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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.63%2.15億 | 0.00%3,960万 | 444.07%6,420万 | 66.11%6,910万 | 187.59%4,170万 | 834.78%1.08億 | 865.85%3,960万 | -55.30%1,180万 | 567.42%4,160万 | 243.56%1,450万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.38%1.63億 | -71.10%2,610万 | 82.59%4,510万 | 93.00%4,690万 | 216.78%4,530万 | 77.98%1.54億 | 962.35%9,030万 | -66.80%2,470万 | 3,950.00%2,430万 | 410.71%1,430万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.94%5,610万 | 8.70%1,500万 | 0.00%1,340万 | 4.48%1,400万 | -1.44%1,370万 | -0.55%5,450万 | -4.17%1,380万 | -2.90%1,340万 | 2.29%1,340万 | 2.96%1,390万 |
| 繰延税金 | 110.40%620万 | 102.56%150万 | -100.00%-80万 | 500.00%240万 | 444.44%310万 | -1,468.42%-5,960万 | -6,622.22%-5,870万 | 86.67%-40万 | -71.43%40万 | 70.97%-90万 |
| その他の非現金項目 | 27.08%610万 | 75.00%140万 | -59.09%90万 | 140.00%240万 | 75.00%140万 | 54.84%480万 | -27.27%80万 | 175.00%220万 | 233.33%100万 | -11.11%80万 |
| 運転資金の増減額 | 54.20%-2,400万 | 8.54%-750万 | 121.96%650万 | 200.00%30万 | -58.50%-2,330万 | 38.71%-5,240万 | 62.39%-820万 | -745.71%-2,960万 | 100.33%10万 | 51.32%-1,470万 |
| -売掛金増減額 | 79.61%-830万 | 23.64%-3,520万 | 288.46%2,020万 | 1,980.00%940万 | -485.71%-270万 | 26.80%-4,070万 | 24.92%-4,610万 | 177.61%520万 | -102.87%-50万 | 114.29%70万 |
| -在庫増減額 | 64.98%-1,730万 | 112.77%120万 | -49.47%-1,420万 | -55.00%360万 | 79.48%-790万 | 30.13%-4,940万 | -129.27%-940万 | 19.49%-950万 | 128.47%800万 | -44.19%-3,850万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -364.46%-4,390万 | -7.72%2,390万 | -48.48%-2,450万 | -8,550.00%-3,380万 | -239.71%-950万 | -74.42%1,660万 | -35.25%2,590万 | -179.33%-1,650万 | 107.84%40万 | -26.09%680万 |
| -その他流動資産の変動 | -38.78%1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 916.67%1,960万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 2,133.33%3,350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.91%150万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 384.09%2,500万 | 370.51%2,110万 | -119.63%-320万 | ---- | ---- | -51.72%-880万 | 45.07%-780万 | 308.97%1,630万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.63%2.15億 | 0.00%3,960万 | 444.07%6,420万 | 66.11%6,910万 | 187.59%4,170万 | 834.78%1.08億 | 865.85%3,960万 | -55.30%1,180万 | 567.42%4,160万 | 243.56%1,450万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -462.30%-2.83億 | -1,405.92%-2.29億 | -63.41%-2,010万 | -28.00%-1,600万 | -76.92%-1,840万 | 1.18%-5,040万 | -63.44%-1,520万 | 3.15%-1,230万 | 7.41%-1,250万 | 32.90%-1,040万 |
| 資本支出 | -72.98%-8,770万 | -183.23%-4,390万 | -44.26%-1,760万 | 11.90%-1,110万 | -45.19%-1,510万 | -25.81%-5,070万 | -61.46%-1,550万 | -18.45%-1,220万 | -40.00%-1,260万 | 8.77%-1,040万 |
| 事業取引の純額 | ---1.98億 | ---1.93億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --330万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -366.67%-80万 | --510万 | ---250万 | ---10万 | ---330万 | 102.88%30万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462.30%-2.83億 | -1,405.92%-2.29億 | -63.41%-2,010万 | -28.00%-1,600万 | -76.92%-1,840万 | 1.18%-5,040万 | -63.44%-1,520万 | 3.15%-1,230万 | 7.41%-1,250万 | 32.90%-1,040万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 288.29%6,270万 | 345.95%1億 | -289.90%-1,880万 | -53.79%-2,230万 | -69.17%370万 | -184.95%-3,330万 | -270.00%-4,070万 | 173.33%990万 | -159.67%-1,450万 | -69.54%1,200万 |
| 借入金純額 | 400.38%7,840万 | 360.10%9,910万 | -196.55%-1,120万 | -1.45%-1,400万 | -68.31%450万 | -163.97%-2,610万 | -249.54%-3,810万 | 188.55%1,160万 | -157.26%-1,380万 | -65.11%1,420万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -82.19%-1,330万 | --0 | -104.76%-430万 | -500.00%-900万 | --0 | ---730万 | ---260万 | ---210万 | ---150万 | ---110万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,500.00%-240万 | --100万 | -925.00%-330万 | -12.50%70万 | 27.27%-80万 | 106.25%10万 | --0 | 200.00%40万 | 300.00%80万 | 15.38%-110万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288.29%6,270万 | 345.95%1億 | -289.90%-1,880万 | -53.79%-2,230万 | -69.17%370万 | -184.95%-3,330万 | -270.00%-4,070万 | 173.33%990万 | -159.67%-1,450万 | -69.54%1,200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.02%6,720万 | 83.50%1.51億 | 75.11%1.23億 | 59.59%9,400万 | 48.02%6,720万 | -1.52%4,540万 | 34.42%8,240万 | 14.31%7,030万 | -2.32%5,890万 | -1.52%4,540万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.63%-610万 | -447.24%-8,920万 | 169.15%2,530万 | 110.96%3,080万 | 67.70%2,700万 | 8,033.33%2,380万 | -0.62%-1,630万 | 4,600.00%940万 | 668.42%1,460万 | 16.67%1,610万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.00%-80万 | -254.55%-170万 | 3.70%280万 | 46.88%-170万 | 92.31%-20万 | -400.00%-200万 | 266.67%110万 | 775.00%270万 | -357.14%-320万 | -750.00%-260万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.27%6,030万 | -10.27%6,030万 | 83.50%1.51億 | 75.11%1.23億 | 59.59%9,400万 | 48.02%6,720万 | 48.02%6,720万 | 34.42%8,240万 | 14.31%7,030万 | -2.32%5,890万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 123.42%1.27億 | -117.84%-430万 | 11,750.00%4,660万 | 100.00%5,800万 | 548.78%2,660万 | 297.22%5,680万 | 538.18%2,410万 | -102.48%-40万 | 262.01%2,900万 | 119.07%410万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
