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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.20%-46.26万 | 44.00%-73.45万 | 62.54%-60.18万 | 28.95%-439.59万 | 3.07%-66.34万 | 66.74%-81.44万 | -45.33%-131.17万 | 25.36%-160.64万 | 7.89%-618.74万 | 81.99%-68.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.91%-128.4万 | 64.67%-74.51万 | 39.29%-104.23万 | 18.97%-653.31万 | 42.18%-131.31万 | 21.66%-139.43万 | -34.20%-210.89万 | 29.64%-171.68万 | 56.02%-806.23万 | 78.63%-227.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -53.78%39.7万 | --0 | -100.03%-1 | ---- | ---- | 1,480.56%85.9万 | -100.00%1 |
| 減価償却費及び償却費 | -77.22%4.45万 | -64.47%6.18万 | -33.11%10.18万 | 12.35%68.53万 | 7.70%16.41万 | 28.08%19.51万 | 13.82%17.38万 | -0.21%15.22万 | -24.54%61万 | 127.81%15.24万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --5.93万 | --18万 | --0 | --36万 | ---18万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -1,142,200.00%-1.14万 | -23.17%28.98万 | -67.22%11.84万 | 534.62%88.66万 | 1,266.80%14.85万 | -99.99%1 | 230.73%37.71万 | 327.21%36.1万 | -110.53%-20.4万 | -208.08%-1.27万 |
| 運転資金の増減額 | 2,910.48%73.86万 | -4,726.02%-34.14万 | 126.92%11.71万 | -250.39%-38.52万 | -97.20%3.23万 | 106.95%2.45万 | 91.40%-7,075 | 5.70%-43.5万 | 75.81%25.61万 | 262.45%115.29万 |
| -売上債権増減額 | 40.56%-1.63万 | -542.64%-13.37万 | -132.46%-5.28万 | 207.42%23.96万 | -79.88%7.43万 | 92.73%-2.75万 | 107.90%3.02万 | -3.20%16.26万 | -125.46%-22.31万 | 369.54%36.93万 |
| -前払費用増減額 | --30.13万 | ---13.85万 | -11.84%4.19万 | -90.39%-9.04万 | -269.06%-13.79万 | --0 | --0 | --4.75万 | -208.48%-4.75万 | -3,737,600.00%-3.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 682.17%40.8万 | 429.01%12.88万 | 114.65%9.37万 | -260.89%-53.6万 | -85.59%9.04万 | 111.73%5.22万 | -112.62%-3.92万 | -1.61%-63.94万 | 143.02%33.31万 | 209.55%62.74万 |
| -その他運転資金の変動 | 31,615.86%4.57万 | -10,667.61%-19.8万 | 703.91%3.43万 | -99.21%1,537 | --5,490 | ---145 | --1,874 | ---5,682 | --19.36万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.20%-46.26万 | 44.00%-73.45万 | 62.54%-60.18万 | 28.95%-439.59万 | 3.07%-66.34万 | 66.74%-81.44万 | -45.33%-131.17万 | 25.36%-160.64万 | 7.89%-618.74万 | 81.99%-68.44万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.89%-47万 | -27.39%-46.26万 | -2.14%-51.18万 | -26,860.64%-215.79万 | -65.09万 | -64.29万 | -9,311.72%-36.31万 | -11,985.75%-50.11万 | -23.67%-8,004 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.67%-8,004 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 26.89%-47万 | -27.39%-46.26万 | -2.14%-51.18万 | ---215.79万 | ---65.09万 | ---64.29万 | ---36.31万 | ---50.11万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.89%-47万 | -27.39%-46.26万 | -2.14%-51.18万 | -26,860.64%-215.79万 | ---65.09万 | ---64.29万 | -9,311.72%-36.31万 | -11,985.75%-50.11万 | -23.67%-8,004 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.85万 | 5.25%114.79万 | -83.82%65.84万 | 565.49%686.12万 | 3,303.23%170.16万 | 0 | 4,981.82%109.06万 | 3,132.86%406.9万 | -91.04%103.1万 | -99.41%5万 |
| 借入金純額 | --32.35万 | 105.98%8.59万 | -70.01%25.84万 | 31.45%-10.73万 | --46.87万 | --0 | -6,334.65%-143.75万 | 742.12%86.15万 | -112.01%-15.65万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --77.5万 | -57.99%106.2万 | -87.53%40万 | 382.99%573.55万 | --0 | --0 | --252.8万 | --320.75万 | -88.36%118.75万 | -99.46%5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | --123.3万 | --123.29万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --109.85万 | 5.25%114.79万 | -83.82%65.84万 | 565.49%686.12万 | 3,303.23%170.16万 | --0 | 4,981.82%109.06万 | 3,132.86%406.9万 | -91.04%103.1万 | -99.41%5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.51%2.39万 | -96.65%7.31万 | 139.20%52.83万 | -95.90%22.09万 | -83.52%14.09万 | -26.22%159.82万 | -29.48%218.23万 | -95.90%22.09万 | 794.29%538.52万 | 16.28%85.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.39%16.59万 | 91.58%-4.92万 | -123.21%-45.52万 | 105.95%30.74万 | 161.06%38.73万 | -11.18%-145.72万 | 37.10%-58.42万 | 185.63%196.15万 | -207.97%-516.44万 | -113.64%-63.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.68%18.98万 | -98.51%2.39万 | -96.65%7.31万 | 139.20%52.83万 | 139.20%52.83万 | -83.52%14.09万 | -26.22%159.82万 | -29.48%218.23万 | -95.90%22.09万 | -95.90%22.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.00%-93.26万 | 28.52%-119.71万 | 47.16%-111.36万 | -5.79%-655.38万 | -92.04%-131.43万 | 40.48%-145.72万 | -84.77%-167.48万 | 2.27%-210.75万 | 7.86%-619.54万 | 82.02%-68.44万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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