8万 | 11.68%483.8万 | -19.54%359.9万 | -61.81%287.1万 | -47.14%422万 | -5.04%433.2万 | -5.04%433.2万 |
| 流動資産合計 | -74.51%539.3万 | -81.33%615.9万 | -82.43%931.9万 | -85.93%1,073.1万 | -85.93%1,073.1万 | -77.20%2,115.7万 | -71.94%3,299.1万 | -63.09%5,303.3万 | -55.04%7,627.4万 | -55.04%7,627.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -23.66%685.7万 | -19.89%761.7万 | -19.03%811.2万 | -17.74%860.2万 | -17.74%860.2万 | -18.70%898.2万 | -17.36%950.8万 | -16.57%1,001.8万 | -15.89%1,045.7万 | -15.89%1,045.7万 |
| -有形固定資産総額 | -14.15%972.8万 | -9.09%1,059.5万 | -9.51%1,088.2万 | -8.85%1,116.5万 | -8.85%1,116.5万 | -15.20%1,133.1万 | -15.20%1,165.5万 | -14.17%1,202.5万 | -14.10%1,224.9万 | -14.10%1,224.9万 |
| -減価償却累計额 | -22.22%-287.1万 | -38.71%-297.8万 | -38.02%-277万 | -43.02%-256.3万 | -43.02%-256.3万 | -1.51%-234.9万 | 4.11%-214.7万 | -0.25%-200.7万 | 1.92%-179.2万 | 1.92%-179.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -19.45%26.5万 | -16.72%27.9万 | 2.06%34.7万 | 1.19%34.1万 | 1.19%34.1万 | -4.08%32.9万 | -53.47%33.5万 | -48.17%34万 | -3.44%33.7万 | -3.44%33.7万 |
| -その他の無形資産 | -19.45%26.5万 | -16.72%27.9万 | 2.06%34.7万 | 1.19%34.1万 | 1.19%34.1万 | -4.08%32.9万 | -53.47%33.5万 | -48.17%34万 | -3.44%33.7万 | -3.44%33.7万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 88.67%58.3万 | --46.8万 | --41.8万 | --33.1万 | --33.1万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.51%480万 | -18.78%467万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -34.78%159万 | 54.89%95.1万 | 164.74%96.1万 | -80.59%97.5万 | -80.59%97.5万 | 686.45%243.8万 | 88.92%61.4万 | 12.04%36.3万 | 1,500.00%502.4万 | 1,500.00%502.4万 |
| 非流動資産合計 | -29.35%871.2万 | -43.74%884.7万 | -40.41%942万 | -38.58%991.8万 | -38.58%991.8万 | -22.46%1,233.2万 | -2.93%1,572.5万 | -15.63%1,580.9万 | -0.07%1,614.9万 | -0.07%1,614.9万 |
| 資産合計 | -57.88%1,410.5万 | -69.20%1,500.6万 | -72.78%1,873.9万 | -77.66%2,064.9万 | -77.66%2,064.9万 | -69.19%3,348.9万 | -63.58%4,871.6万 | -57.62%6,884.2万 | -50.26%9,242.3万 | -50.26%9,242.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 125.55%567.7万 | 44.52%361万 | 35.33%283.1万 | 25.28%280.5万 | 25.28%280.5万 | 43.09%251.7万 | 94.09%249.8万 | -39.49%209.2万 | 7.96%223.9万 | 7.96%223.9万 |
| -買掛金 | 125.55%567.7万 | 44.52%361万 | 35.33%283.1万 | 25.28%280.5万 | 25.28%280.5万 | 57.71%251.7万 | 122.24%249.8万 | -36.39%209.2万 | 17.16%223.9万 | 17.16%223.9万 |
| 当期の未払費用 | -26.53%328.8万 | -6.36%457.7万 | -17.37%437.6万 | -1.80%436.2万 | -1.80%436.2万 | -10.55%447.5万 | -5.01%488.8万 | -31.96%529.6万 | -22.88%444.2万 | -22.88%444.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -47.06%369.5万 | -83.07%167.8万 | -89.59%129.8万 | -72.29%354.1万 | -72.29%354.1万 | -41.76%697.9万 | -11.85%991.2万 | 17.93%1,247.1万 | -42.16%1,278万 | -42.16%1,278万 |
| -短期借入金 | -59.29%233.7万 | -95.98%35万 | ---- | -80.45%227.3万 | -80.45%227.3万 | -47.07%574万 | -13.95%870.2万 | 19.70%1,129万 | -44.39%1,162.7万 | -44.39%1,162.7万 |
| -資本リース債務 | 9.60%135.8万 | 9.75%132.8万 | 9.91%129.8万 | 9.97%126.8万 | 9.97%126.8万 | 8.68%123.9万 | 6.89%121万 | 3.32%118.1万 | -3.03%115.3万 | -3.03%115.3万 |
| 流動性繰延負債 | -57.40%49.5万 | -59.98%49.5万 | -76.83%49.5万 | --0 | --0 | -5.22%116.2万 | 157.17%123.7万 | --213.6万 | --165.4万 | --165.4万 |
| その他の流動負債 | -89.45%53万 | -93.76%53.2万 | -93.76%53.3万 | -99.95%9,000 | -99.95%9,000 | -50.33%502.2万 | -21.24%852.4万 | -23.04%853.6万 | 265.06%1,852.7万 | 265.06%1,852.7万 |
| 流動負債合計 | -39.29%1,402.6万 | -60.28%1,150.1万 | -69.70%961.4万 | -74.30%1,110.9万 | -74.30%1,110.9万 | -29.56%2,310.2万 | -5.69%2,895.6万 | -8.08%3,173.1万 | 11.22%4,322.6万 | 11.22%4,322.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -26.18%382.9万 | -24.12%417.8万 | -24.52%452.3万 | -43.02%486.3万 | -43.02%486.3万 | -56.80%518.7万 | -63.92%550.6万 | -67.27%599.2万 | 17.17%853.5万 | 17.17%853.5万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.49%17.1万 | --240.4万 | --240.4万 |
| -リース債務 | -26.18%382.9万 | -24.12%417.8万 | -22.30%452.3万 | -20.68%486.3万 | -20.68%486.3万 | -19.27%518.7万 | -18.02%550.6万 | -16.87%582.1万 | -15.83%613.1万 | -15.83%613.1万 |
| 繰延負債 | 172.14%114.3万 | -22.17%61.8万 | -39.77%61.8万 | -2.73%99.8万 | -2.73%99.8万 | -64.35%42万 | -34.16%79.4万 | -37.97%102.6万 | -33.98%102.6万 | -33.98%102.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -40.00%3,000 | -98.67%3,000 | -99.56%3,000 | -99.47%3,000 | -99.47%3,000 | -99.79%5,000 | -94.27%22.6万 | -89.10%67.6万 | -90.19%56.4万 | -90.19%56.4万 |
| その他の非流動性負債 | 5.18%50.8万 | 5.24%50.2万 | 5.31%49.6万 | 5.16%48.9万 | 5.16%48.9万 | 5.23%48.3万 | 5.07%47.7万 | -3.48%47.1万 | -3.73%46.5万 | -3.73%46.5万 |
| 非流動負債合計 | -10.04%548.3万 | -24.30%530.1万 | -30.92%564万 | -40.01%635.3万 | -40.01%635.3万 | -61.93%609.5万 | -66.44%700.3万 | -69.36%816.5万 | -29.73%1,059万 | -29.73%1,059万 |
| 負債合計 | -33.18%1,950.9万 | -53.27%1,680.2万 | -61.77%1,525.4万 | -67.55%1,746.2万 | -67.55%1,746.2万 | -40.18%2,919.7万 | -30.27%3,595.9万 | -34.78%3,989.6万 | -0.22%5,381.6万 | -0.22%5,381.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -10.36%-3.96億 | -12.97%-3.88億 | -17.36%-3.81億 | -22.66%-3.73億 | -22.66%-3.73億 | -28.34%-3.59億 | -33.05%-3.44億 | -37.97%-3.25億 | -45.74%-3.04億 | -45.74%-3.04億 |
| 資本剰余金 | 7.57%3.91億 | 8.42%3.87億 | 8.74%3.85億 | 9.77%3.76億 | 9.77%3.76億 | 6.97%3.63億 | 4.68%3.57億 | 5.09%3.54億 | 0.64%3.43億 | 0.64%3.43億 |
| 株主資本 | -225.91%-540.4万 | -114.08%-179.6万 | -87.96%348.5万 | -91.75%318.7万 | -91.75%318.7万 | -92.83%429.2万 | -84.48%1,275.7万 | -71.41%2,894.6万 | -70.73%3,860.7万 | -70.73%3,860.7万 |
| 資本合計 | -225.91%-540.4万 | -114.08%-179.6万 | -87.96%348.5万 | -91.75%318.7万 | -91.75%318.7万 | -92.83%429.2万 | -84.48%1,275.7万 | -71.41%2,894.6万 | -70.73%3,860.7万 | -70.73%3,860.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
