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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -4.77%92.14億 | -1.08%87.01億 | 6.85%89.37億 | 21.35%91.07億 | 21.35%91.07億 | 22.78%96.76億 | 11.64%87.96億 | 7.34%83.64億 | -1.77%75.05億 | -1.77%75.05億 |
| -現金及び現金同等物 | -14.97%47.32億 | -11.32%43.54億 | -0.90%45.13億 | 21.02%48.48億 | 21.02%48.48億 | 31.19%55.65億 | 13.87%49.1億 | -5.20%45.54億 | -9.73%40.06億 | -9.73%40.06億 |
| -短期投資 | 9.02%44.82億 | 11.86%43.47億 | 16.12%44.24億 | 21.72%42.59億 | 21.72%42.59億 | 12.97%41.11億 | 8.94%38.86億 | 27.51%38.1億 | 9.28%34.99億 | 9.28%34.99億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 32.48%32.59億 | 35.47%32.31億 | 32.10%33.5億 | 34.84%31.04億 | 34.84%31.04億 | 10.81%24.6億 | 6.47%23.85億 | 17.63%25.36億 | 5.74%23.02億 | 5.74%23.02億 |
| -売掛金 | 23.96%25.45億 | 26.83%25.24億 | 21.56%26.39億 | 34.67%26.84億 | 34.67%26.84億 | 11.88%20.53億 | 4.74%19.9億 | 14.56%21.71億 | 8.20%19.93億 | 8.20%19.93億 |
| -その他の売掛金 | 75.43%7.14億 | 78.99%7.07億 | 94.79%7.11億 | 35.92%4.2億 | 35.92%4.2億 | 5.71%4.07億 | 16.18%3.95億 | 39.85%3.65億 | -7.76%3.09億 | -7.76%3.09億 |
| その他の流動資産 | 22.89%4.08億 | 53.46%3.99億 | 47.10%3.81億 | 19.49%3.31億 | 19.49%3.31億 | -15.09%3.32億 | 22.07%2.6億 | 30.81%2.59億 | 12.15%2.77億 | 12.15%2.77億 |
| 流動資産合計 | 3.31%128.81億 | 7.78%123.31億 | 13.52%126.68億 | 24.38%125.42億 | 24.38%125.42億 | 18.83%124.68億 | 10.73%114.41億 | 9.98%111.59億 | 0.20%100.84億 | 0.20%100.84億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.52%3.06億 | 7.02%3.05億 | 7.66%2.95億 | 4.25%2.7億 | 4.25%2.7億 | -29.61%2.9億 | -28.93%2.85億 | -30.28%2.74億 | -34.60%2.59億 | -34.60%2.59億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 4.72%9.99億 | 4.72%9.99億 | ---- | ---- | ---- | -7.20%9.54億 | -7.20%9.54億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -4.89%-7.29億 | -4.89%-7.29億 | ---- | ---- | ---- | -9.97%-6.95億 | -9.97%-6.95億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 30.73%19.23億 | 41.91%19.13億 | 40.76%19.27億 | 4.24%14.49億 | 4.24%14.49億 | 16.47%14.71億 | 4.82%13.48億 | 4.90%13.69億 | 11.02%13.9億 | 11.02%13.9億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 11.30%12.41億 | 11.30%12.41億 | ---- | ---- | ---- | 13.54%11.15億 | 13.54%11.15億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -24.36%2.08億 | -24.36%2.08億 | ---- | ---- | ---- | 1.85%2.75億 | 1.85%2.75億 |
| 非流動繰延資産 | -10.98%2.27億 | 5.45%2.32億 | 9.62%2.28億 | 3.18%2.27億 | 3.18%2.27億 | 28.79%2.55億 | 56.03%2.2億 | 82.46%2.08億 | 107.55%2.2億 | 107.55%2.2億 |
| その他の非流動資産 | 9.07%4.21億 | 10.08%4.04億 | 9.42%3.95億 | 11.91%4.04億 | 11.91%4.04億 | -9.81%3.86億 | -10.92%3.67億 | -10.20%3.61億 | -7.67%3.61億 | -7.67%3.61億 |
| 非流動資産合計 | 19.78%28.77億 | 28.56%28.54億 | 28.62%28.45億 | 5.38%23.5億 | 5.38%23.5億 | 4.39%24.02億 | -0.89%22.2億 | -0.09%22.12億 | 3.96%22.3億 | 3.96%22.3億 |
| 資産合計 | 5.97%157.58億 | 11.16%151.85億 | 16.02%155.13億 | 20.94%148.92億 | 20.94%148.92億 | 16.24%148.7億 | 8.66%136.61億 | 8.18%133.71億 | 0.86%123.14億 | 0.86%123.14億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.20%79.73億 | 9.83%78.23億 | 17.61%81.86億 | 19.30%77.5億 | 19.30%77.5億 | 18.57%78.01億 | -1.23%71.23億 | -0.90%69.6億 | -2.71%64.96億 | -2.71%64.96億 |
| -買掛金 | 11.47%12.15億 | 13.54%9.73億 | 41.55%11.14億 | 40.83%12.52億 | 40.83%12.52億 | 33.25%10.9億 | 19.86%8.57億 | -2.72%7.87億 | 5.58%8.89億 | 5.58%8.89億 |
| -その他の未払金 | 0.70%67.58億 | 9.32%68.5億 | 14.56%70.72億 | 15.89%64.98億 | 15.89%64.98億 | 16.49%67.11億 | -3.56%62.66億 | -0.66%61.73億 | -3.91%56.07億 | -3.91%56.07億 |
| 流動性繰延負債 | -47.32%3.64億 | -96.86%1,300万 | -49.85%3.28億 | 16.43%4.18億 | 16.43%4.18億 | 4.22%6.91億 | 3,084.62%4.14億 | 3,533.33%6.54億 | -2.97%3.59億 | -2.97%3.59億 |
| 流動負債合計 | -1.83%83.37億 | 3.97%78.36億 | 11.82%85.14億 | 19.15%81.68億 | 19.15%81.68億 | 17.26%84.92億 | 4.32%75.37億 | 8.14%76.14億 | -2.72%68.55億 | -2.72%68.55億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 6.35%25.29億 | 0.13%23.84億 | 0.04%23.82億 | -0.25%23.85億 | -0.25%23.85億 | -0.59%23.78億 | -0.42%23.81億 | -0.42%23.81億 | -0.04%23.91億 | -0.04%23.91億 |
| -長期借入金 | 7.02%23.32億 | 0.14%21.81億 | 0.14%21.8億 | 0.18%21.8億 | 0.18%21.8億 | 0.18%21.79億 | 0.14%21.78億 | 0.14%21.77億 | 0.14%21.76億 | 0.14%21.76億 |
| -リース債務 | -1.01%1.97億 | 0.00%2.03億 | -0.98%2.02億 | -4.65%2.05億 | -4.65%2.05億 | -8.29%1.99億 | -6.02%2.03億 | -5.99%2.04億 | -1.83%2.15億 | -1.83%2.15億 |
| その他の非流動性負債 | 0.83%1.22億 | 0.00%1.22億 | 40.91%1.24億 | 19.23%1.24億 | 19.23%1.24億 | 2.54%1.21億 | -3.17%1.22億 | -34.33%8,800万 | -25.71%1.04億 | -25.71%1.04億 |
| 非流動負債合計 | 6.08%26.51億 | 0.12%25.06億 | 1.50%25.06億 | 0.56%25.09億 | 0.56%25.09億 | -0.44%24.99億 | -0.56%25.03億 | -2.22%24.69億 | -1.46%24.95億 | -1.46%24.95億 |
| 負債合計 | -0.03%109.88億 | 3.01%103.42億 | 9.29%110.2億 | 14.19%106.77億 | 14.19%106.77億 | 12.71%109.91億 | 3.06%100.4億 | 5.40%100.83億 | -2.39%93.5億 | -2.39%93.5億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 17.84%43.26億 | 31.03%44.89億 | 34.36%41.88億 | 39.02%38.87億 | 39.02%38.87億 | 24.99%36.71億 | 26.56%34.26億 | 17.31%31.17億 | 16.55%27.96億 | 16.55%27.96億 |
| 資本剰余金 | 21.45%4.53億 | 28.74%4.39億 | 31.76%3.9億 | 25.00%4.1億 | 25.00%4.1億 | 29.07%3.73億 | 35.86%3.41億 | 35.78%2.96億 | 38.98%3.28億 | 38.98%3.28億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 94.55%-900万 | 41.78%-8,500万 | 32.00%-8,500万 | 48.75%-8,200万 | 48.75%-8,200万 | 10.81%-1.65億 | -14.06%-1.46億 | -54.32%-1.25億 | -3,100.00%-1.6億 | -3,100.00%-1.6億 |
| 株主資本 | 22.97%47.7億 | 33.75%48.43億 | 36.65%44.93億 | 42.21%42.15億 | 42.21%42.15億 | 27.56%38.79億 | 27.95%36.21億 | 17.68%32.88億 | 12.70%29.64億 | 12.70%29.64億 |
| 資本合計 | 22.97%47.7億 | 33.75%48.43億 | 36.65%44.93億 | 42.21%42.15億 | 42.21%42.15億 | 27.56%38.79億 | 27.95%36.21億 | 17.68%32.88億 | 12.70%29.64億 | 12.70%29.64億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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