(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 512.20%3.35億 | 190.50%5,470.8万 | -250.37%-6,045.1万 | -70.32%4,020.1万 | 37.58%1.35億 | -70.71%9,846万 | 322.09%3.36億 | 26.03%-1.51億 | 40.12%-2.05億 | -515.40%-3.42億 |
その他の非現金項目 | -1.70%4,010.3万 | -16.62%4,079.5万 | 18.93%4,892.6万 | -2.66%4,113.8万 | -23.71%4,226.2万 | 126.13%5,539.5万 | -274.43%-2.12億 | 22.72%1.22億 | 4.76%9,902.2万 | 10.49%9,452万 |
運転資金の増減額 | -104.33%-435.5万 | 110.53%1.01億 | 405.10%4,782.4万 | 75.06%-1,567.5万 | -34.48%-6,284.5万 | 42.49%-4,673.2万 | -463.74%-8,126万 | -34.51%2,234万 | -55.59%3,411.3万 | 40.90%7,681.8万 |
-売掛金増減額 | -819.75%-5,299.5万 | 242.56%736.3万 | -176.84%-516.5万 | 1,515.87%672.2万 | 101.43%41.6万 | -113.73%-2,911.8万 | -140.94%-1,362.4万 | -21.33%3,327.7万 | 305.66%4,229.8万 | 198.75%1,042.7万 |
-在庫増減額 | -93.24%384.2万 | 206.51%5,686.9万 | -1,739.39%-5,339.5万 | 134.12%325.7万 | 71.28%-954.5万 | -35.30%-3,323.5万 | -3,582.76%-2,456.4万 | 91.18%-66.7万 | -117.98%-756.2万 | 227.17%4,206.1万 |
-その他流動資産の変動 | 841.38%2,893.6万 | -19.54%-390.3万 | -982.43%-326.5万 | 165.14%37万 | 69.13%-56.8万 | 91.78%-184万 | 49.66%-2,239.8万 | -188.51%-4,449.4万 | 310.64%5,027万 | -5,345.05%-2,386.5万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -201.86%-3,902.9万 | 6,672.21%3,831.6万 | ---58.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 106.13%4.82億 | 175.32%2.34億 | -21.88%8,491.1万 | -35.82%1.09億 | 6.77%1.69億 | 65.86%1.59億 | 225.79%9,562万 | 306.92%2,935万 | -134.45%-1,418.4万 | -74.38%4,117.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -66.46%-1.34億 | -67.12%-8,037.3万 | 29.41%-4,809.3万 | 30.13%-6,812.8万 | -8.95%-9,750.4万 | -7.98%-8,949.7万 | -798.46%-8,288.3万 | 77.81%-922.5万 | -264.99%-4,157.5万 | 113.74%2,519.9万 |
無形資産取引の純額 | 99.16%-6,000 | 69.33%-71.5万 | ---233.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | -475.46%-4,000万 | -9.60%-695.1万 | -128.46%-634.2万 | ---277.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 21.50%-8.4万 | ---10.7万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.98%-1.72億 | -54.88%-8,791.6万 | 19.82%-5,676.3万 | 27.19%-7,079.4万 | -8.80%-9,723.6万 | -7.83%-8,937.3万 | -287.26%-8,288.3万 | 222.15%4,426.2万 | -240.55%-3,623.6万 | 23.01%2,578.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -157.13%-1.66億 | ---6,457.4万 | --0 | ---- | -218.35%-2,387.6万 | ---750万 | --0 | 30.83%-5,659.6万 | -364.40%-8,181.8万 | 86.11%-1,761.8万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --332.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.95億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.21%-1.98億 | -149.31%-1.04億 | -0.03%-4,166.4万 | 34.81%-4,165万 | -48.49%-6,389.4万 | -142.18%-4,302.8万 | 71.14%-1,776.7万 | 59.42%-6,156.1万 | -238.52%-1.52億 | 154.96%1.1億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 149.43%6,469.5万 | -33.33%2,593.7万 | -4.22%3,890.4万 | 22.96%4,061.9万 | 342.83%3,303.5万 | -39.19%746万 | 1,647.58%1,226.8万 | -99.65%70.2万 | 664.48%2.03億 | -40.13%2,653.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 166.73%1.12億 | 410.66%4,198.9万 | -259.76%-1,351.6万 | -145.79%-375.7万 | -68.68%820.5万 | 620.85%2,619.9万 | -141.74%-503万 | 105.96%1,205.1万 | -214.53%-2.02億 | 1,101.24%1.76億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.39%-89.2万 | -688.52%-323.1万 | -73.11%54.9万 | 428.82%204.2万 | 0.48%-62.1万 | -381.08%-62.4万 | 145.77%22.2万 | -1,840.00%-48.5万 | 84.18%-2.5万 | 1.86%-15.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 171.74%1.76億 | 149.43%6,469.5万 | -33.33%2,593.7万 | -4.22%3,890.4万 | 22.96%4,061.9万 | 342.83%3,303.5万 | -39.19%746万 | 1,647.58%1,226.8万 | -99.65%70.2万 | 664.48%2.03億 |
フリーキャッシュ・フロー | 127.97%3.48億 | 343.21%1.53億 | -14.45%3,445万 | -43.94%4,026.8万 | 3.94%7,182.5万 | 444.89%6,910.3万 | -35.61%1,268.2万 | 134.77%1,969.5万 | -115.44%-5,664.3万 | -15.55%-2,629.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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