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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.73%-450万 | 92.29%-112.1万 | 71.90%-525.3万 | 29.65%-6,182.6万 | 3.37%-1,583.9万 | 50.07%-1,275.9万 | 36.49%-1,453.2万 | 18.93%-1,869.6万 | -1.36%-8,788.7万 | 2.51%-1,639.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.82%-775.8万 | 62.75%-701.6万 | 60.08%-831.3万 | 27.79%-6,892万 | 42.30%-1,410.1万 | 28.82%-1,515.9万 | 17.65%-1,883.5万 | 22.39%-2,082.5万 | -179.11%-9,544.4万 | -795.24%-2,444万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 160.18%13.3万 | ---- | ---- | 89.16%-54.4万 | 99.89%-2,000 | 85.53%-22.1万 | 80.80%-43.3万 | -78.50%11.2万 | 86.55%-501.7万 | 93.61%-175.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.27%50.6万 | 3.04%50.8万 | 1.81%50.5万 | -11.94%198.4万 | -5.25%50.5万 | -7.37%49万 | -14.26%49.3万 | -19.48%49.6万 | -5.22%225.3万 | -16.46%53.3万 |
| その他の非現金項目 | -80.28%4.2万 | --0 | -92.18%4.6万 | -79.57%146.9万 | -96.55%17.5万 | -64.44%21.3万 | -35.13%49.3万 | -22.12%58.8万 | 103.64%719万 | 5.90%507.6万 |
| 運転資金の増減額 | 465.55%87万 | 206.65%359.7万 | 235.45%106.6万 | 1.63%-831.1万 | -817.47%-845.9万 | 96.68%-23.8万 | 155.23%117.3万 | -137.05%-78.7万 | -205.02%-844.9万 | 67.00%117.9万 |
| -売上債権増減額 | -96.15%1.5万 | --0 | ---32.3万 | --390万 | --394.4万 | --39万 | ---43.4万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 117.63%65.2万 | -11.53%238.6万 | 82.95%128.8万 | 74.39%-56.5万 | 57.80%-26.8万 | -6.11%-369.8万 | 477.52%269.7万 | -51.35%70.4万 | 84.65%-220.6万 | -164.99%-63.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -38.14%51.1万 | 112.41%150.6万 | 85.71%-25万 | -186.78%-297.1万 | -356.94%-275.7万 | -30.47%82.6万 | 116.07%70.9万 | -257.00%-174.9万 | -112.04%-103.6万 | 458.86%107.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -117.38%-51.8万 | 103.44%1.3万 | -56.10%1.8万 | 1,902.04%264.9万 | -99.34%5,000 | 1,043.35%298.1万 | -118.00%-37.8万 | 101.53%4.1万 | 54.77%-14.7万 | 114.20%75.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.76%-31.5万 | -5.48%-30.8万 | -16.67%-30.8万 | 81.52%-114.3万 | -4.17%-30万 | 94.56%-28.7万 | 6.71%-29.2万 | 14.29%-26.4万 | -240.75%-618.6万 | 11.11%-28.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 216.67%52.5万 | --0 | 33.26%64.1万 | -1,004.17%-1,018.1万 | -3,402.91%-908.3万 | -162.67%-45万 | -3,521.21%-112.9万 | 381.00%48.1万 | 205.14%112.6万 | --27.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 64.73%-450万 | 92.29%-112.1万 | 71.90%-525.3万 | 29.65%-6,182.6万 | 3.37%-1,583.9万 | 50.07%-1,275.9万 | 36.49%-1,453.2万 | 18.93%-1,869.6万 | -1.36%-8,788.7万 | 2.52%-1,639.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,575.00%13.4万 | -102.70%-1,000 | 25.00%-3.9万 | 97.41%-1.9万 | 86.96%-1.2万 | -97.37%8,000 | 108.73%3.7万 | 90.02%-5.2万 | 76.28%-73.3万 | 61.51%-9.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,400.00%13.5万 | --0 | --0 | 103.46%1.9万 | --0 | 106.92%9,000 | 127.75%5.3万 | 85.17%-4.3万 | 81.53%-54.9万 | 145.26%6.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-1,000 | 93.75%-1,000 | -333.33%-3.9万 | 79.35%-3.8万 | 92.21%-1.2万 | -100.23%-1,000 | 93.13%-1.6万 | 96.10%-9,000 | -55.93%-18.4万 | -50.98%-15.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,575.00%13.4万 | -102.70%-1,000 | 25.00%-3.9万 | 97.41%-1.9万 | 86.96%-1.2万 | -97.37%8,000 | 108.73%3.7万 | 90.02%-5.2万 | 76.28%-73.3万 | 61.34%-9.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 294.16%438.7万 | 110.85%35万 | 227.84%484.9万 | 120.22%192.4万 | 339.42%782.9万 | 137.51%111.3万 | -37.88%-322.5万 | -304.37%-379.3万 | -104.19%-951.4万 | -105.27%-327万 |
| 借入金純額 | 159.05%194.5万 | 110.95%35万 | 25.24%-231.9万 | -33.90%-1,298.4万 | -12.65%-339.2万 | -12.69%-329.4万 | -12.69%-319.6万 | -234.63%-310.2万 | -117.84%-969.7万 | -100.73%-301.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -44.70%275万 | --0 | 13,428.33%799.7万 | 2,792.45%891.2万 | 6,159.09%399.9万 | 3,060.12%497.3万 | --0 | -1.69%-6万 | -100.17%-33.1万 | 56.29%-6.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 851.95%804.4万 | 5,612.32%788.3万 | --0 | -87.10%6.9万 | 91.67%9.2万 | 151.49%84.5万 | 137.93%13.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 45.58%-30.8万 | --0 | -14.66%-82.9万 | -518.73%-204.8万 | ---66.1万 | ---56.6万 | ---9.8万 | ---72.3万 | 98.72%-33.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294.16%438.7万 | 110.85%35万 | 227.84%484.9万 | 120.22%192.4万 | 339.42%782.9万 | 137.51%111.3万 | -37.88%-322.5万 | -304.37%-379.3万 | -104.19%-951.4万 | -105.40%-327万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.24%127.7万 | -94.86%204.9万 | -96.01%249.2万 | -61.12%6,241.3万 | -87.20%1,051.4万 | -79.93%2,215.2万 | -70.69%3,987.2万 | -61.12%6,241.3万 | 582.60%1.61億 | -54.15%8,216.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.18%2.1万 | 95.64%-77.2万 | 98.03%-44.3万 | 38.94%-5,992.1万 | 59.39%-802.2万 | 58.75%-1,163.8万 | 30.90%-1,772万 | 8.07%-2,254.1万 | -171.62%-9,813.4万 | -5.95%-1,975.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.65%129.8万 | -94.24%127.7万 | -94.86%204.9万 | -96.01%249.2万 | -96.01%249.2万 | -87.20%1,051.4万 | -79.93%2,215.2万 | -70.69%3,987.2万 | -61.12%6,241.3万 | -61.12%6,241.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.84%-450.1万 | 92.29%-112.2万 | 71.77%-529.2万 | 30.11%-6,195.8万 | 4.00%-1,585.1万 | 49.30%-1,280.1万 | 37.55%-1,455.8万 | 20.50%-1,874.8万 | 1.28%-8,865.4万 | 3.18%-1,651.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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