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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q1)2023/02/28 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.70%-118.17万 | -664.06万 | -11.79%-67.4万 | -129.43万 | -60.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.86%-100.01万 | ---862.41万 | -171.50%-137.94万 | ---199.48万 | ---50.81万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --157.68万 | --0 | ---- | --2.5万 |
| 運転資金の増減額 | -125.92%-18.15万 | --40.67万 | 688.47%70.54万 | --70.04万 | ---11.99万 |
| -売掛金増減額 | -133.80%-3.54万 | --5,489 | 86.16%-4.6万 | --10.49万 | ---33.24万 |
| -前払費用増減額 | -205.90%-4.7万 | ---15.62万 | 363.41%3.39万 | ---1.54万 | ---1.29万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -116.22%-9.91万 | --55.74万 | 218.36%71.75万 | --61.1万 | --22.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.70%-118.17万 | ---664.06万 | -11.79%-67.4万 | ---129.43万 | ---60.29万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 220.80%1,026.75万 | 497.96万 | 0 | 320.06万 | 369.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 212.30%1,079.92万 | --515.29万 | -95.34%17.33万 | --345.79万 | --371.88万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -106.62%-53.16万 | ---17.33万 | ---- | ---25.73万 | ---2.73万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220.80%1,026.75万 | --497.96万 | --0 | --320.06万 | --369.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.67%139.83万 | --308.44万 | --208.01万 | --308.44万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 376.63%908.59万 | ---166.1万 | -121.82%-67.4万 | --190.63万 | --308.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.24%-2.01万 | ---2.51万 | -85.99%-7,791 | ---1.54万 | ---4,189 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110.32%1,046.41万 | --139.83万 | -54.67%139.83万 | --497.53万 | --308.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.70%-118.17万 | ---664.06万 | -11.79%-67.4万 | ---129.43万 | ---60.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
