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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.65%-6,182.6万 | 3.37%-1,583.9万 | 50.07%-1,275.9万 | 36.49%-1,453.2万 | 18.93%-1,869.6万 | -1.36%-8,788.7万 | 2.51%-1,639.2万 | 1.05%-2,555.2万 | -0.02%-2,288.1万 | -8.78%-2,306.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.79%-6,892万 | 42.30%-1,410.1万 | 28.82%-1,515.9万 | 17.65%-1,883.5万 | 22.39%-2,082.5万 | -179.11%-9,544.4万 | -795.24%-2,444万 | -279.37%-2,129.8万 | -135.56%-2,287.2万 | -141.49%-2,683.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 89.16%-54.4万 | 99.89%-2,000 | 85.53%-22.1万 | 80.80%-43.3万 | -78.50%11.2万 | 86.55%-501.7万 | 93.61%-175.6万 | -156.33%-152.7万 | 49.37%-225.5万 | 106.45%52.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.94%198.4万 | -5.25%50.5万 | -7.37%49万 | -14.26%49.3万 | -19.48%49.6万 | -5.22%225.3万 | -16.46%53.3万 | -16.03%52.9万 | -36.81%57.5万 | 209.55%61.6万 |
| その他の非現金項目 | -79.57%146.9万 | -96.55%17.5万 | -64.44%21.3万 | -35.13%49.3万 | -22.12%58.8万 | 103.64%719万 | 5.90%507.6万 | 102.57%59.9万 | 100.77%76万 | 100.93%75.5万 |
| 運転資金の増減額 | 1.63%-831.1万 | -817.47%-845.9万 | 96.68%-23.8万 | 155.23%117.3万 | -137.05%-78.7万 | -205.02%-844.9万 | 67.00%117.9万 | -118.79%-717.2万 | -161.37%-212.4万 | 90.93%-33.2万 |
| -売上債権増減額 | --390万 | --394.4万 | --39万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 74.39%-56.5万 | 57.80%-26.8万 | -6.11%-369.8万 | 477.52%269.7万 | -51.35%70.4万 | 84.65%-220.6万 | -164.99%-63.5万 | 25.33%-348.5万 | 132.50%46.7万 | 115.65%144.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -186.78%-297.1万 | -356.94%-275.7万 | -30.47%82.6万 | 116.07%70.9万 | -257.00%-174.9万 | -112.04%-103.6万 | 458.86%107.3万 | -68.35%118.8万 | -3,573.23%-441.1万 | -77.82%111.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,902.04%264.9万 | -99.34%5,000 | 1,043.35%298.1万 | -118.00%-37.8万 | 101.53%4.1万 | 54.77%-14.7万 | 114.20%75.4万 | -122.08%-31.6万 | 195.41%210万 | -2,987.10%-268.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 81.52%-114.3万 | -4.17%-30万 | 94.56%-28.7万 | 6.71%-29.2万 | 14.29%-26.4万 | -240.75%-618.6万 | 11.11%-28.8万 | -127.07%-527.7万 | -104.50%-31.3万 | -485.00%-30.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,004.17%-1,018.1万 | -3,402.91%-908.3万 | -162.67%-45万 | -3,521.21%-112.9万 | 381.00%48.1万 | 205.14%112.6万 | --27.5万 | 148.81%71.8万 | 266.67%3.3万 | -74.42%10万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 29.65%-6,182.6万 | 3.37%-1,583.9万 | 50.07%-1,275.9万 | 36.49%-1,453.2万 | 18.93%-1,869.6万 | -1.36%-8,788.7万 | 2.52%-1,639.2万 | 1.04%-2,555.2万 | -0.01%-2,288.1万 | -8.79%-2,306.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.41%-1.9万 | 86.96%-1.2万 | -97.37%8,000 | 108.73%3.7万 | 90.02%-5.2万 | 76.28%-73.3万 | 61.51%-9.2万 | 145.85%30.4万 | 75.85%-42.4万 | -20.60%-52.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 103.46%1.9万 | --0 | 106.92%9,000 | 127.75%5.3万 | 85.17%-4.3万 | 81.53%-54.9万 | 145.26%6.2万 | 80.00%-13万 | 89.12%-19.1万 | 32.40%-29万 |
| 無形資産取引の純額 | 79.35%-3.8万 | 92.21%-1.2万 | -100.23%-1,000 | 93.13%-1.6万 | 96.10%-9,000 | -55.93%-18.4万 | -50.98%-15.4万 | 3,438.46%43.4万 | ---23.3万 | -7,600.00%-23.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.41%-1.9万 | 86.96%-1.2万 | -97.37%8,000 | 108.73%3.7万 | 90.02%-5.2万 | 76.28%-73.3万 | 61.34%-9.2万 | 145.71%30.4万 | 75.85%-42.4万 | -20.88%-52.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.22%192.4万 | 339.42%782.9万 | 137.51%111.3万 | -37.88%-322.5万 | -304.37%-379.3万 | -104.19%-951.4万 | -105.27%-327万 | -101.72%-296.7万 | -21,363.64%-233.9万 | -101.68%-93.8万 |
| 借入金純額 | -33.90%-1,298.4万 | -12.65%-339.2万 | -12.69%-329.4万 | -12.69%-319.6万 | -234.63%-310.2万 | -117.84%-969.7万 | -100.73%-301.1万 | ---292.3万 | ---283.6万 | -101.66%-92.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,792.45%891.2万 | 6,159.09%399.9万 | 3,060.12%497.3万 | --0 | -1.69%-6万 | -100.17%-33.1万 | 56.29%-6.6万 | -100.08%-16.8万 | ---3.8万 | ---5.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 851.95%804.4万 | 5,612.32%788.3万 | --0 | -87.10%6.9万 | 91.67%9.2万 | 151.49%84.5万 | 137.93%13.8万 | -48.97%12.4万 | 4,763.64%53.5万 | 100.00%4.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -518.73%-204.8万 | ---66.1万 | ---56.6万 | ---9.8万 | ---72.3万 | 98.72%-33.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.22%192.4万 | 339.42%782.9万 | 137.51%111.3万 | -37.88%-322.5万 | -304.37%-379.3万 | -104.19%-951.4万 | -105.40%-327万 | -101.72%-296.7万 | -21,363.64%-233.9万 | -101.68%-93.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.12%6,241.3万 | -87.20%1,051.4万 | -79.93%2,215.2万 | -70.69%3,987.2万 | -61.12%6,241.3万 | 582.60%1.61億 | -54.15%8,216.7万 | 234.82%1.1億 | 136.19%1.36億 | 582.60%1.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.94%-5,992.1万 | 59.39%-802.2万 | 58.75%-1,163.8万 | 30.90%-1,772万 | 8.07%-2,254.1万 | -171.62%-9,813.4万 | -5.95%-1,975.4万 | -119.30%-2,821.5万 | -4.15%-2,564.4万 | -171.97%-2,452.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.01%249.2万 | -96.01%249.2万 | -87.20%1,051.4万 | -79.93%2,215.2万 | -70.69%3,987.2万 | -61.12%6,241.3万 | -61.12%6,241.3万 | -54.15%8,216.7万 | 234.82%1.1億 | 136.19%1.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.11%-6,195.8万 | 4.00%-1,585.1万 | 49.30%-1,280.1万 | 37.55%-1,455.8万 | 20.50%-1,874.8万 | 1.28%-8,865.4万 | 3.18%-1,651.1万 | 4.66%-2,524.8万 | 5.37%-2,331.2万 | -9.02%-2,358.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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