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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.93%1.87億 | 72.45%2.25億 | 51.81%-7,330万 | 1,139.03%3.65億 | 296.56%1.37億 | 201.69%2.5億 | -5.03%1.3億 | 17.92%-1.52億 | -112.61%-3,510万 | -321.27%-6,970万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -112.12%-360万 | -47.10%6,210万 | -74.00%650万 | -39.84%9,500万 | -6.05%-7,710万 | -22.86%2,970万 | 11.39%1.17億 | -71.16%2,500万 | -50.96%1.58億 | -177.48%-7,270万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -224.32%-460万 | 2,150.00%900万 | -161.29%-190万 | -50.29%870万 | -90.26%150万 | 15.63%370万 | 200.00%40万 | 542.86%310万 | 5,733.33%1,750万 | --1,540万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.64%6,810万 | 12.29%6,580万 | 16.58%6,540万 | 24.33%2.4億 | 20.75%6,400万 | 26.03%6,100万 | 20.08%5,860万 | 31.69%5,610万 | 23.75%1.93億 | 10.65%5,300万 |
| 繰延税金 | -155.56%-1,840万 | 76.32%-1,030万 | 245.95%540万 | -186.77%-8,890万 | -86.49%-3,450万 | -500.00%-720万 | -3,446.15%-4,350万 | 70.63%-370万 | -469.05%-3,100万 | 76.46%-1,850万 |
| その他の非現金項目 | 14.81%620万 | 12.86%790万 | -10.65%1,930万 | 99.03%4,120万 | 71.43%720万 | 212.50%540万 | -62.16%700万 | 671.43%2,160万 | 108.72%2,070万 | -62.50%420万 |
| 運転資金の増減額 | -8.03%1.32億 | 449.55%7,690万 | 32.07%-1.81億 | 102.38%1,060万 | 335.50%1.56億 | 1,314.41%1.43億 | 55.65%-2,200万 | 16.14%-2.67億 | -4,589.47%-4.46億 | -201.38%-6,620万 |
| -売上債権増減額 | 31.06%1.11億 | -52.17%2,420万 | 21.24%-2.28億 | 55.32%-4,370万 | -0.63%1.1億 | -3.74%8,500万 | 182.68%5,060万 | 8.07%-2.9億 | -739.22%-9,780万 | -22.28%1.11億 |
| -棚卸資産増減額 | -104.05%-380万 | -39.19%4,980万 | 163.46%7,930万 | 136.89%1.63億 | 79.37%-4,260万 | 166.95%9,380万 | 214.07%8,190万 | 225.42%3,010万 | -149.24%-4.42億 | -37.48%-2.07億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 106.28%260万 | 123.44%3,090万 | -65.68%-4,490万 | -202.46%-1.21億 | 78.03%7,940万 | -294.37%-4,140万 | -701.83%-1.32億 | -189.74%-2,710万 | -21.65%1.18億 | 37.23%4,460万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,587.50%2,700万 | -25.68%-1,860万 | 7.36%1,750万 | -54.59%-3,200万 | -6.36%-3,510万 | -91.11%160万 | -202.04%-1,480万 | 2,137.50%1,630万 | 59.96%-2,070万 | -632.26%-3,300万 |
| -その他流動負債の変動 | -20.00%-60万 | 44.83%420万 | 157.14%40万 | 800.00%450万 | 286.67%280万 | -112.50%-50万 | 38.10%290万 | 82.93%-70万 | 120.00%50万 | -200.00%-150万 |
| -その他運転資金の変動 | -200.00%-480万 | -25.93%-1,360万 | -225.58%-540万 | 1,374.19%3,950万 | 113.47%4,120万 | 245.45%480万 | 27.03%-1,080万 | 200.00%430万 | -105.51%-310万 | -44.22%1,930万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.93%1.87億 | 72.45%2.25億 | 51.81%-7,330万 | 1,139.03%3.65億 | 296.56%1.37億 | 201.69%2.5億 | -5.03%1.3億 | 17.92%-1.52億 | -112.61%-3,510万 | -321.27%-6,970万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.10%-8,060万 | 39.70%-8,490万 | 36.31%-8,910万 | -1.46%-5.43億 | 32.23%-1.23億 | -25.86%-1.39億 | -18.62%-1.41億 | -12.55%-1.4億 | -230.51%-5.35億 | -18.71%-1.82億 |
| 資本支出 | 38.30%-7,780万 | 40.58%-8,390万 | 46.13%-6,540万 | 9.45%-4.82億 | 47.85%-9,330万 | -14.22%-1.26億 | -18.96%-1.41億 | 2.33%-1.21億 | -65.16%-5.32億 | -44.98%-1.79億 |
| 固定資産取引の純額 | 200.00%10万 | --10万 | -75.00%10万 | --30万 | --0 | ---10万 | --0 | --40万 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | -1,700.00%-180万 | -450.00%-110万 | 60.00%-20万 | 75.00%-80万 | --0 | 83.33%-10万 | ---20万 | ---50万 | ---320万 | ---260万 |
| 事業取引の純額 | -425.00%-210万 | --0 | ---2,360万 | -8,150.00%-3,220万 | ---2,970万 | -200.00%-40万 | ---210万 | --0 | -99.75%40万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,820万 | --0 | ---1,250万 | --270万 | ---1,840万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.10%-8,060万 | 39.70%-8,490万 | 36.31%-8,910万 | -1.46%-5.43億 | 32.23%-1.23億 | -25.86%-1.39億 | -18.62%-1.41億 | -12.55%-1.4億 | -230.51%-5.35億 | -18.71%-1.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.88%1,790万 | -345.27%-5,960万 | -97.33%730万 | -11.64%3.76億 | -82.92%4,440万 | -22.53%3,370万 | 129.17%2,430万 | 33.30%2.73億 | 442.71%4.25億 | 787.83%2.6億 |
| 借入金純額 | -64.69%1,790万 | -181.37%-3,450万 | -95.11%1,370万 | -7.89%4.29億 | -78.46%5,610万 | 15.23%5,070万 | 150.96%4,240万 | 14.37%2.8億 | 569.96%4.66億 | 1,801.96%2.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.40%-10万 | -38.67%-2,510万 | 32.61%-620万 | -56.42%-5,600万 | -3,900.00%-1,200万 | -1,570.00%-1,670万 | -8,950.00%-1,810万 | 73.18%-920万 | 6.28%-3,580万 | 98.81%-30万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -50.00%10万 | --0 | --0 | 500.00%420万 | 200.00%30万 | -60.00%20万 | 0.00%10万 | --360万 | -96.86%70万 | -96.43%10万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 83.33%-20万 | 68.97%-180万 | --0 | ---50万 | ---10万 | 78.57%-120万 | 35.56%-580万 | ---20万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.88%1,790万 | -345.27%-5,960万 | -97.33%730万 | -11.64%3.76億 | -82.92%4,440万 | -22.53%3,370万 | 129.17%2,430万 | 33.30%2.73億 | 442.71%4.25億 | 787.83%2.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.57%3.12億 | 29.51%2.34億 | 96.16%3.99億 | -43.14%2.03億 | 64.90%3.3億 | 7.57%1.92億 | -26.29%1.81億 | -43.16%2.03億 | -2.29%3.58億 | -60.59%2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13.47%1.25億 | 481.16%8,020万 | -733.87%-1.55億 | 236.37%1.98億 | 563.64%5,840万 | 823.08%1.44億 | 121.30%1,380万 | 82.20%-1,860万 | -1,781.82%-1.45億 | 105.53%880万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 211.54%580万 | 11.11%-240万 | -833.33%-440万 | 76.60%-220万 | 151.00%510万 | -185.25%-520万 | -8.00%-270万 | 120.00%60万 | -1,242.86%-940万 | -433.33%-1,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.79%4.42億 | 62.57%3.12億 | 29.51%2.34億 | 118.37%3.94億 | 118.37%3.94億 | 64.90%3.3億 | 7.57%1.92億 | -26.29%1.81億 | -48.84%1.8億 | -48.84%1.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.65%1.08億 | 1,358.56%1.4億 | 49.31%-1.39億 | 79.30%-1.18億 | 117.40%4,370万 | 535.69%1.23億 | -160.00%-1,110万 | 11.50%-2.74億 | -1,196.82%-5.71億 | -173.34%-2.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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