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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -118.45%-275.8万 | 8.34%2,523.2万 | -45.52%958.8万 | -30.73%6,257万 | -62.60%673.6万 | -47.08%1,494.6万 | 30.11%2,328.9万 | -32.77%1,759.9万 | -19.03%9,032.8万 | -72.02%1,800.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,147.35%-9,570.7万 | 108.31%1,581.9万 | 134.00%326.9万 | -65.71%2,085.9万 | -82.94%273万 | -50.11%913.8万 | -39.83%759.4万 | -89.95%139.7万 | -12.45%6,083.5万 | 12.25%1,600.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90,944.16%1.4億 | -1,414.21%-1,150.8万 | -101.66%-21.7万 | 934.03%1,762.3万 | 4,101.47%544.2万 | 33.04%-15.4万 | 14.61%-76万 | 1,628.00%1,309.5万 | 74.52%-211.3万 | 90.89%-13.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.66%251.7万 | -16.77%276万 | 3.49%299.2万 | 23.72%1,257.2万 | 18.90%315.2万 | 69.02%321.3万 | 5.57%331.6万 | 17.09%289.1万 | 548.91%1,016.2万 | 77.32%265.1万 |
| 繰延税金 | -46,121.79%-3,605.3万 | -76.27%9.8万 | 46.10%-22.1万 | -107.63%-33万 | -204.51%-25.5万 | -105.65%-7.8万 | -67.25%41.3万 | -128.45%-41万 | 144.68%432.6万 | 199.59%24.4万 |
| その他の非現金項目 | -111.96%-4.4万 | -120.65%-10.2万 | 40.89%-110.3万 | -92.94%73.3万 | 360.42%173.7万 | -88.53%36.8万 | 117.45%49.4万 | -117.49%-186.6万 | -81.16%1,037.8万 | -101.42%-66.7万 |
| 運転資金の増減額 | -7,575.36%-1,547.4万 | 66.22%1,633.9万 | -188.66%-85.2万 | 403.35%299.1万 | -392.74%-800.7万 | -90.91%20.7万 | 1,391.65%983万 | 141.82%96.1万 | 70.18%-98.6万 | -180.73%-162.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 81.05%-245.9万 | 359.67%1,080.5万 | -116.84%-243万 | 117.26%642万 | 435.08%912.1万 | 23.73%-1,297.4万 | 58.22%-416.1万 | 292.09%1,443.4万 | -662.45%-3,720.6万 | -202.78%-272.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -189.40%-1,234.3万 | -57.55%620.1万 | 117.40%223.9万 | -102.41%-92.9万 | -1,049.94%-1,647.2万 | -30.51%1,380.7万 | 30.70%1,460.7万 | -323.96%-1,287.1万 | 579.64%3,852.5万 | -49.91%173.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -7.35%-67.2万 | -8.28%-66.7万 | -9.80%-66.1万 | -8.46%-250万 | -2.98%-65.6万 | -8.12%-62.6万 | -10.39%-61.6万 | -13.37%-60.2万 | -22.02%-230.5万 | -15.82%-63.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -118.45%-275.8万 | 8.34%2,523.2万 | -45.52%958.8万 | -30.73%6,257万 | -62.60%673.6万 | -47.08%1,494.6万 | 30.11%2,328.9万 | -32.77%1,759.9万 | -19.03%9,032.8万 | -72.02%1,800.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 485.76%3,593万 | 193.77%3,767.7万 | -128.92%-3,833.7万 | 147.47%1.3億 | 165.94%4,667.7万 | 87.47%-931.4万 | -179.78%-4,017.9万 | 216.45%1.33億 | 36.20%-2.73億 | 50.92%-7,078.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 93.67%7,470.4万 | -32.17%4,021.4万 | -70.59%6,191.6万 | 4,230.56%4.23億 | 334.62%1.14億 | -35.80%3,857.3万 | 117.58%5,929万 | 302.73%2.11億 | 101.43%975.7万 | 115.38%2,626.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 10.20%-4,213.2万 | 62.67%-3,705.3万 | -2.40%-7,975.6万 | 7.16%-2.9億 | 31.73%-6,610.6万 | 64.94%-4,691.5万 | -36.59%-9,926.3万 | -743.06%-7,789万 | -224.10%-3.13億 | -467.08%-9,682.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 77.60%-21.8万 | -202.43%-62.3万 | -134.84%-51.9万 | -6.87%-281.5万 | -109.01%-141.5万 | -36.66%-97.3万 | 34.60%-20.6万 | 76.24%-22.1万 | -91.98%-263.4万 | -860.67%-67.7万 |
| 事業取引の純額 | ---10.7万 | --3,509.1万 | ---1,998万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,137.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 368,200.00%368.3万 | --4.8万 | -98.51%2,000 | -76.86%18.4万 | -89.11%4.9万 | -99.33%1,000 | --0 | -31.63%13.4万 | -62.45%79.5万 | 235.82%45万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 485.76%3,593万 | 193.77%3,767.7万 | -128.92%-3,833.7万 | 147.47%1.3億 | 165.94%4,667.7万 | 87.47%-931.4万 | -179.78%-4,017.9万 | 216.45%1.33億 | 36.20%-2.73億 | 50.92%-7,078.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 189.03%6,712.8万 | -164.08%-5,910.3万 | 126.76%4,478.4万 | -400.56%-1.97億 | -176.56%-4,647.4万 | -285.21%-7,540.2万 | 349.99%9,223万 | -196.95%-1.67億 | -85.03%6,554.6万 | -58.19%6,069.9万 |
| 預金増減額 | 46.77%-4,373.2万 | 63.85%-3,967.3万 | -140.38%-3,479.7万 | 32.90%-7,338.9万 | 510.36%3,232.4万 | -35.29%-8,215万 | -2,674.66%-1.1億 | 334.01%8,617.5万 | -119.28%-1.09億 | -105.03%-787.7万 |
| 借入金純額 | -136.95%-391.9万 | -107.58%-1,560.4万 | 133.68%8,392.4万 | -155.91%-1.08億 | -203.73%-7,499万 | -89.96%1,060.6万 | 583.19%2.06億 | -1,537.87%-2.49億 | 286.46%1.93億 | 1,270.18%7,229.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 76.42%-272.5万 | 100.27%5,000 |
| 配当金支払総額 | -0.53%-382.5万 | -0.55%-382.5万 | -0.50%-382万 | -2.33%-1,521.6万 | -2.53%-380.6万 | -2.56%-380.5万 | -2.29%-380.4万 | -1.93%-380.1万 | -4.12%-1,487万 | -5.19%-371.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -439.62%-28.6万 | 80.00%-1,000 | 4.74%-52.3万 | -116.73%-60.9万 | 81.82%-2,000 | -96.30%-5.3万 | 28.57%-5,000 | -132.63%-54.9万 | -116.15%-28.1万 | -266.67%-1.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189.03%6,712.8万 | -164.08%-5,910.3万 | 126.76%4,478.4万 | -400.56%-1.97億 | -176.56%-4,647.4万 | -285.21%-7,540.2万 | 349.99%9,223万 | -196.95%-1.67億 | -85.03%6,554.6万 | -58.19%6,069.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.74%1.02億 | 41.24%9,776.2万 | -5.45%8,172.7万 | -57.59%8,643.5万 | -4.75%7,478.8万 | 72.37%1.45億 | 15.69%6,921.8万 | -57.59%8,643.5万 | 146.59%2.04億 | -43.32%7,851.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 243.76%1億 | -94.95%380.6万 | 193.13%1,603.5万 | 95.99%-470.8万 | -12.40%693.9万 | -1,204.11%-6,977万 | 213.46%7,534万 | 88.04%-1,721.7万 | -196.88%-1.17億 | -87.87%792.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 169.92%2.02億 | -29.74%1.02億 | 41.24%9,776.2万 | -5.45%8,172.7万 | -5.45%8,172.7万 | -4.75%7,478.8万 | 72.37%1.45億 | 15.69%6,921.8万 | -57.59%8,643.5万 | -57.59%8,643.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -121.30%-297.6万 | 9.90%2,460.2万 | -47.26%906.9万 | -33.25%5,851.5万 | -71.37%496.1万 | -49.25%1,397.3万 | 27.41%2,238.6万 | -31.87%1,719.5万 | -19.97%8,766.5万 | -72.86%1,732.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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