ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.92%-620.75万 | -446.83万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,912.47%-687.2万 | ---34.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.03%-8.28万 | ---419.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 9.74%41.21万 | --37.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 0.89%2.22万 | --2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 10.62%-56.91万 | ---63.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | -352.42%-60.09万 | ---13.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -51.86%-52.8万 | ---34.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2.15%46.72万 | --45.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -35.97%582 | --909 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 114.95%9.19万 | ---61.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.92%-620.75万 | ---446.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.51%-1,463 | 12.79%-2.66万 | -5,224 | -6,000 | -3.05万 | -4,000 | -9,000 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | 94.51%-1,463 | 12.79%-2.66万 | ---- | ---- | ---3.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---- | ---4,000 | ---9,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.51%-1,463 | 12.79%-2.66万 | ---5,224 | ---6,000 | ---3.05万 | ---4,000 | ---9,000 | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.16%-42.15万 | 478.18%1,947.52万 | -103.52%-13.06万 | -18.1万 | 2,785.34%336.84万 | -14万 | -14.9万 | 371.3万 | -103.31%-12.54万 | |
| 借入金純額 | -8.46%-39.08万 | -43.56%-36.03万 | ---- | ---- | -100.09%-25.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.14%-3.07万 | 484.66%2,245.1万 | ---- | ---- | --384万 | ---- | ---- | --384万 | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -1,085.30%-261.55万 | ---- | ---18.1万 | ---22.07万 | ---14万 | ---14.9万 | ---12.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.16%-42.15万 | 478.18%1,947.52万 | -103.52%-13.06万 | ---18.1万 | 2,785.34%336.84万 | ---14万 | ---14.9万 | --371.3万 | ---- | -103.31%-12.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 374.85%1,897.65万 | 62.14%399.63万 | 57.64%318.6万 | 62.11%399.6万 | -47.67%246.47万 | --439.5万 | 49.22%546.3万 | -51.07%202.1万 | -47.66%246.5万 | -5.02%471.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.26%-663.05万 | 878.05%1,498.02万 | -124.98%-86.46万 | -88.94%-78.6万 | 168.21%153.16万 | ---37.4万 | -150.84%-104.1万 | 992.01%346.1万 | 38.10%-41.6万 | -737.46%-224.56万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -264.56%-6.93万 | 14.29%-2.4万 | ---- | ---2.5万 | 12.90%-2.7万 | 76.54%-1.9万 | -130.43%-2.8万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.94%1,234.61万 | 374.85%1,897.65万 | -58.77%225.25万 | 57.64%318.6万 | 62.14%399.63万 | --399.6万 | 36.70%439.5万 | 49.22%546.3万 | -51.07%202.1万 | -47.67%246.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.13%-620.9万 | -144.73%-449.49万 | -193.63%-73.99万 | -43.99%-59.9万 | 13.37%-183.67万 | ---23万 | -112.77%-88.3万 | 35.05%-25.2万 | 37.35%-41.6万 | 44.17%-212.02万 |
| 通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
