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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.64%2.14億 | 115.01%16.62億 | -225.47%-6.9億 | 273.62%9.49億 | 32.34%4.87億 | 152.34%9.16億 | -63.52%7.73億 | -135.51%-2.12億 | -44.90%2.54億 | -25.35%3.68億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.23%3.01億 | 37.75%10.91億 | 285.71%2.16億 | 6.52%2.45億 | 24.60%3.09億 | 24.42%3.21億 | 20.18%7.92億 | -45.63%5,600万 | 60.84%2.3億 | 34.05%2.48億 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.27%4,500万 | -2.84%1.71億 | -8.51%4,300万 | -6.67%4,200万 | -4.55%4,200万 | 10.00%4,400万 | 34.35%1.76億 | 34.29%4,700万 | 40.63%4,500万 | 41.94%4,400万 |
| 繰延税金 | 2,500.00%2,600万 | 53.03%-3,100万 | 106.45%200万 | 23.68%-2,900万 | 61.54%-500万 | -93.75%100万 | -175.00%-6,600万 | -93.75%-3,100万 | -153.33%-3,800万 | -1,400.00%-1,300万 |
| その他の非現金項目 | -60.00%200万 | -75.00%200万 | -109.09%-100万 | -166.67%-200万 | --0 | 162.50%500万 | -75.76%800万 | -54.17%1,100万 | 400.00%300万 | 200.00%200万 |
| 運転資金の増減額 | -137.69%-1.96億 | 170.09%3.14億 | -85.74%-9.77億 | 7,433.33%6.6億 | 73.44%1.11億 | 2,160.87%5.2億 | -136.63%-4.48億 | -230.52%-5.26億 | -103.13%-900万 | -76.03%6,400万 |
| -売掛金増減額 | 47.44%-1.23億 | -718.95%-7.78億 | -707.50%-6.46億 | -275.00%-4,900万 | 335.94%1.51億 | -1,214.29%-2.34億 | 77.11%-9,500万 | 52.38%-8,000万 | 150.91%2,800万 | 31.91%-6,400万 |
| -前払費用増減額 | 14.29%800万 | 44.35%-6,900万 | --0 | -63.04%-7,500万 | 96.88%-100万 | 121.88%700万 | -552.63%-1.24億 | -158.33%-1,400万 | -24.32%-4,600万 | -455.56%-3,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -115.95%-5,600万 | 601.82%11.04億 | 456.34%2.53億 | 161.16%4億 | -46.24%1億 | 10.03%3.51億 | -113.29%-2.2億 | -136.60%-7,100万 | -258.74%-6.54億 | -57.04%1.86億 |
| -その他運転資金の変動 | -106.31%-2,500万 | 733.33%5,700万 | -61.77%-5.84億 | -42.08%3.84億 | -434.62%-1.39億 | 238.95%3.96億 | -550.00%-900万 | -202.27%-3.61億 | 2,171.88%6.63億 | 67.90%-2,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.64%2.14億 | 115.01%16.62億 | -225.47%-6.9億 | 273.62%9.49億 | 32.34%4.87億 | 152.34%9.16億 | -63.52%7.73億 | -135.51%-2.12億 | -44.90%2.54億 | -25.35%3.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.59%-4.88億 | 5.82%-7.44億 | -116.89%-2,500万 | 19.31%-2.8億 | 79.40%-1.37億 | -508.11%-3.02億 | 52.21%-7.9億 | 127.06%1.48億 | 50.29%-3.47億 | -107.17%-6.65億 |
| 固定資産取引の純額 | 15.63%-2,700万 | 7.69%-8,400万 | 150.00%500万 | 16.13%-2,600万 | -14.81%-3,100万 | -39.13%-3,200万 | -18.18%-9,100万 | 52.38%-1,000万 | -14.81%-3,100万 | -107.69%-2,700万 |
| 事業取引の純額 | ---2.95億 | 97.76%-300万 | --0 | ---- | ---- | --0 | -3.88%-1.34億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 38.55%-1.69億 | -28.35%-6.61億 | -121.56%-3,600万 | -66.89%-2.47億 | 84.01%-1.03億 | -350.00%-2.75億 | 62.79%-5.15億 | 150.45%1.67億 | 77.88%-1.48億 | -111.84%-6.44億 |
| その他の投資活動純額 | -40.00%300万 | 108.00%400万 | 166.67%600万 | 88.24%-400万 | -150.00%-300万 | 138.46%500万 | 20.63%-5,000万 | 86.36%-900万 | -1,600.00%-3,400万 | 250.00%600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.59%-4.88億 | 5.82%-7.44億 | -116.89%-2,500万 | 19.31%-2.8億 | 79.40%-1.37億 | -508.11%-3.02億 | 52.21%-7.9億 | 127.06%1.48億 | 50.29%-3.47億 | -107.17%-6.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.62%-6,200万 | 86.85%-5,800万 | 101.64%300万 | -160.00%-600万 | 105.24%1,000万 | 15.58%-6,500万 | -140.98%-4.41億 | -971.43%-1.83億 | 350.00%1,000万 | -2,828.57%-1.91億 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -212.50%-4億 | ---2億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.62%-6,200万 | -41.46%-5,800万 | -82.35%300万 | -160.00%-600万 | 11.11%1,000万 | 15.58%-6,500万 | 43.06%-4,100万 | 325.00%1,700万 | 350.00%1,000万 | 28.57%900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.62%-6,200万 | 86.85%-5,800万 | 101.64%300万 | -160.00%-600万 | 105.24%1,000万 | 15.58%-6,500万 | -140.98%-4.41億 | -971.43%-1.83億 | 350.00%1,000万 | -2,828.57%-1.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.25%49.08億 | -10.16%40.48億 | 30.85%56.2億 | 13.23%49.57億 | -5.53%45.97億 | -10.16%40.48億 | 6.70%45.06億 | -3.16%42.95億 | -6.37%43.78億 | 8.21%48.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -161.20%-3.36億 | 287.77%8.6億 | -188.26%-7.12億 | 898.80%6.63億 | 173.77%3.6億 | 52.50%5.49億 | -261.84%-4.58億 | -447.89%-2.47億 | 65.56%-8,300万 | -372.63%-4.88億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.54%45.72億 | 21.25%49.08億 | 21.25%49.08億 | 30.85%56.2億 | 13.23%49.57億 | -5.53%45.97億 | -10.16%40.48億 | -10.16%40.48億 | -3.16%42.95億 | -6.37%43.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.85%1.87億 | 131.38%15.78億 | -208.56%-6.85億 | 313.90%9.23億 | 33.72%4.56億 | 160.00%8.84億 | -66.60%6.82億 | -138.54%-2.22億 | -48.62%2.23億 | -28.96%3.41億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
