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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 63.63%3,983.8万 | -44.88%1,613.3万 | -44.88%1,613.3万 | -49.88%1,771.5万 | -51.58%2,109.3万 | -54.80%2,434.7万 | -56.81%2,926.8万 | -56.81%2,926.8万 | -22.45%3,534.4万 | -21.37%4,356.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -51.53%1,180万 | -44.88%1,613.3万 | -44.88%1,613.3万 | -49.88%1,771.5万 | -51.58%2,109.3万 | -54.80%2,434.7万 | -56.81%2,926.8万 | -56.81%2,926.8万 | -22.45%3,534.4万 | -21.37%4,356.3万 |
| -短期投資 | --2,803.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.03%7,737.8万 | 10.10%7,347.5万 | 10.10%7,347.5万 | 1.37%7,405.8万 | -5.31%6,962.4万 | -0.91%6,969.2万 | 3.81%6,673.3万 | 3.81%6,673.3万 | 19.18%7,306万 | 31.46%7,353.2万 |
| -売掛金 | ---- | 20.75%283.4万 | 20.75%283.4万 | ---- | ---- | ---- | 11.13%234.7万 | 11.13%234.7万 | ---- | ---- |
| -貸付金 | 13.52%6,254.2万 | 8.58%6,171.7万 | 8.58%6,171.7万 | 0.49%5,869.8万 | -5.06%5,585.6万 | -3.22%5,509.2万 | 1.81%5,684.1万 | 1.81%5,684.1万 | 10.90%5,841万 | 21.41%5,883.3万 |
| -その他の売掛金 | 1.62%1,483.6万 | 18.28%892.4万 | 18.28%892.4万 | 4.85%1,536万 | -6.33%1,376.8万 | 8.89%1,460万 | 18.99%754.5万 | 18.99%754.5万 | 69.68%1,465万 | 96.67%1,469.9万 |
| 前払費用 | ---- | -47.66%130.8万 | -47.66%130.8万 | ---- | ---- | ---- | 35.15%249.9万 | 35.15%249.9万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 108.55%195.2万 | 10.08%173.7万 | 10.08%173.7万 | --156.6万 | --99万 | --93.6万 | 9.13%157.8万 | 9.13%157.8万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 25.47%1.19億 | -7.42%9,265.3万 | -7.42%9,265.3万 | -13.90%9,333.9万 | -21.68%9,170.7万 | -23.53%9,497.5万 | -26.06%1億 | -26.06%1億 | 1.43%1.08億 | 5.17%1.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -67.96%111.7万 | -67.88%119.6万 | -67.88%119.6万 | -73.88%108.6万 | -45.60%235.3万 | -24.38%348.6万 | -19.35%372.3万 | -19.35%372.3万 | -14.06%415.7万 | -12.93%432.5万 |
| -有形固定資産総額 | -75.81%163.6万 | -81.66%166.2万 | -81.66%166.2万 | -80.89%179.8万 | -68.18%300.9万 | -29.66%676.2万 | -4.81%906.2万 | -4.81%906.2万 | -2.11%941万 | -1.55%945.6万 |
| -減価償却累計额 | 84.16%-51.9万 | 91.27%-46.6万 | 91.27%-46.6万 | 86.45%-71.2万 | 87.21%-65.6万 | 34.52%-327.6万 | -8.87%-533.9万 | -8.87%-533.9万 | -9.99%-525.3万 | -10.63%-513.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.11%7,332.5万 | -6.57%7,491.7万 | -6.57%7,491.7万 | -35.88%7,623.3万 | -35.91%7,759.8万 | -35.25%7,893.4万 | -34.50%8,018.4万 | -34.50%8,018.4万 | -2.42%1.19億 | -0.22%1.21億 |
| -のれん | 0.00%3,835.5万 | 0.00%3,835.5万 | 0.00%3,835.5万 | -45.29%3,835.5万 | -45.29%3,835.5万 | -45.29%3,835.5万 | -45.29%3,835.5万 | -45.29%3,835.5万 | 18.50%7,011.2万 | 18.95%7,011.2万 |
| -その他の無形資産 | -13.82%3,497万 | -12.59%3,656.2万 | -12.59%3,656.2万 | -22.34%3,787.8万 | -23.01%3,924.3万 | -21.65%4,057.9万 | -20.03%4,182.9万 | -20.03%4,182.9万 | -22.18%4,877.2万 | -18.32%5,097万 |
| 投資その他の資産 | -63.39%1,285.2万 | 3.96%3,899.6万 | 3.96%3,899.6万 | -63.68%2,566.5万 | -61.51%3,019.5万 | -70.55%3,510.2万 | -69.66%3,750.9万 | -69.66%3,750.9万 | -39.46%7,067万 | -35.77%7,845.9万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -97.05%89.4万 |
| 非流動資産合計 | -25.72%8,729.4万 | -5.19%1.15億 | -5.19%1.15億 | -46.84%1.03億 | -46.21%1.1億 | -53.65%1.18億 | -53.04%1.21億 | -53.04%1.21億 | -29.32%1.94億 | -26.56%2.05億 |
| 資産合計 | -2.84%2.06億 | -6.20%2.08億 | -6.20%2.08億 | -35.02%1.96億 | -37.28%2.02億 | -43.75%2.12億 | -43.76%2.21億 | -43.76%2.21億 | -20.69%3.02億 | -17.50%3.22億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | 13.40%644.8万 | 13.40%644.8万 | ---- | ---- | ---- | 14.64%568.6万 | 14.64%568.6万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | 13.40%644.8万 | 13.40%644.8万 | ---- | ---- | ---- | 14.64%568.6万 | 14.64%568.6万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | -3.22%720.9万 | -3.22%720.9万 | ---- | ---- | ---- | -26.34%744.9万 | -26.34%744.9万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 15.77%5,130.9万 | 6.98%4,940.5万 | 6.98%4,940.5万 | -1.64%4,700.7万 | -5.37%4,497.7万 | -3.60%4,432.1万 | 2.66%4,618万 | 2.66%4,618万 | 13.76%4,779万 | 26.83%4,753.1万 |
| -短期借入金 | 15.77%5,130.9万 | 6.98%4,940.5万 | 6.98%4,940.5万 | -1.64%4,700.7万 | -5.37%4,497.7万 | -3.60%4,432.1万 | 2.66%4,618万 | 2.66%4,618万 | 13.76%4,779万 | 26.83%4,753.1万 |
| その他の流動負債 | ---- | 32.85%1,042.5万 | 32.85%1,042.5万 | ---- | ---- | ---- | 37.40%784.7万 | 37.40%784.7万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 14.51%7,597.2万 | 9.42%7,348.7万 | 9.42%7,348.7万 | 1.83%7,043.7万 | -6.53%6,602.1万 | -1.67%6,634.3万 | 2.12%6,716.2万 | 2.12%6,716.2万 | 14.76%6,917.2万 | 30.21%7,063.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -3.51%3,888.8万 | -4.94%3,949.2万 | -4.94%3,949.2万 | -8.63%3,939.5万 | -7.80%3,978.2万 | -6.90%4,030.3万 | -5.02%4,154.6万 | -5.02%4,154.6万 | -2.40%4,311.5万 | -2.66%4,314.6万 |
| -長期借入金 | -2.30%3,631.2万 | -3.88%3,678.3万 | -3.88%3,678.3万 | -7.90%3,655.5万 | -6.95%3,679.3万 | -5.93%3,716.7万 | -3.84%3,826.6万 | -3.84%3,826.6万 | -0.92%3,969.2万 | -1.28%3,954.2万 |
| -リース債務 | -17.86%257.6万 | -17.41%270.9万 | -17.41%270.9万 | -17.03%284万 | -17.06%298.9万 | -17.02%313.6万 | -16.92%328万 | -16.92%328万 | -16.82%342.3万 | -15.60%360.4万 |
| 繰延負債 | -29.98%92.7万 | -30.72%102.6万 | -30.72%102.6万 | -28.91%112.6万 | -27.43%122.5万 | -26.07%132.4万 | -21.81%148.1万 | -21.81%148.1万 | --158.4万 | --168.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -95.92%1.8万 | -91.89%3.4万 | -91.89%3.4万 | -96.05%7.1万 | -88.07%20.8万 | -95.77%44.1万 | -96.70%41.9万 | -96.70%41.9万 | -73.67%179.8万 | -87.27%174.3万 |
| 非流動負債合計 | -5.31%3,983.3万 | -6.66%4,055.2万 | -6.66%4,055.2万 | -12.70%4,059.2万 | -11.51%4,121.5万 | -24.19%4,206.8万 | -25.51%4,344.6万 | -25.51%4,344.6万 | -8.83%4,649.7万 | -19.71%4,657.7万 |
| 負債合計 | 6.82%1.16億 | 3.10%1.14億 | 3.10%1.14億 | -4.01%1.11億 | -8.51%1.07億 | -11.84%1.08億 | -10.86%1.11億 | -10.86%1.11億 | 3.95%1.16億 | 4.41%1.17億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.38%3.9億 | -0.37%3.9億 | -0.37%3.9億 | -0.40%3.9億 | -0.23%3.91億 | -0.36%3.91億 | -0.35%3.91億 | -0.35%3.91億 | 6.53%3.92億 | 10.25%3.92億 |
| -普通株式 | -0.38%3.9億 | -0.37%3.9億 | -0.37%3.9億 | -0.40%3.9億 | -0.23%3.91億 | -0.36%3.91億 | -0.35%3.91億 | -0.35%3.91億 | 6.53%3.92億 | 10.25%3.92億 |
| 利益剰余金 | -4.55%-3.35億 | -5.70%-3.32億 | -5.70%-3.32億 | -42.40%-3.4億 | -51.06%-3.31億 | -91.96%-3.21億 | -111.75%-3.14億 | -111.75%-3.14億 | -101.45%-2.39億 | -101.24%-2.19億 |
| 資本剰余金 | 8.19%3,604.7万 | 7.50%3,550.3万 | 7.50%3,550.3万 | 8.14%3,492.3万 | 11.49%3,411.9万 | 18.86%3,331.8万 | 34.87%3,302.5万 | 34.87%3,302.5万 | 63.11%3,229.5万 | -1.05%3,060.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -21.71%27.4万 | -56.53%24.3万 | -56.53%24.3万 | -65.72%46万 | -64.48%43.9万 | -71.29%35万 | -39.63%55.9万 | -39.63%55.9万 | 84.34%134.2万 | 220.21%123.6万 |
| 株主資本 | -12.90%9,065.7万 | -15.48%9,372.4万 | -15.48%9,372.4万 | -54.25%8,529.4万 | -53.77%9,461.7万 | -59.15%1.04億 | -58.90%1.11億 | -58.90%1.11億 | -30.86%1.86億 | -26.35%2.05億 |
| 資本合計 | -12.90%9,065.7万 | -15.48%9,372.4万 | -15.48%9,372.4万 | -54.25%8,529.4万 | -53.77%9,461.7万 | -59.15%1.04億 | -58.90%1.11億 | -58.90%1.11億 | -30.86%1.86億 | -26.35%2.05億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
