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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 136.83%153万 | 129.12%52.8万 | -286.21%-386.6万 | 66.06%-916.7万 | -62.72%-220万 | 26.03%-415.4万 | 79.22%-181.3万 | 91.16%-100.1万 | 13.13%-2,700.9万 | 85.85%-135.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.65%-811.2万 | -23.41%-1,235.1万 | 47.56%-361万 | 89.20%-1,788.7万 | 111.35%850.9万 | 52.47%-950.4万 | 80.71%-1,000.8万 | 63.52%-688.4万 | -398.89%-1.66億 | -152.97%-7,494.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -220.57%-34万 | -101.25%-6.5万 | -102.84%-8.5万 | -88.79%826.6万 | -100.37%-20.6万 | -95.98%28.2万 | -25.57%519.4万 | -26.12%299.5万 | 551.45%7,374.5万 | 310.95%5,569.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.60%196.6万 | -5.44%208.4万 | 0.13%237.6万 | -28.24%906.7万 | -24.67%238.5万 | -33.05%210.5万 | -29.94%220.4万 | -25.38%237.3万 | -0.79%1,263.6万 | -14.01%316.6万 |
| 繰延税金 | 34.96%-8万 | -206.67%-9.2万 | 49.10%-8.5万 | -19.05%-40万 | 9.20%-7.9万 | -36.67%-12.3万 | 64.29%-3万 | -119.74%-16.7万 | -17.89%-33.6万 | 69.47%-8.7万 |
| その他の非現金項目 | 6.33%268.7万 | -24.37%285.5万 | -9.97%278.9万 | -19.13%1,394.8万 | -51.71%454.6万 | -27.94%252.7万 | 66.08%377.5万 | 50.97%309.8万 | 54.61%1,724.8万 | 142.94%941.4万 |
| 運転資金の増減額 | 57.24%-290.5万 | 41.42%-259.4万 | -221.86%-700.7万 | 1.37%-1,906.7万 | -513.53%-566.9万 | -27.21%-679.3万 | 27.48%-442.8万 | 68.73%-217.7万 | -5.75%-1,933.2万 | 86.52%-92.4万 |
| -売上債権増減額 | 51.28%-330万 | 17.52%-324.9万 | -431.93%-568.1万 | -13.81%-1,865.5万 | -279.21%-687.5万 | -63.28%-677.3万 | 36.98%-393.9万 | 74.46%-106.8万 | 4.03%-1,639.2万 | 71.94%-181.3万 |
| -前払費用増減額 | 147.56%79.1万 | -0.16%64万 | 18.70%-179.5万 | -8.19%-216.7万 | -52.92%106.3万 | -2,826.23%-166.3万 | 149.65%64.1万 | 27.15%-220.8万 | 21.05%-200.3万 | 258.46%225.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.42%87.7万 | 28.53%-76.9万 | 40.04%64万 | 336.15%190.1万 | 127.56%30.4万 | 314.31%221.6万 | -193.24%-107.6万 | 156.74%45.7万 | -128.92%-80.5万 | -144.53%-110.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 3,633.33%11.2万 | --11.2万 | --4.4万 | --1.3万 | --1万 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -140.45%-138.5万 | 1,344.44%67.2万 | -133.49%-21.5万 | -20.45%-15.9万 | 35.71%-17.1万 | -163.01%-57.6万 | -119.22%-5.4万 | 791.67%64.2万 | 90.87%-13.2万 | ---26.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 136.83%153万 | 129.12%52.8万 | -286.21%-386.6万 | 66.06%-916.7万 | -62.72%-220万 | 26.03%-415.4万 | 79.22%-181.3万 | 91.16%-100.1万 | 13.13%-2,700.9万 | 85.85%-135.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.55%-31.4万 | 77.07%-16.1万 | -70.59%-152万 | 66.27%-308.6万 | -49.92%-98.2万 | 72.79%-51.1万 | 67.81%-70.2万 | 79.91%-89.1万 | 76.89%-914.9万 | 77.89%-65.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---8,000 | --0 | --0 | 52.97%-21.4万 | -320.41%-20.6万 | --0 | --0 | 97.11%-8,000 | 1.94%-45.5万 | 33.78%-4.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -36.92%-89万 | -21.51%-85.3万 | 20.27%-70.4万 | 57.15%-320.6万 | 21.12%-97.1万 | 64.17%-65万 | 65.81%-70.2万 | 62.96%-88.3万 | 0.28%-748.2万 | 48.64%-123.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 320.14%58.4万 | --69.2万 | ---81.6万 | 118.18%33.4万 | --19.5万 | --13.9万 | --0 | --0 | -255.68%-183.7万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%62.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.55%-31.4万 | 77.07%-16.1万 | -70.59%-152万 | 66.27%-308.6万 | -49.92%-98.2万 | 72.79%-51.1万 | 67.81%-70.2万 | 79.91%-89.1万 | 76.89%-914.9万 | 77.89%-65.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -215.23%-146万 | -206.26%-215.3万 | 135.65%107.2万 | 72.04%-86.1万 | 158.20%158.2万 | 277.95%126.7万 | -1,628.26%-70.3万 | -1,085.90%-300.7万 | -102.45%-307.9万 | -107.79%-271.8万 |
| 借入金純額 | -191.48%-146万 | -482.10%-204.9万 | 135.65%107.2万 | 117.16%26.1万 | 199.17%202.4万 | 324.16%159.6万 | -137.97%-35.2万 | -1,085.90%-300.7万 | -132.88%-152.1万 | -183.07%-204.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 70.37%-10.4万 | ---- | 31.04%-112.2万 | 34.23%-44.2万 | ---32.9万 | 63.25%-35.1万 | ---- | -101.44%-162.7万 | -102.07%-67.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.13%6.9万 | -120.83%-5,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215.23%-146万 | -206.26%-215.3万 | 135.65%107.2万 | 72.04%-86.1万 | 158.20%158.2万 | 277.95%126.7万 | -1,628.26%-70.3万 | -1,085.90%-300.7万 | -102.45%-307.9万 | -107.79%-271.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.48%1,002.3万 | -51.53%1,180万 | -44.88%1,613.3万 | -56.81%2,926.8万 | -47.95%1,771.5万 | -50.33%2,109.3万 | -53.62%2,434.7万 | -56.81%2,926.8万 | 459.14%6,776.2万 | -25.33%3,403.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.82%-24.4万 | 44.50%-178.6万 | 11.94%-431.4万 | 66.58%-1,311.4万 | 66.14%-160万 | 58.59%-339.8万 | 70.37%-321.8万 | 68.29%-489.9万 | -171.11%-3,923.7万 | -121.12%-472.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -170.00%-1.4万 | 125.00%9,000 | 13.64%-1.9万 | -102.83%-2.1万 | 146.15%1.8万 | 108.62%2万 | -104.28%-3.6万 | -112.43%-2.2万 | 60.48%74.3万 | 78.69%-3.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.88%976.5万 | -52.48%1,002.3万 | -51.53%1,180万 | -44.88%1,613.3万 | -44.88%1,613.3万 | -47.95%1,771.5万 | -50.33%2,109.3万 | -53.62%2,434.7万 | -56.81%2,926.8万 | -56.81%2,926.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.16%63.2万 | 87.08%-32.5万 | -141.54%-457万 | 63.98%-1,258.7万 | -28.31%-337.7万 | 35.90%-480.4万 | 76.81%-251.5万 | 86.47%-189.2万 | 10.53%-3,494.6万 | 78.12%-263.2万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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