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| (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/10/01 | (Q4)2022/10/01 | (Q3)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.06%-4,400.2万 | 647.14%6,039.1万 | -44.92%1.36億 | 144.70%1.53億 | 291.42%1,591.9万 | -278.60%-4,109.9万 | 808.3万 | -15.83%2.47億 | -0.17%6,253.8万 | 406.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.50%6,000.3万 | 3.90%4,781.2万 | 10.20%1.71億 | 34.56%3,958.2万 | -15.91%4,238.7万 | 47.88%4,301.3万 | --4,601.6万 | -1.30%1.55億 | -14.90%2,941.6万 | --5,040.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 159.56%341.2万 | 29.04%1,344.2万 | --0 | ---52.7万 | ---950.3万 | -472.98%-572.9万 | --1,041.7万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.39%2,392.5万 | 10.58%2,364.7万 | 2.09%9,023.3万 | 11.28%2,472.8万 | 8.13%2,283.3万 | -4.79%2,128.8万 | --2,138.4万 | -1.96%8,838.9万 | -4.84%2,222.2万 | --2,111.6万 |
| 繰延税金 | -53.66%-1,325.8万 | -238.82%-454.7万 | -402.67%-3,553.1万 | -316.14%-885.1万 | -694.66%-1,671万 | -181.87%-862.8万 | ---134.2万 | 43.83%1,173.9万 | 2.35%409.5万 | --281万 |
| その他の非現金項目 | 118.21%468.5万 | -316.42%-247.8万 | -8.42%624.4万 | -37.51%116.1万 | -21.03%179.1万 | 7.73%214.7万 | --114.5万 | 961.95%681.8万 | -6.63%185.8万 | --226.8万 |
| 運転資金の増減額 | -26.30%-1.29億 | 84.39%-820.8万 | -221.44%-1.29億 | 736.93%6,319万 | 50.83%-3,717.3万 | -121.52%-1.02億 | ---5,259.1万 | -243.41%-4,012.5万 | -85.68%-992.1万 | ---7,559.9万 |
| -売掛金増減額 | -237.16%-7,660万 | 114.59%787.2万 | -66.33%-1.44億 | 166.56%1,876.9万 | -59.03%-8,658.3万 | 47.37%-2,271.9万 | ---5,395.7万 | -18.25%-8,686.7万 | 45.91%-2,819.9万 | ---5,444.5万 |
| -在庫増減額 | -9.43%-3,054.4万 | -5.44%-4,685.2万 | -354.64%-1.3億 | -26.01%-2,759.6万 | -121.69%-3,043.6万 | -12,141.67%-2,791.1万 | ---4,443.5万 | -246.49%-2,867.7万 | -317.53%-2,189.9万 | ---1,372.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 195.49%3,882.5万 | 21.69%-2,524.2万 | 18.69%4,981.8万 | 61.83%5,043.3万 | 183.03%1,847.9万 | -71.96%1,313.9万 | ---3,223.3万 | 52.84%4,197.4万 | 16.66%3,116.4万 | --652.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 6.01%-6,101万 | -28.22%5,601.4万 | 187.26%9,607.4万 | 139.48%2,158.4万 | 539.78%6,136.7万 | -30.63%-6,491.1万 | --7,803.4万 | -38.52%3,344.5万 | -9.92%901.3万 | ---1,395.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.06%-4,400.2万 | 647.14%6,039.1万 | -44.92%1.36億 | 144.70%1.53億 | 291.42%1,591.9万 | -278.60%-4,109.9万 | --808.3万 | -15.83%2.47億 | -0.17%6,253.8万 | --406.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.48%-4,084.9万 | -70.43%-4,310.7万 | -91.43%-1.63億 | -114,639.53%-4,925.2万 | -6.94%-3,969.5万 | -1.00%-4,890.7万 | -2,529.3万 | 55.42%-8,522.4万 | 100.15%4.3万 | -3,711.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.82%-4,011.4万 | -64.88%-3,741.6万 | -21.76%-1.54億 | -148.25%-4,821.2万 | -5.60%-3,445.4万 | -30.24%-4,822.5万 | ---2,269.3万 | -10.59%-1.26億 | 23.80%-1,942.1万 | ---3,262.6万 |
| 事業取引の純額 | -323.64%-69.9万 | -563.70%-521.2万 | -95.84%189.2万 | -95.71%93.3万 | --0 | 98.61%-16.5万 | --112.4万 | 158.61%4,548.3万 | --2,177万 | ---306.1万 |
| その他の投資活動純額 | 93.04%-3.6万 | 87.14%-47.9万 | -150.49%-1,145.5万 | 14.44%-197.3万 | -265.99%-524.1万 | -217.50%-51.7万 | ---372.4万 | -1,010.96%-457.3万 | 25.92%-230.6万 | ---143.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.48%-4,084.9万 | -70.43%-4,310.7万 | -91.43%-1.63億 | -114,639.53%-4,925.2万 | -6.94%-3,969.5万 | -1.00%-4,890.7万 | ---2,529.3万 | 55.42%-8,522.4万 | 100.15%4.3万 | ---3,711.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.12%1,900.4万 | -34.50%3,890.5万 | 82.94%-2,301.5万 | -321.83%-1.56億 | 245.20%4,098.6万 | -21.53%3,283.1万 | 5,939.6万 | -55.08%-1.35億 | -52.45%-3,703.6万 | 1,187.3万 |
| 借入金純額 | -33.84%2,654.5万 | -30.74%5,521.4万 | 130.12%2,114.5万 | -629.10%-1.5億 | 121.87%5,139.3万 | -28.42%4,012.2万 | --7,972.3万 | -130.04%-7,021.4万 | -22.12%-2,058.6万 | --2,316.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -891.03%-452.9万 | 25.08%-813万 | 68.41%-952.1万 | 108.10%84.7万 | 149.19%94.1万 | 86.01%-45.7万 | ---1,085.2万 | -44.87%-3,014.4万 | -908.90%-1,045.1万 | ---191.3万 |
| 配当金支払総額 | -4.08%-895.3万 | -4.38%-861.9万 | -3.35%-3,407.4万 | -3.58%-861.5万 | -3.59%-860万 | -3.39%-860.2万 | ---825.7万 | -2.69%-3,297万 | -3.64%-831.7万 | ---830.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 236.41%594.1万 | -45.54%44万 | 192.53%146.2万 | -29.51%163.4万 | -155.20%-274.6万 | 167.35%176.6万 | --80.8万 | 55.62%-158万 | 429.26%231.8万 | ---107.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---202.7万 | ---1,000 | ---2,000 | --2,000 | ---202.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.12%1,900.4万 | -34.50%3,890.5万 | 82.94%-2,301.5万 | -321.83%-1.56億 | 245.20%4,098.6万 | -21.53%3,283.1万 | --5,939.6万 | -55.08%-1.35億 | -52.45%-3,703.6万 | --1,187.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.67%1.27億 | -41.07%6,914.4万 | 16.27%1.17億 | 30.81%1.25億 | -10.22%1.1億 | 53.67%1.64億 | --1.17億 | 18.62%1.01億 | 4.59%9,586.4万 | --1.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15.17%-6,584.7万 | 33.19%5,618.9万 | -288.33%-5,022.7万 | -305.32%-5,244.8万 | 181.26%1,721万 | -448.06%-5,717.5万 | --4,218.6万 | 76.93%2,667万 | 161.92%2,554.5万 | ---2,117.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -236.17%-125万 | -66.72%149.5万 | 119.92%204.3万 | 53.27%-190.7万 | 71.31%-146万 | 189.82%91.8万 | --449.2万 | -1,435.42%-1,025.6万 | -721.13%-408.1万 | ---508.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.53%5,973.1万 | -22.67%1.27億 | -41.07%6,914.4万 | -41.07%6,914.4万 | 30.81%1.25億 | -10.22%1.1億 | --1.64億 | 16.27%1.17億 | 16.27%1.17億 | --9,586.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.48%-8,411.6万 | 204.23%2,297.5万 | -134.79%-3,735.1万 | 251.51%1.05億 | 32.03%-1,941.2万 | -618.59%-1.01億 | ---2,204.2万 | -34.73%1.07億 | 32.62%2,982万 | ---2,855.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
