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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -87.39%7,083.6万 | 317.00%2.21億 | -18.80%2.48億 | -33.32%10.38億 | -57.68%1.18億 | 38.61%5.62億 | -91.46%5,290.4万 | 20.98%3.05億 | 503.19%15.57億 | 14,377.21%2.8億 |
| その他の非現金項目 | -201.61%-1,026.8万 | -122.04%-394.9万 | 42.38%745.5万 | 139.84%765万 | 29.77%-2,560.7万 | 470.90%1,010.5万 | 132.89%1,791.6万 | -32.84%523.6万 | -197.03%-1,920.2万 | -118.21%-3,646.1万 |
| 運転資金の増減額 | -160.25%-1.27億 | 1,371.69%2.21億 | -527.39%-4.3億 | 134.70%1.2億 | -100.95%-572.6万 | 168.42%2.11億 | 80.69%-1,737.2万 | 87.55%-6,852.9万 | -103.75%-3.45億 | 841.07%6.04億 |
| -売上債権増減額 | 146.81%8,758.3万 | 1.56%1.02億 | -262.57%-1.56億 | 205.83%880.2万 | -100.07%-73.2万 | 34.28%-1.87億 | 120.35%1.01億 | 135.60%9,580.2万 | 97.69%-831.7万 | 1,248.60%10.41億 |
| -棚卸資産増減額 | -6.80%-3,364.5万 | -4.54%5,081.2万 | -112.95%-8,254.3万 | 88.28%-3,637.2万 | 16.93%-1,933.7万 | -112.50%-3,150.3万 | 234.04%5,323万 | 92.24%-3,876.2万 | -108.62%-3.1億 | -120.71%-2,327.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 654.21%1.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.85%-2,659.8万 | -1,075.60%-4.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -121.54%-1.2億 | 345.25%4.72億 | -190.38%-2.73億 | -28.20%8.11億 | -120.82%-1.56億 | 392.93%5.59億 | -79.95%1.06億 | 215.80%3.02億 | 312.85%11.29億 | 430.30%7.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.22%-5,664.8万 | 6.63%-6,833.6万 | 43.67%-3,908.1万 | -28.26%-3.15億 | -16.26%-1.11億 | -17.44%-6,172.3万 | 25.32%-7,318.7万 | -32,369.30%-6,937.9万 | 23.38%-2.46億 | -1.47%-9,542.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---680.4万 | ---718.4万 | ---700.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 195.71%1,715.4万 | 598.24%1.23億 | -2,313.72%-1.35億 | 94.69%-4,476万 | 100.48%334.3万 | -294.38%-1,792.2万 | 84.95%-2,459.7万 | -1,389.61%-558.4万 | -687.46%-8.44億 | -5,623.51%-6.9億 |
| その他の投資活動純額 | 6,638.97%4,858.8万 | ---- | ---- | 238.74%718.8万 | --92.6万 | --72.1万 | ---- | ---- | --212.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.78%1,740.2万 | 182.30%6,700.7万 | -146.46%-1.69億 | 70.81%-3.11億 | 88.21%-9,061.9万 | -86.72%-7,023.5万 | 62.73%-8,141.5万 | -73.22%-6,837.5万 | -153.45%-10.64億 | -909.71%-7.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 184.98%1,138.2万 | 66.75%-3,474.3万 | 109.36%1,466.7万 | -123.99%-1.57億 | -79.25%1.17億 | 93.84%-1,339.3万 | -151.15%-1.04億 | -251.62%-1.57億 | 139.87%6.56億 | 1,452.02%5.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,663.91%-938.4万 | 172.34%224.1万 | 45.32%-457.6万 | 54.91%-1,175.2万 | 101.59%24.7万 | 90.17%-53.2万 | -5.23%-309.8万 | -279.72%-836.9万 | -446.01%-2,606.1万 | -458.83%-1,550.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -45.26%-1.78億 | 0.04%-4,452.8万 | ---- | ---- | ---- | -445.13%-1.22億 | -98.81%-4,454.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.71%-1.61億 | -42.49%-1.64億 | 101.23%212.4万 | -178.92%-3.77億 | -86.91%6,508.6万 | 49.79%-1.54億 | -159.40%-1.15億 | -284.18%-1.73億 | 121.54%4.78億 | 750.33%4.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.52%12.58億 | -29.94%8.83億 | 10.26%13.22億 | 82.61%11.99億 | 108.14%15.04億 | 22.61%11.7億 | 179.95%12.6億 | 82.61%11.99億 | 11.78%6.57億 | 8.12%7.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.13%-2.64億 | 513.24%3.75億 | -820.23%-4.39億 | -77.31%1.23億 | -138.04%-1.81億 | 244.33%3.34億 | -117.99%-9,065万 | 129.53%6,100万 | 684.16%5.42億 | 4,259.08%4.77億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.95%9.93億 | 7.52%12.58億 | -29.94%8.83億 | 10.26%13.22億 | 10.26%13.22億 | 108.14%15.04億 | 22.61%11.7億 | 179.95%12.6億 | 82.61%11.99億 | 82.61%11.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -137.20%-1.85億 | 1,111.61%3.96億 | -238.02%-3.2億 | -43.48%4.93億 | -141.48%-2.68億 | 739.52%4.96億 | -93.02%3,269.3万 | 176.71%2.32億 | 1,885.42%8.72億 | 1,306.66%6.46億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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