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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.68%927.3万 | 48.91%-5,528.6万 | 460.08%956万 | -694.59%-8,297.1万 | 54.18%-2,564.4万 | 1,042.73%5,354.7万 | -433.65%-1.08億 | -103.71%-265.5万 | -105.59%-1,044.2万 | -560.79%-5,596.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -518.41%-2,660.4万 | 32.50%-1.29億 | -462.85%-2,230万 | -542.83%-2.04億 | 24.40%-525.2万 | 84.91%-430.2万 | -5,837.50%-1.91億 | -1,345.91%-396.2万 | -383.01%-3,180.6万 | 77.96%-694.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 466.97%1,783.7万 | -1.26%555.3万 | 137.58%105.6万 | -77.27%1,194.6万 | 19.89%598.6万 | -92.02%314.6万 | -35.99%562.4万 | -318.78%-281万 | -18.42%5,255.6万 | -90.71%499.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.14%2,794万 | 7.11%2,775.2万 | 5.49%2,710.3万 | 3.84%1.04億 | 2.12%2,659.2万 | 1.58%2,607.7万 | 4.65%2,590.9万 | 7.30%2,569.3万 | 76.17%1億 | 28.08%2,603.9万 |
| 繰延税金 | -148.24%-1,234万 | 241.04%936.5万 | -4.25%-377.8万 | 51.85%-1,765.2万 | 55.50%-241.7万 | 70.30%-497.1万 | 16.01%-664万 | 44.98%-362.4万 | -107.24%-3,666.3万 | 62.27%-543.1万 |
| その他の非現金項目 | 42.30%189.4万 | 11.79%145.1万 | 10.09%140.7万 | 2.36%524.6万 | -86.19%133.9万 | 118.43%133.1万 | -72.07%129.8万 | 164.03%127.8万 | 87.73%512.5万 | 1,646.85%969.5万 |
| 運転資金の増減額 | -99.95%1.6万 | 39.50%-7,513万 | 104.67%111.5万 | -60.72%-1.72億 | 36.87%-5,431.9万 | 260.72%3,052.3万 | -132.31%-1.24億 | -146.37%-2,390.1万 | -231.92%-1.07億 | -330.77%-8,603.7万 |
| -売上債権増減額 | 644.91%3,405万 | 36.09%-2,738.4万 | -26.80%-713.5万 | -40.00%-7,809.6万 | -38.98%-3,419.5万 | -31.88%457.1万 | -1,000.29%-4,284.5万 | 86.81%-562.7万 | -305.71%-5,578.1万 | -144.06%-2,460.4万 |
| -前払費用増減額 | 431.93%328.2万 | -252.57%-1,192.4万 | -58.02%-274万 | 6.45%683万 | 424.01%1,132.9万 | 107.58%61.7万 | -166.39%-338.2万 | -123.76%-173.4万 | 217.53%641.6万 | 1,775.97%216.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -28.20%217.4万 | 34.47%894.5万 | 115.30%91.5万 | -114.33%-728.3万 | -235.62%-1,098.4万 | -78.27%302.8万 | 127.25%665.2万 | -111.24%-597.9万 | 644.41%5,080.6万 | 153.98%809.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 707.30%216.2万 | 51.53%-871.9万 | ---- | ---- | ---- | ---35.6万 | -745.25%-1,798.7万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 15.29%-299.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -386.66%-353.8万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -277.03%-3,949万 | 48.47%-4,560.2万 | 263.64%1,091万 | 6.40%-8,461万 | 77.67%-1,175万 | 158.80%2,230.7万 | -158.16%-8,850万 | -119.36%-666.7万 | -194.58%-9,039.5万 | 6.68%-5,260.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -82.68%927.3万 | 48.91%-5,528.6万 | 460.08%956万 | -694.59%-8,297.1万 | 54.18%-2,564.4万 | 1,042.73%5,354.7万 | -433.65%-1.08億 | -103.71%-265.5万 | -105.59%-1,044.2万 | -560.79%-5,596.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.95%-772.8万 | 25.13%-669.7万 | 41.02%-785.6万 | 62.18%-4,228.8万 | -50.14%-1,114.5万 | 7.81%-887.8万 | 89.62%-894.5万 | -55.17%-1,332万 | 83.69%-1.12億 | -63.32%-742.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.95%-772.8万 | 25.13%-669.7万 | 41.02%-785.6万 | -28.13%-4,228.8万 | -48.88%-1,114.5万 | 7.70%-887.8万 | -22.28%-894.5万 | -55.17%-1,332万 | -54.83%-3,300.4万 | -0.29%-748.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.14%-7,880.9万 | -97.84%6.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.95%-772.8万 | 25.13%-669.7万 | 41.02%-785.6万 | 62.18%-4,228.8万 | -50.14%-1,114.5万 | 7.81%-887.8万 | 89.62%-894.5万 | -55.17%-1,332万 | 83.69%-1.12億 | -63.32%-742.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 183.31%3,625.7万 | -44.09%6,219.9万 | -55.63%638万 | 2,869.17%1.13億 | 449.37%3,095.7万 | -76,452.63%-4,352.1万 | 317,957.14%1.11億 | 877.72%1,438万 | -99.15%380.8万 | 746.96%563.5万 |
| 借入金純額 | 241.02%6,134.3万 | -44.39%6,200万 | -52.00%720万 | --1.14億 | --3,080万 | ---4,350万 | --1.12億 | --1,500万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -99.54%3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.38%678.9万 | 4,237.50%555.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -119,357.14%-2,508.6万 | 179.60%19.9万 | -32.26%-82万 | 74.34%-76.5万 | 51.81%12.6万 | 50.00%-2.1万 | -614.29%-25万 | 79.24%-62万 | 79.27%-298.1万 | 284.44%8.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183.31%3,625.7万 | -44.09%6,219.9万 | -55.63%638万 | 2,869.17%1.13億 | 449.37%3,095.7万 | -76,452.63%-4,352.1万 | 317,957.14%1.11億 | 877.72%1,438万 | -99.15%380.8万 | 746.96%563.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.43%1,108.2万 | -18.79%1,086.6万 | -81.42%278.2万 | -88.78%1,497.5万 | -88.16%861.4万 | -91.51%746.6万 | -93.12%1,338万 | -88.78%1,497.5万 | -27.23%1.33億 | -42.59%7,273.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,192.86%3,780.2万 | 103.65%21.6万 | 606.83%808.4万 | 89.71%-1,219.3万 | 89.90%-583.2万 | 107.53%114.8万 | 94.45%-591.4万 | -102.61%-159.5万 | -137.21%-1.18億 | -958.19%-5,775.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 467.49%4,888.4万 | 48.43%1,108.2万 | -18.79%1,086.6万 | -81.42%278.2万 | -81.42%278.2万 | -88.16%861.4万 | -91.51%746.6万 | -93.12%1,338万 | -88.78%1,497.5万 | -88.78%1,497.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.54%154.5万 | 47.10%-6,198.3万 | 110.67%170.4万 | -188.31%-1.25億 | 42.02%-3,678.9万 | 391.97%4,466.9万 | -324.60%-1.17億 | -125.40%-1,597.5万 | -126.25%-4,344.6万 | -1,455.28%-6,345.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
