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| (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -81.12%407.85万 | 252.24%2,160.07万 | 65.19%-1,418.89万 | -1,567.67%-4,075.55万 | -244.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -312.94%-5,568.5万 | -796.94%-1,348.52万 | -68.54%193.49万 | 125.80%614.99万 | --272.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2,815 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -6.54%218.72万 | -11.12%234.02万 | 334.78%263.3万 | 19.72%60.56万 | --50.58万 |
| 繰延税金 | -46,307.84%-305.46万 | -103.41%-6,582 | 117.74%19.27万 | -653.95%-108.64万 | ---14.41万 |
| 運転資金の増減額 | 19.90%3,809.04万 | 245.64%3,176.88万 | 54.06%-2,181.28万 | -597.56%-4,748.28万 | ---680.7万 |
| -売掛金増減額 | 118.40%2,179.2万 | 158.13%997.82万 | 26.16%-1,716.47万 | -8,719.64%-2,324.6万 | --26.97万 |
| -在庫増減額 | -54.72%686.47万 | 507.08%1,516.18万 | 106.64%249.75万 | -286.53%-3,763.97万 | ---973.78万 |
| -前払費用増減額 | -79.53%267.2万 | 218.59%1,305.52万 | -42.95%-1,100.88万 | -437.27%-770.11万 | --228.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 262.97%698.94万 | -155.31%-428.88万 | -58.21%775.44万 | 1,024.15%1,855.77万 | --165.08万 |
| -その他流動資産の変動 | 813.73%45.61万 | 113.34%4.99万 | -207.70%-37.43万 | 142.70%34.75万 | ---81.38万 |
| -その他流動負債の変動 | 50.86%-90.99万 | -15.36%-185.16万 | -1,028.22%-160.51万 | -156.95%-14.23万 | --24.98万 |
| -その他運転資金の変動 | 167.34%22.61万 | 82.43%-33.58万 | -181.67%-191.18万 | 430.15%234.1万 | ---70.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81.12%407.85万 | 252.24%2,160.07万 | 65.19%-1,418.89万 | -1,567.67%-4,075.55万 | ---244.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.83%-107.41万 | -717.19%-664.38万 | 53.48%-81.3万 | -243.90%-174.78万 | -50.82万 |
| 固定資産取引の純額 | -49.45%-9.51万 | 88.59%-6.36万 | 60.82%-55.76万 | -2,611.79%-142.31万 | ---5.25万 |
| 無形資産取引の純額 | -21.23%-17.09万 | 44.79%-14.1万 | -26.51%-25.54万 | 28.62%-20.19万 | ---28.28万 |
| 事業取引の純額 | -103.68%-4,072 | --11.08万 | --0 | 28.96%-12.29万 | ---17.29万 |
| 投資商品取引の純額 | 75.44%-145万 | ---590.4万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 200.00%64.6万 | ---64.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.83%-107.41万 | -717.19%-664.38万 | 53.48%-81.3万 | -243.90%-174.78万 | ---50.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.85%-71.81万 | -141.93%-2,278.62万 | 23.39%5,433.71万 | 2,681.45%4,403.63万 | 158.32万 |
| 借入金純額 | 57.42%-778.87万 | -206.72%-1,829.09万 | -18.62%1,713.9万 | 714.56%2,105.98万 | --258.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --811.63万 | --0 | 6,808.00%3,502.06万 | ---52.21万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --2,243万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.74%-104.58万 | -306.44%-449.52万 | 103.77%217.75万 | 206.62%106.86万 | ---100.22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.85%-71.81万 | -141.93%-2,278.62万 | 23.39%5,433.71万 | 2,681.45%4,403.63万 | --158.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.38%4,528.43万 | 294.13%5,109.89万 | 21.29%1,296.49万 | -11.50%1,068.95万 | --1,207.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.20%228.63万 | -119.90%-782.93万 | 2,465.89%3,933.51万 | 211.99%153.3万 | ---136.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -295.91%-394.7万 | 267.74%201.47万 | -261.78%-120.11万 | 3,725.16%74.24万 | ---2.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.67%4,362.36万 | -11.38%4,528.43万 | 294.13%5,109.89万 | 21.29%1,296.49万 | --1,068.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.17%380.48万 | 242.25%2,134.02万 | 64.60%-1,500.2万 | -1,424.95%-4,238.04万 | ---277.91万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
