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| (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -24.57%359.41万 | -9.47%97.32万 | 18.86%83.2万 | 13.09%476.48万 | 213.63%135.8万 | 34.18%84.4万 | 86.31%107.5万 | -53.67%70万 | 38.50%421.33万 | -32.34%43.3万 |
| お客様からの領収書 | -32.86%267.02万 | -57.76%45.41万 | 18.86%83.2万 | 26.28%397.73万 | 213.63%135.8万 | 34.18%84.4万 | 86.31%107.5万 | -53.67%70万 | 3.53%314.95万 | -32.34%43.3万 |
| 政府機関からの領収書 | 17.32%92.39万 | ---- | ---- | -25.97%78.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --106.38万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -25.51%-820.93万 | -27.93%-169.64万 | -28.12%-142.6万 | -3.79%-654.07万 | -43.19%-158.8万 | -65.01%-172.6万 | -37.27%-132.6万 | 48.85%-111.3万 | 5.95%-630.17万 | 32.38%-110.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | -30.87%-86.9万 | ---- | -36.35%-102.4万 | -47.54%-99万 | 1.83%-86万 | 49.43%-66.4万 | ---- | 26.01%-75.1万 |
| 従業員に代わって支払うこと。 | -25.51%-820.93万 | -217.32%-227.84万 | -26.16%-84.4万 | -3.79%-654.07万 | -30.82%-83.2万 | -30.24%-81.4万 | -11.32%-71.8万 | 24.24%-66.9万 | ---630.17万 | 21.58%-63.6万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | 30.45%28.7万 | ---- | -3.60%26.8万 | -68.80%7.8万 | -54.59%25.2万 | 1,000.00%22万 | ---- | 49.46%27.8万 |
| 直接支払利息 | 31.06%-2.2万 | -545.50%-6,455 | -66.67%-5,000 | 24.60%-3.19万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-3,000 | ---4.23万 | 50.00%-1,000 |
| 直接受取利息 | 10,586.27%16.88万 | ---- | ---- | -85.01%1,580 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -71.76%1.05万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -147.39%-446.83万 | -189.17%-72.87万 | -43.99%-59.9万 | 14.81%-180.62万 | 66.03%-23万 | -112.77%-88.3万 | 35.05%-25.2万 | 37.35%-41.6万 | 41.44%-212.02万 | 32.03%-67.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.79%-2.66万 | -5,224 | -6,000 | -3.05万 | 50.00%-4,000 | -9,000 | 0 | -33.33%-8,000 | ||
| 固定資産取引の純額 | 12.79%-2.66万 | ---- | ---- | ---3.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---6,000 | ---- | 50.00%-4,000 | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | -33.33%-8,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.79%-2.66万 | ---5,224 | ---6,000 | ---3.05万 | 50.00%-4,000 | ---9,000 | ---- | ---- | --0 | -33.33%-8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 478.18%1,947.52万 | -103.52%-13.06万 | -18.1万 | 2,785.34%336.84万 | -14万 | -14.9万 | 371.3万 | -103.31%-12.54万 | ||
| 借入金純額 | -43.56%-36.03万 | ---- | ---- | -100.09%-25.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.54万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 484.66%2,245.1万 | ---- | ---- | --384万 | ---- | ---- | --384万 | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,085.30%-261.55万 | ---- | ---18.1万 | ---22.07万 | ---14万 | ---14.9万 | ---12.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 478.18%1,947.52万 | -103.52%-13.06万 | ---18.1万 | 2,785.34%336.84万 | ---14万 | ---14.9万 | --371.3万 | ---- | -103.31%-12.54万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.14%399.63万 | 57.64%318.6万 | 62.11%399.6万 | -47.67%246.47万 | 36.70%439.5万 | 49.22%546.3万 | -51.07%202.1万 | -47.66%246.5万 | -5.02%471.03万 | -44.02%321.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 878.05%1,498.02万 | -124.98%-86.46万 | -88.94%-78.6万 | 168.21%153.16万 | 45.40%-37.4万 | -150.84%-104.1万 | 992.01%346.1万 | 38.10%-41.6万 | -737.46%-224.56万 | 31.64%-68.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -264.56%-6.93万 | 14.29%-2.4万 | ---- | 61.54%-2.5万 | 12.90%-2.7万 | 76.54%-1.9万 | -130.43%-2.8万 | ---- | -109.68%-6.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 374.85%1,897.65万 | -58.77%225.25万 | 57.64%318.6万 | 62.14%399.63万 | 62.11%399.6万 | 36.70%439.5万 | 49.22%546.3万 | -51.07%202.1万 | -47.67%246.47万 | -47.66%246.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -144.73%-449.49万 | -193.63%-73.99万 | -43.99%-59.9万 | 13.37%-183.67万 | 66.03%-23万 | -112.77%-88.3万 | 35.05%-25.2万 | 37.35%-41.6万 | 44.17%-212.02万 | 32.03%-67.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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