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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.89%2,888.5万 | 111.51%210.5万 | -6.68%2,359.7万 | -98.33%13.3万 | 105.58%2,961.4万 | -3.73%1,214.2万 | -88.87%-1,829.2万 | 29.08%2,528.7万 | -19.66%795.4万 | 119.55%1,440.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.84%-138.7万 | 55.60%-179.8万 | -18.46%-3,392.2万 | 107.75%62.9万 | 145.32%281.8万 | -314.47%-3,331.9万 | 35.37%-405万 | 3.71%-2,863.5万 | -33.66%-811.2万 | 20.58%-621.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --2,949.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -6.69%185.6万 | -13.77%196万 | -8.52%822.5万 | -13.02%197.1万 | -11.31%199.2万 | -11.17%198.9万 | 1.47%227.3万 | 12.78%899.1万 | 1.52%226.6万 | 1.31%224.6万 |
| 繰延税金 | 156.55%17.7万 | -54.14%7.2万 | 31.88%51.3万 | 2,072.00%49.3万 | 31.34%17.6万 | -356.56%-31.3万 | -0.63%15.7万 | 309.47%38.9万 | -327.27%-2.5万 | 250.56%13.4万 |
| その他の非現金項目 | -36.10%164.1万 | 18.53%184.2万 | -49.00%747.9万 | -60.24%151.8万 | -45.88%183.9万 | -31.94%256.8万 | -57.74%155.4万 | 12.93%1,466.6万 | 9.78%381.8万 | 1.65%339.8万 |
| 運転資金の増減額 | 1,000.37%1,497.6万 | 63.20%-1,053.6万 | -336.32%-2,695.6万 | -1,512.20%-1,388.1万 | 185.77%1,419.4万 | -78.03%136.1万 | -73.73%-2,863万 | -265.56%-617.8万 | -140.33%-86.1万 | 23,752.38%496.7万 |
| -売掛金増減額 | 135.02%381.1万 | -24.88%-2,133万 | -142.41%-1,378.1万 | 7.29%-982.1万 | 150.29%2,400.3万 | -698.95%-1,088.3万 | -162.81%-1,708万 | -60.50%-568.5万 | -813.19%-1,059.3万 | 851.57%959万 |
| -前払費用増減額 | -85.89%118.9万 | 11,844.19%513.6万 | 90.19%-69.7万 | -49.12%-819.7万 | 77.02%-97.1万 | 496.88%842.8万 | -96.42%4.3万 | -68.28%-710.8万 | -213.40%-549.7万 | -625.95%-422.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -64.11%362.7万 | 73.30%-304.5万 | -339.46%-504.5万 | -1,141.85%-383.4万 | 111.31%8.9万 | 573.67%1,010.5万 | -411.66%-1,140.5万 | -272.73%-114.8万 | 117.06%36.8万 | -167.44%-78.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -665.61%-144.7万 | 27.35%-360.4万 | ---- | ---- | 172.96%95.8万 | -14.55%-18.9万 | -221.73%-496.1万 | ---- | ---- | 42.39%-131.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 227.80%779.6万 | 157.85%1,230.7万 | -195.75%-743.3万 | -68.09%377.9万 | -680.79%-988.5万 | -473.77%-610万 | 164.40%477.3万 | 21.60%776.3万 | 188.03%1,184.1万 | -42.29%170.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.89%2,888.5万 | 111.51%210.5万 | -6.68%2,359.7万 | -98.33%13.3万 | 105.58%2,961.4万 | -3.73%1,214.2万 | -88.87%-1,829.2万 | 29.08%2,528.7万 | -19.66%795.4万 | 119.55%1,440.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.00%-24万 | -280.77%-9.9万 | 54.98%-44.7万 | 58.58%-21万 | 4.38%-13.1万 | -233.33%-8万 | 92.00%-2.6万 | 98.31%-99.3万 | -138.03%-50.7万 | 87.68%-13.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -200.00%-24万 | -280.77%-9.9万 | 54.98%-44.7万 | 58.58%-21万 | 4.38%-13.1万 | -233.33%-8万 | 92.00%-2.6万 | 5.88%-99.3万 | -138.03%-50.7万 | -41.24%-13.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.00%-24万 | -280.77%-9.9万 | 54.98%-44.7万 | 58.58%-21万 | 4.38%-13.1万 | -233.33%-8万 | 92.00%-2.6万 | 98.31%-99.3万 | -138.03%-50.7万 | 87.68%-13.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.94%255万 | 98.42%-7,000 | 1,754.46%8,424.8万 | -12.12%191.4万 | -444.67%-67.9万 | 4,485.44%8,345.5万 | -227.01%-44.2万 | -1.73%454.3万 | 147.44%217.8万 | -97.16%19.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --8,779万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.79%254.8万 | --0 | 5.64%449.5万 | 10.98%194万 | --0 | 8.54%252.8万 | -62.50%2.7万 | -1.21%425.5万 | -12.64%174.8万 | 341.67%10.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.03%2,000 | 98.51%-7,000 | -2,890.63%-803.7万 | -106.05%-2.6万 | -846.15%-67.9万 | -1,248.33%-686.3万 | -269.93%-46.9万 | -8.86%28.8万 | 106.52%43万 | --9.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.94%255万 | 98.42%-7,000 | 1,754.46%8,424.8万 | -12.12%191.4万 | -444.67%-67.9万 | 4,485.44%8,345.5万 | -227.01%-44.2万 | -1.73%454.3万 | 147.44%217.8万 | -97.16%19.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.08%3.03億 | 55.28%3.01億 | 17.10%1.94億 | 62.30%3億 | 58.83%2.71億 | 12.31%1.75億 | 17.10%1.94億 | -17.31%1.66億 | 14.93%1.85億 | 14.96%1.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.34%3,119.5万 | 110.66%199.9万 | 272.43%1.07億 | -80.91%183.7万 | 99.13%2,880.4万 | 562.90%9,551.7万 | -94.16%-1,876万 | 183.13%2,883.7万 | 88.87%962.5万 | 16.83%1,446.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -133.33%-9,000 | 135.90%1.4万 | 83.98%-7.9万 | 43.67%-8.9万 | 106.38%2.2万 | 3.85%2.7万 | -143.75%-3.9万 | -2,800.00%-49.3万 | -1,315.38%-15.8万 | -563.46%-34.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.54%3.35億 | 73.08%3.03億 | 55.28%3.01億 | 55.28%3.01億 | 62.30%3億 | 58.83%2.71億 | 12.31%1.75億 | 17.10%1.94億 | 17.10%1.94億 | 14.93%1.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.48%2,864.5万 | 110.95%200.6万 | -4.71%2,315万 | -101.03%-7.7万 | 106.64%2,948.3万 | -4.19%1,206.2万 | -83.00%-1,831.8万 | 31.07%2,429.4万 | -23.12%744.7万 | 120.73%1,426.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
