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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -286.21%-386.6万 | 66.06%-916.7万 | -62.72%-220万 | 26.03%-415.4万 | 79.22%-181.3万 | 91.16%-100.1万 | 13.13%-2,700.9万 | 85.85%-135.2万 | 36.96%-561.6万 | 1.37%-872.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.56%-361万 | 89.20%-1,788.7万 | 111.35%850.9万 | 52.47%-950.4万 | 80.71%-1,000.8万 | 63.52%-688.4万 | -398.89%-1.66億 | -152.97%-7,494.1万 | -103.77%-1,999.6万 | -673.48%-5,187.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -102.84%-8.5万 | -88.79%826.6万 | -90.10%551.2万 | -102.01%-14.1万 | -101.45%-10.1万 | -26.12%299.5万 | 551.45%7,374.5万 | 310.95%5,569.2万 | 277.03%702.1万 | 143.99%697.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.13%237.6万 | -28.24%906.7万 | -24.67%238.5万 | -33.05%210.5万 | -29.94%220.4万 | -25.38%237.3万 | -0.79%1,263.6万 | -14.01%316.6万 | -14.22%314.4万 | 5.89%314.6万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | -205.71%-529.5万 | --0 | -80.20%529.5万 | ---- | --3,175.8万 | --500.9万 | --0 | --2,674.9万 |
| 資産准備金及び償却 | 67.03%470.7万 | -10.43%1,377.8万 | 13.90%385.2万 | -13.94%393.3万 | -26.85%317.6万 | -8.77%281.8万 | 81.49%1,538.3万 | 2.58%338.2万 | 93.89%457万 | 351.82%434.2万 |
| 投資証券未実現損益 | 6.26%-100.3万 | -240.81%-962.7万 | -2,997.98%-1,381.7万 | 223.60%562.1万 | -106.96%-36.1万 | -396.40%-107万 | 625.80%683.7万 | -137.51%-44.6万 | 60.09%173.7万 | 120.87%518.5万 |
| 株式ベースの報酬 | 91.47%56.1万 | -71.56%247.8万 | -30.54%58万 | -52.45%80.4万 | -68.88%80.1万 | -91.89%29.3万 | -25.43%871.2万 | -78.69%83.5万 | -41.22%169.1万 | -36.63%257.4万 |
| 繰延税金 | 49.10%-8.5万 | -19.05%-40万 | 9.20%-7.9万 | -36.67%-12.3万 | 64.29%-3万 | -119.74%-16.7万 | -17.89%-33.6万 | 69.47%-8.7万 | ---9万 | ---8.4万 |
| その他の非現金項目 | -9.97%278.9万 | -19.13%1,394.8万 | -51.71%454.6万 | -27.94%252.7万 | 66.08%377.5万 | 50.97%309.8万 | 54.61%1,724.8万 | 142.94%941.4万 | 49.49%350.7万 | -3.36%227.3万 |
| 運転資金の増減額 | -221.86%-700.7万 | 1.37%-1,906.7万 | -513.53%-566.9万 | -27.21%-679.3万 | 27.48%-442.8万 | 68.73%-217.7万 | -5.75%-1,933.2万 | 86.52%-92.4万 | 4.59%-534万 | -39.63%-610.6万 |
| -売掛金増減額 | -431.93%-568.1万 | -13.81%-1,865.5万 | -279.21%-687.5万 | -63.28%-677.3万 | 36.98%-393.9万 | 74.46%-106.8万 | 4.03%-1,639.2万 | 71.94%-181.3万 | 36.81%-414.8万 | -105.93%-625万 |
| -前払費用増減額 | 18.70%-179.5万 | -8.19%-216.7万 | -52.92%106.3万 | -2,826.23%-166.3万 | 149.65%64.1万 | 27.15%-220.8万 | 21.05%-200.3万 | 258.46%225.8万 | 111.47%6.1万 | -354.58%-129.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.04%64万 | 336.15%190.1万 | 127.56%30.4万 | 314.31%221.6万 | -193.24%-107.6万 | 156.74%45.7万 | -128.92%-80.5万 | -144.53%-110.3万 | -168.98%-103.4万 | 209.49%115.4万 |
| -その他流動資産の変動 | --4.4万 | --1.3万 | --1万 | --3,000 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -133.49%-21.5万 | -20.45%-15.9万 | 35.71%-17.1万 | -163.01%-57.6万 | -119.22%-5.4万 | 791.67%64.2万 | 90.87%-13.2万 | ---26.6万 | ---21.9万 | --28.1万 |
| 利息の支払額 | -8.91%-249.4万 | -22.29%-966.8万 | -11.00%-270.4万 | -41.15%-260.7万 | -9.25%-206.7万 | -32.29%-229万 | 0.85%-790.6万 | -5.73%-243.6万 | 0.86%-184.7万 | -0.91%-189.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -250.00%-1.5万 | 27.63%-5.5万 | -25.00%-2万 | 284.62%2.4万 | -245.00%-6.9万 | 137.04%1万 | ---7.6万 | ---1.6万 | ---1.3万 | ---2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -286.21%-386.6万 | 66.06%-916.7万 | -62.72%-220万 | 26.03%-415.4万 | 79.22%-181.3万 | 91.16%-100.1万 | 13.13%-2,700.9万 | 85.85%-135.2万 | 36.96%-561.6万 | 1.37%-872.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.59%-152万 | 66.27%-308.6万 | -49.92%-98.2万 | 72.79%-51.1万 | 67.81%-70.2万 | 79.91%-89.1万 | 76.89%-914.9万 | 77.89%-65.5万 | 64.17%-187.8万 | 93.05%-218.1万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 52.97%-21.4万 | -320.41%-20.6万 | --0 | --0 | 97.11%-8,000 | 1.94%-45.5万 | 33.78%-4.9万 | 70.51%-6.4万 | 10.96%-6.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 20.27%-70.4万 | 57.15%-320.6万 | 21.12%-97.1万 | 64.17%-65万 | 65.81%-70.2万 | 62.96%-88.3万 | 0.28%-748.2万 | 48.64%-123.1万 | 37.10%-181.4万 | -97.78%-205.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---81.6万 | 118.18%33.4万 | --19.5万 | --13.9万 | --0 | --0 | -255.68%-183.7万 | --0 | --0 | -102.15%-6.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%62.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.59%-152万 | 66.27%-308.6万 | -49.92%-98.2万 | 72.79%-51.1万 | 67.81%-70.2万 | 79.91%-89.1万 | 76.89%-914.9万 | 77.89%-65.5万 | 64.17%-187.8万 | 93.05%-218.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.65%107.2万 | 72.04%-86.1万 | 158.20%158.2万 | 277.95%126.7万 | -1,628.26%-70.3万 | -1,085.90%-300.7万 | -102.45%-307.9万 | -107.79%-271.8万 | -117.58%-71.2万 | -84.41%4.6万 |
| 借入金純額 | 135.65%107.2万 | 117.16%26.1万 | 199.17%202.4万 | 324.16%159.6万 | -137.97%-35.2万 | -1,085.90%-300.7万 | -132.88%-152.1万 | -183.07%-204.1万 | -119.31%-71.2万 | 231.30%92.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 31.04%-112.2万 | 34.23%-44.2万 | ---32.9万 | 63.25%-35.1万 | ---- | -101.44%-162.7万 | -102.07%-67.2万 | --0 | -103.62%-95.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -99.13%6.9万 | -120.83%-5,000 | --0 | -94.97%7.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.65%107.2万 | 72.04%-86.1万 | 158.20%158.2万 | 277.95%126.7万 | -1,628.26%-70.3万 | -1,085.90%-300.7万 | -102.45%-307.9万 | -107.79%-271.8万 | -117.58%-71.2万 | -84.41%4.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.88%1,613.3万 | -56.81%2,926.8万 | -47.95%1,771.5万 | -50.33%2,109.3万 | -53.62%2,434.7万 | -56.81%2,926.8万 | 459.14%6,776.2万 | -25.33%3,403.2万 | -23.35%4,247万 | -45.02%5,249万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11.94%-431.4万 | 66.58%-1,311.4万 | 66.14%-160万 | 58.59%-339.8万 | 70.37%-321.8万 | 68.29%-489.9万 | -171.11%-3,923.7万 | -121.12%-472.5万 | 18.77%-820.6万 | 72.79%-1,086.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 13.64%-1.9万 | -102.83%-2.1万 | 146.15%1.8万 | 108.62%2万 | -104.28%-3.6万 | -112.43%-2.2万 | 60.48%74.3万 | 78.69%-3.9万 | -184.67%-23.2万 | 676.03%84.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.53%1,180万 | -44.88%1,613.3万 | -44.88%1,613.3万 | -47.95%1,771.5万 | -50.33%2,109.3万 | -53.62%2,434.7万 | -56.81%2,926.8万 | -56.81%2,926.8万 | -25.33%3,403.2万 | -23.35%4,247万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -141.54%-457万 | 63.98%-1,258.7万 | -28.31%-337.7万 | 35.90%-480.4万 | 76.81%-251.5万 | 86.47%-189.2万 | 10.53%-3,494.6万 | 78.12%-263.2万 | 37.60%-749.4万 | -8.90%-1,084.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
