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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.34%-307.8万 | -149.94%-809.3万 | 34.28%-359.6万 | 11.13%-1,462.6万 | -435.6万 | 2.20%-323.8万 | -25.68%-547.2万 | -50.43%-1,645.8万 | -331.1万 | -435.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.24%-767.9万 | 86.66%-175.3万 | 109.96%93.5万 | -66.01%-3,962.1万 | ---1,000.4万 | -146.98%-1,314.2万 | -101.50%-939万 | -19.39%-2,386.7万 | ---532.1万 | ---466万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -126.67%-6.8万 | -17.32%42万 | 40.00%7万 | 59.08%65.7万 | ---3万 | --50.8万 | --5万 | --41.3万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 88.82%60.8万 | 60.25%51.6万 | 8.02%35万 | -5.70%129万 | --32.2万 | -6.12%32.2万 | -5.26%32.4万 | 87.91%136.8万 | --34.3万 | --34.2万 |
| 繰延税金 | ---150.7万 | ---1.6万 | ---128万 | 124.09%6.6万 | --0 | --0 | --0 | 86.17%-27.4万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -217.47%-19.5万 | -1,427.84%-887万 | -342,960.00%-1,714.3万 | 5,628.00%286.4万 | --16.6万 | 1,521.28%66.8万 | 600.00%5,000 | -99.41%5万 | ---4.7万 | ---1,000 |
| 運転資金の増減額 | 388.81%214.1万 | -93.57%16.9万 | 341.96%76.7万 | 81.19%464.2万 | --43.8万 | 104.91%262.7万 | -145.74%-31.7万 | 64.02%256.2万 | --128.2万 | ---12.9万 |
| -売上債権増減額 | -1,724.44%-73.1万 | -140.87%-15.9万 | 2,620.00%13.6万 | 975.00%38.5万 | --4.5万 | 40.94%38.9万 | 101.52%5,000 | 6.38%-4.4万 | --27.6万 | ---33万 |
| -棚卸資産増減額 | -914.29%-39.9万 | 187.14%6.1万 | -72.77%5.2万 | 174.26%25.1万 | --4.9万 | -1.45%-7万 | 172.86%19.1万 | -502.38%-33.8万 | ---6.9万 | --7万 |
| -前払費用増減額 | 84.71%15.7万 | -558.06%-28.4万 | -74.29%2.7万 | 162.61%29.8万 | --8.5万 | 47.62%6.2万 | 134.77%10.5万 | -172.00%-47.6万 | --4.2万 | ---30.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9,258.82%311.4万 | -78.30%55.1万 | 189.32%55.2万 | 2.43%370.8万 | ---3.4万 | 145.79%253.9万 | -197.63%-61.8万 | 90.53%362万 | --103.3万 | --63.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-20万 | --0 | ---20万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.34%-307.8万 | -149.94%-809.3万 | 34.28%-359.6万 | 11.13%-1,462.6万 | ---435.6万 | 2.20%-323.8万 | -25.68%-547.2万 | -50.43%-1,645.8万 | ---331.1万 | ---435.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.08%4.2万 | -11,400.00%-103.5万 | -1,816.67%-11.5万 | -359.43%-63.3万 | -59.3万 | -9,000 | -102.02%-6,000 | 117.50%24.4万 | 0 | 29.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.33%-4,000 | -288.89%-3.5万 | 16.67%-5,000 | -359.43%-63.3万 | ---59.3万 | ---9,000 | -102.02%-6,000 | 116.86%24.4万 | --0 | --29.7万 |
| 事業取引の純額 | --4.6万 | ---100万 | ---11万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.08%4.2万 | -11,400.00%-103.5万 | -1,816.67%-11.5万 | -359.43%-63.3万 | ---59.3万 | ---9,000 | -102.02%-6,000 | 117.50%24.4万 | --0 | --29.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.10%24.8万 | -202.73%-267.5万 | 209.91%1,841.8万 | -1.36%1,517万 | 506.6万 | -23.10%260.4万 | 90.12%594.3万 | 17.68%1,537.9万 | 338.6万 | 312.6万 |
| 借入金純額 | -74.22%12.4万 | -284.50%-184.5万 | --8.4万 | 89.52%168.1万 | --48.1万 | 567.29%100万 | --0 | --88.7万 | ---21.4万 | --110.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.95%4.8万 | --0 | -35.67%328.6万 | 37.23%1,351.3万 | --457.7万 | -33.74%178.9万 | 1,113.30%510.8万 | 9.80%984.7万 | --270万 | --42.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,725.00%22.6万 | --0 | --0 | -66.89%90.9万 | --8,000 | --0 | -43.75%90万 | 52.50%274.5万 | --0 | --160万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---15万 | -348.65%-83万 | 23,250.77%1,504.8万 | -149.11%-93.3万 | --0 | ---18.5万 | ---6.5万 | --190万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.10%24.8万 | -202.73%-267.5万 | 209.91%1,841.8万 | -1.36%1,517万 | --506.6万 | -23.10%260.4万 | 90.12%594.3万 | 17.68%1,537.9万 | --338.6万 | --312.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --299.3万 | 2,201.09%1,479.6万 | -50.00%8.9万 | -82.43%17.8万 | --0 | 684.15%64.3万 | -82.43%17.8万 | 261.79%101.3万 | --8.2万 | --101.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,482.91%-278.8万 | -1,735.61%-1,180.3万 | 3,062.80%1,470.7万 | 89.34%-8.9万 | --11.7万 | -957.33%-64.3万 | 149.95%46.5万 | -213.92%-83.5万 | --7.5万 | ---93.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.21%20.5万 | --299.3万 | 2,201.09%1,479.6万 | -50.00%8.9万 | --11.7万 | --0 | 684.15%64.3万 | -82.43%17.8万 | --15.7万 | --8.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.72%-308.2万 | -150.32%-812.8万 | 34.26%-360.1万 | 7.60%-1,525.9万 | ---494.9万 | 1.93%-324.7万 | -25.73%-547.8万 | -33.31%-1,651.4万 | ---331.1万 | ---435.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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