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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.05%-14.15万 | -56.94%-111.54万 | -137.97%-49.07万 | -70.92%-17.49万 | 57.13%-16.65万 | -1,966.30%-28.33万 | 16.25%-71.07万 | 61.27%-20.62万 | -55.33%-10.23万 | -90.67%-38.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.56%-11.48万 | -132.02%-153.98万 | -819.55%-80.67万 | 4.52%-22.1万 | 70.87%-7.79万 | -463.97%-43.41万 | 55.87%-66.36万 | 89.78%-8.77万 | -22.59%-23.14万 | 20.09%-26.75万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 5.52%-1,866 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.98%-1,975 | --0 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | --35.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 351.18%18.47万 | --4.09万 | --0 | --0 | --14.38万 | -91.35%4.09万 | --0 | --0 | --4.09万 |
| その他の非現金項目 | 89.15%-6,386 | -147.85%-22.58万 | -371.94%-11.36万 | -607.77%-5.01万 | 93.87%-3,230 | -709.28%-5.88万 | -28.65%-9.11万 | 78.62%-2.41万 | 82.39%-7,076 | -183.73%-5.27万 |
| 運転資金の増減額 | -130.47%-2.01万 | 2,163.15%11.34万 | 138.95%3.68万 | -29.39%9.62万 | 21.89%-8.54万 | -9.20%6.58万 | 402.51%5,010 | -723.57%-9.44万 | 284.71%13.62万 | -3.16%-10.93万 |
| -売掛金増減額 | 5.74%7.03万 | -146.15%-5.22万 | -1,030.72%-7.87万 | -173.57%-2.6万 | 25.38%-1.39万 | -24.38%6.65万 | 228.29%11.31万 | 112.48%8,456 | 682.04%3.54万 | -38.47%-1.87万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 171.43%7.5万 | 37.49%2.75万 | 2,269.12%4.9万 | 64.96%-4.3万 | --4.15万 | -205.48%-10.5万 | -79.91%2万 | ---2,260 | -94.83%-12.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -114.47%-9.04万 | 3,053.88%9.06万 | 171.61%8.8万 | -29.00%7.32万 | -188.62%-2.84万 | -173.53%-4.21万 | 70.54%-3,066 | -637.33%-12.28万 | 148.48%10.31万 | 208.89%3.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.16%-14.12万 | -56.94%-111.54万 | -137.97%-49.07万 | -70.93%-17.49万 | 57.13%-16.65万 | -1,966.30%-28.33万 | 16.25%-71.07万 | 61.27%-20.62万 | -55.33%-10.23万 | -90.67%-38.85万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.43%-2.73万 | -76.24%-9.01万 | 139.04%1.6万 | -1.71万 | -2.77万 | -504.92%-6.12万 | -255.14%-5.11万 | -688.29%-4.1万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 55.43%-2.73万 | -95.81%-10.01万 | 114.64%6,000 | ---1.71万 | ---2.77万 | -504.92%-6.12万 | -255.14%-5.11万 | -688.29%-4.1万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.43%-2.73万 | -87.98%-9.61万 | 124.40%1万 | ---1.71万 | ---2.77万 | -504.92%-6.12万 | -255.14%-5.11万 | -688.29%-4.1万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -26.61%95.01万 | -31.42%55.95万 | 0 | 0 | 39.07万 | -3.77%129.46万 | 40.23%81.58万 | 0 | 47,879,900.00%47.88万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -51.60%63.7万 | -21.94%63.7万 | --0 | ---- | ---- | -0.95%131.6万 | 49.45%81.6万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --39.12万 | --500 | --0 | --0 | --39.07万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -264.52%-7.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.59%-2.14万 | 98.90%-201 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -26.61%95.01万 | -31.42%55.95万 | --0 | --0 | --39.07万 | -3.77%129.46万 | 40.23%81.58万 | --0 | 47,879,900.00%47.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.09%87.04万 | 88.95%113.17万 | 40.93%79.35万 | 47.82%98.35万 | 104.80%117.78万 | 88.95%113.17万 | 764.74%59.89万 | 1.50%56.31万 | 799.31%66.54万 | 102.07%57.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -465.17%-16.85万 | -149.05%-26.13万 | -86.49%7.68万 | -85.70%-19万 | -315.22%-19.43万 | 293.65%4.61万 | 0.58%53.28万 | 1,187.25%56.86万 | -121.28%-10.23万 | 142.86%9.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.41%70.19万 | -23.09%87.04万 | -23.09%87.04万 | 40.93%79.35万 | 47.82%98.35万 | 104.80%117.78万 | 88.95%113.17万 | 88.95%113.17万 | 1.50%56.31万 | 799.31%66.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.09%-16.85万 | -59.54%-121.55万 | -96.09%-48.47万 | -87.65%-19.2万 | 49.99%-19.43万 | -1,345.82%-34.45万 | 12.00%-76.18万 | 54.02%-24.72万 | -55.33%-10.23万 | -84.46%-38.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
