ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | (Q1)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -301.00%-4,046.1万 | 91.18%-1,009万 | -46.81%-1.14億 | 75.01%-7,793.1万 | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.08%-6,695.9万 | 70.98%-1.86億 | -95.86%-6.42億 | ---- | ---- | 85.25%-3.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -81.73%490.7万 | 5,952.07%2,686.1万 | 99.51%-45.9万 | ---- | ---- | -150.82%-9,357.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -80.95%1,407.7万 | -77.84%7,391.4万 | -5.01%3.34億 | ---- | ---- | 3.74%3.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 80.39%-175.5万 | 43.94%-894.8万 | -243.71%-1,596.2万 | ---- | ---- | -71.43%-464.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 45.09%-791.5万 | 60.90%-1,441.5万 | -5.99%-3,686.5万 | ---- | ---- | 16.92%-3,478万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | 107.34%8,000 | -108.06%-10.9万 | 3,566.67%135.2万 | ---- | ---- | -102.24%-3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 171.88%4.6万 | -139.75%-6.4万 | -94.01%16.1万 | ---- | ---- | 26.94%268.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 92.42%1,117.4万 | -73.79%580.7万 | 4.59%2,215.7万 | ---- | ---- | -65.38%2,118.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -46.03%-1,714.4万 | 80.68%-1,174万 | -8.58%-6,076万 | ---- | ---- | 39.40%-5,595.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | 83.17%-44.2万 | ---- | ---- | 80.52%-262.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 74.38%-196.1万 | ---765.4万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 94.20%-3.8万 | -198.20%-65.5万 | 2,665.38%66.7万 | ---- | ---- | 97.58%-2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -301.00%-4,046.1万 | 91.18%-1,009万 | -46.81%-1.14億 | -98.00%-6,213.7万 | -32.47%-1,139.1万 | 75.01%-7,793.1万 | 67.70%-5,000.2万 | 131.97%1,205.2万 | 64.89%-3,138.2万 | 71.22%-859.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,350.99%-1,976.6万 | -95.64%60.8万 | 114.43%1,394.7万 | 14.57%-9,666.3万 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -408.96%-9,249.8万 | 66.96%-1,817.4万 | 63.51%-5,500.5万 | ---- | ---- | -1,697.63%-1.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---24.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 75.01%-1,310.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---3,613.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 35,380.39%7,238万 | -99.31%20.4万 | -50.14%2,967.5万 | ---- | ---- | 243.17%5,952.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -96.79%59.7万 | -75.36%1,857.8万 | 885.87%7,540.9万 | ---- | ---- | 171.11%764.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,350.99%-1,976.6万 | -95.64%60.8万 | 114.43%1,394.7万 | 71.99%-3,266万 | 677.73%8,211.8万 | 14.57%-9,666.3万 | -142.35%-6,007.9万 | 628.55%9,425.2万 | 21.62%-1.17億 | 88.07%-1,421.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2,780.89%-1,206.4万 | 100.38%45万 | -306.55%-1.19億 | ||||||
| 借入金純額 | --0 | -205.84%-1,073.1万 | --1,013.9万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 86.24%-133.3万 | 91.92%-968.9万 | ---- | ---- | -1,725.43%-1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.78%60.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -2,780.89%-1,206.4万 | 100.38%45万 | 99.20%-78万 | -37.01%-758.5万 | -306.55%-1.19億 | -502.32%-909.5万 | -267.15%-752.3万 | -411.94%-9,709.5万 | 18.67%-553.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.10%4.17億 | -19.06%4.39億 | -36.68%5.43億 | -27.22%6.03億 | -36.68%5.43億 | -32.90%8.57億 | -23.80%6.6億 | -36.32%5.73億 | -27.20%8.29億 | -32.90%8.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.53%-6,022.7万 | 78.46%-2,154.6万 | 65.96%-1億 | 61.00%-9,557.7万 | 322.73%6,314.2万 | 35.32%-2.94億 | -723.21%-1.19億 | 468.53%9,878.1万 | 4.69%-2.45億 | 81.81%-2,834.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 392.33%251.4万 | 75.11%-86万 | 83.27%-345.5万 | 102.48%27.7万 | -944.00%-287.1万 | -160.85%-2,064.7万 | -65.06%192.7万 | -87.90%-1,115万 | -162.59%-1,114.9万 | -101.66%-27.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.84%3.59億 | -5.10%4.17億 | -19.06%4.39億 | -11.29%5.08億 | -27.22%6.03億 | -36.68%5.43億 | -36.68%5.43億 | -23.80%6.6億 | -36.32%5.73億 | -27.20%8.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -364.21%-1.35億 | 82.86%-2,905.2万 | 30.42%-1.7億 | -98.00%-6,213.7万 | -32.47%-1,139.1万 | 34.96%-2.44億 | 0.89%-2.16億 | 131.97%1,205.2万 | 64.89%-3,138.2万 | 71.22%-859.9万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
