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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.55%26.11億 | -160.48%-7,500万 | -3.59%28.77億 | 12.49%92.87億 | 23.21%32.27億 | -4.03%29.52億 | 124.12%1.24億 | -2.96%29.84億 | -1.77%82.56億 | -1.65%26.19億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.86%22.93億 | 79.64%38.03億 | 19.14%21.29億 | 41.05%81.3億 | -23.42%20.6億 | 866.96%21.66億 | 137.60%21.17億 | -8.78%17.87億 | 132.89%57.64億 | 65.64%26.9億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -341.38%-2.56億 | -2,009.45%-26.79億 | -468.75%-2.95億 | -106.65%-2.43億 | -406.67%-1.38億 | -102.38%-5,800万 | -110.65%-1.27億 | 433.33%8,000万 | -46.04%36.56億 | -86.65%4,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.50%7,400万 | 19.35%7,400万 | 25.00%6,500万 | 20.35%2.72億 | 23.81%7,800万 | 48.15%8,000万 | 8.77%6,200万 | 0.00%5,200万 | -7.38%2.26億 | 16.67%6,300万 |
| 繰延税金 | -96.80%700万 | 426.45%6.37億 | -142.17%-1.05億 | 194.63%8.81億 | 172.64%2.92億 | 139.89%2.19億 | 626.09%1.21億 | 479.07%2.49億 | 21.17%-9.31億 | -40,100.00%-4.02億 |
| その他の非現金項目 | 500.00%3,600万 | --4,800万 | -75.49%2,500万 | 469.57%1.31億 | 126.74%2,300万 | -83.33%600万 | --0 | 563.64%1.02億 | 174.19%2,300万 | 23.21%-8,600万 |
| 運転資金の増減額 | -15.21%4.57億 | -10.80%-24.51億 | 48.18%10.58億 | 91.98%-4,700万 | 195.15%9.12億 | -37.97%5.39億 | 21.87%-22.12億 | -33.08%7.14億 | -19,633.33%-5.86億 | -59.40%3.09億 |
| -売上債権増減額 | -116.88%-1,300万 | 120.83%500万 | 82.35%-600万 | 128.57%600万 | 18.75%-1,300万 | 955.56%7,700万 | -900.00%-2,400万 | -3,500.00%-3,400万 | -16.67%-2,100万 | -45.45%-1,600万 |
| -棚卸資産増減額 | 329.41%7,300万 | -17.28%6,700万 | 63.89%-2,600万 | -207.14%-1,500万 | 44.59%-4,100万 | -55.26%1,700万 | 15.71%8,100万 | -260.00%-7,200万 | -75.44%1,400万 | -21.31%-7,400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.36%7.46億 | 7.64%-20.55億 | 2.05%7.96億 | 2.41%-3.24億 | -16.93%2.6億 | -14.07%8.61億 | 9.85%-22.25億 | -4.99%7.8億 | -538.46%-3.32億 | -38.99%3.13億 |
| -その他運転資金の変動 | 16.11%-3.49億 | -963.64%-4.68億 | 635.00%2.94億 | 215.79%2.86億 | 720.93%7.06億 | -156.79%-4.16億 | 89.91%-4,400万 | -84.91%4,000万 | -1,643.75%-2.47億 | -73.13%8,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.55%26.11億 | -160.48%-7,500万 | -3.59%28.77億 | 12.49%92.87億 | 23.21%32.27億 | -4.03%29.52億 | 124.12%1.24億 | -2.96%29.84億 | -1.77%82.56億 | -1.65%26.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.50%-4,100万 | 98.68%-3,700万 | 4,235.71%23.16億 | -264.07%-12.83億 | -106.62%-6,600万 | 2,624.62%16.41億 | -2,315.52%-28.02億 | -64.71%-5,600万 | -35.48%7.82億 | -20.49%9.97億 |
| 資本支出 | 22.50%-3,100万 | 39.58%-2,900万 | 36.36%-3,500万 | 4.39%-1.96億 | 8.62%-5,300万 | 37.50%-4,000万 | -26.32%-4,800万 | -22.22%-5,500万 | -21.30%-2.05億 | 13.43%-5,800万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --23.53億 | -205.10%-10.51億 | --0 | --16.99億 | ---27.5億 | --0 | -14.97%10億 | --10億 |
| その他の投資活動純額 | 44.44%-1,000万 | -100.00%-800万 | -100.00%-200万 | -176.92%-3,600万 | -123.64%-1,300万 | -1,700.00%-1,800万 | 94.87%-400万 | -109.09%-100万 | -106.34%-1,300万 | -62.07%5,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.50%-4,100万 | 98.68%-3,700万 | 4,235.71%23.16億 | -264.07%-12.83億 | -106.62%-6,600万 | 2,624.62%16.41億 | -2,315.52%-28.02億 | -64.71%-5,600万 | -35.48%7.82億 | -20.49%9.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.03%-24.78億 | -355.23%-16.98億 | -73.00%-52.68億 | 12.23%-83.74億 | 50.56%-10.21億 | -26.81%-39.35億 | 82.58%-3.73億 | -36.42%-30.45億 | 4.87%-95.41億 | 12.54%-20.65億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 16.84%-11.21億 | 48.60%-5.68億 | --9.98億 | -81.00%-20億 | --17.82億 | ---13.48億 | -3.27%-11.05億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -161.54%-6.8億 | 97.88%-1,000万 | ---24億 | 45.21%-10億 | 28.34%-2.68億 | 29.35%-2.6億 | 6.90%-4.72億 | --0 | -8.96%-18.25億 | 46.80%-3.74億 |
| 配当金支払総額 | -0.78%-16.88億 | -0.30%-16.87億 | -2.97%-17.33億 | -2.73%-67.79億 | -2.84%-17.39億 | -2.82%-16.75億 | -2.94%-16.82億 | -2.31%-16.83億 | -2.37%-65.99億 | -1.93%-16.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.1億 | 0.00%-100万 | 0.00%-1,400万 | -125.00%-2,700万 | ---1,200万 | --0 | ---100万 | -27.27%-1,400万 | 98.57%-1,200万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.03%-24.78億 | -355.23%-16.98億 | -73.00%-52.68億 | 12.23%-83.74億 | 50.56%-10.21億 | -26.81%-39.35億 | 82.58%-3.73億 | -36.42%-30.45億 | 4.87%-95.41億 | 12.54%-20.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98.92%18.36億 | -8.25%36.46億 | -9.04%37.21億 | -10.95%40.91億 | -37.76%15.81億 | -64.93%9.23億 | -26.45%39.74億 | -10.95%40.91億 | -8.23%45.94億 | -16.39%25.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -86.02%9,200万 | 40.68%-18.1億 | 35.90%-7,500万 | 26.44%-3.7億 | 37.98%21.4億 | 815.22%6.58億 | -10.10%-30.51億 | -114.46%-1.17億 | -22.09%-5.03億 | -0.32%15.51億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.95%19.28億 | 98.92%18.36億 | -8.25%36.46億 | -9.04%37.21億 | -9.04%37.21億 | -37.76%15.81億 | -64.93%9.23億 | -26.45%39.74億 | -10.95%40.91億 | -10.95%40.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.40%25.8億 | -236.84%-1.04億 | -2.97%28.42億 | 12.92%90.91億 | 23.94%31.74億 | -3.32%29.12億 | 113.77%7,600万 | -3.33%29.29億 | -2.25%80.51億 | -1.35%25.61億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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