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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.92%-376.6万 | -10.63%-354.8万 | -26.71%-1,395.2万 | -23.91%-350.3万 | -49.17%-396.5万 | -14.94%-327.7万 | -19.89%-320.7万 | -7.32%-1,101.1万 | 9.70%-282.7万 | -13.39%-265.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.48%-495.6万 | -10.70%-413.7万 | -25.87%-1,747万 | -19.88%-428.1万 | -56.86%-526.9万 | -21.25%-418.3万 | -6.80%-373.7万 | 25.51%-1,387.9万 | 21.94%-357.1万 | 30.62%-335.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --2.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 173.68%26万 | 237.93%19.6万 | 180.26%42.6万 | 142.37%14.3万 | 293.94%13万 | 206.45%9.5万 | 100.00%5.8万 | 29.37%15.2万 | 378.54%5.9万 | -29.77%3.3万 |
| その他の非現金項目 | 233.33%2万 | 20.00%6,000 | -90.64%1.9万 | -94.34%3,000 | -89.80%5,000 | -88.00%6,000 | -90.20%5,000 | -92.99%20.3万 | -94.68%5.3万 | -94.04%4.9万 |
| 運転資金の増減額 | -159.34%-14.3万 | -770.59%-14.8万 | 266.35%35.1万 | -189.66%-2.6万 | 828.57%15.3万 | 207.59%24.1万 | -440.00%-1.7万 | -156.27%-21.1万 | 103.52%2.9万 | -105.17%-2.1万 |
| -前払費用増減額 | -40.69%8.6万 | 45.00%-2.2万 | -571.43%-9.4万 | ---- | ---- | --14.5万 | ---4万 | -121.32%-1.4万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -351.65%-22.9万 | -373.91%-12.6万 | 329.00%45.8万 | 138.46%5,000 | 454.39%31.6万 | 135.00%9.1万 | 187.50%4.6万 | -156.35%-20万 | 98.50%-1.3万 | -86.57%5.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 8.24%9.2万 | 8.43%9万 | 68.47%34.2万 | 0.67%15万 | 158.54%2.4万 | 19.72%8.5万 | 245.83%8.3万 | 155.57%20.3万 | 41.33%14.9万 | -127.10%-4.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -15.00%-9.2万 | 15.09%-9万 | -77.50%-35.5万 | 6.45%-8.7万 | -121.62%-8.2万 | -128.57%-8万 | -202.86%-10.6万 | -59.95%-20万 | ---9.3万 | ---3.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.92%-376.6万 | -10.63%-354.8万 | -26.71%-1,395.2万 | -23.91%-350.3万 | -49.17%-396.5万 | -14.94%-327.7万 | -19.89%-320.7万 | -7.32%-1,101.1万 | 9.70%-282.7万 | -13.39%-265.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.33%-16.1万 | -125.74%-84.2万 | -3.79%-170万 | 54.65%-48.3万 | -1.42%-49.9万 | -6,800.00%-34.5万 | -390.79%-37.3万 | -2,891.02%-163.8万 | -3,229.69%-106.5万 | -49.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.33%-16.1万 | -125.74%-84.2万 | -3.79%-170万 | 54.65%-48.3万 | -1.42%-49.9万 | -6,800.00%-34.5万 | -390.79%-37.3万 | -2,891.02%-163.8万 | -3,229.69%-106.5万 | ---49.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.33%-16.1万 | -125.74%-84.2万 | -3.79%-170万 | 54.65%-48.3万 | -1.42%-49.9万 | -6,800.00%-34.5万 | -390.79%-37.3万 | -2,891.02%-163.8万 | -3,229.69%-106.5万 | ---49.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 276.8万 | -97.84%21万 | 186.01%2,108.5万 | 1,117.1万 | 18.1万 | 0 | 32.03%973.3万 | -58.87%737.2万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --192.3万 | --0 | 175.95%2,034.3万 | --1,061万 | --0 | --0 | 32.03%973.3万 | -46.52%737.2万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --84.5万 | --21万 | --74.2万 | --56.1万 | --18.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --276.8万 | -97.84%21万 | 186.01%2,108.5万 | --1,117.1万 | --18.1万 | --0 | 32.03%973.3万 | -58.87%737.2万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.24%505.2万 | 143.01%923.2万 | -58.14%379.9万 | -73.38%204.7万 | -41.61%633万 | -27.34%995.2万 | -58.14%379.9万 | 518.06%907.6万 | 3,668.29%769.1万 | 1,258.25%1,084.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.00%-115.9万 | -167.93%-418万 | 202.96%543.3万 | 284.61%718.5万 | -35.97%-428.3万 | -26.82%-362.2万 | 33.15%615.3万 | -169.36%-527.7万 | -143.87%-389.2万 | -430.25%-315万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.50%389.3万 | -49.24%505.2万 | 143.01%923.2万 | 143.01%923.2万 | -73.38%204.7万 | -41.61%633万 | -27.34%995.2万 | -58.14%379.9万 | -58.14%379.9万 | 3,668.29%769.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.42%-392.7万 | -22.63%-439万 | -23.74%-1,565.2万 | -2.42%-398.6万 | -41.71%-446.4万 | -26.82%-362.2万 | -30.13%-358万 | -22.64%-1,264.9万 | -23.06%-389.2万 | -34.38%-315万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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