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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.64%-5.76万 | 83.27%-1.83万 | -28.43%-33.78万 | -99.98%-10.76万 | 57.21%-5.17万 | -29.17%-6.91万 | -213.13%-10.94万 | -296.61%-26.3万 | -30.01%-5.38万 | -12.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -390.00%-28.57万 | 93.11%-6,940 | 27.66%-34.83万 | -24.10%-13.4万 | 80.41%-5.51万 | -16.32%-5.83万 | -141.49%-10.08万 | -809.48%-48.14万 | -325.39%-10.8万 | ---28.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,682 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%56 | 0.00%56 | -96.94%225 | -99.22%56 | 0.00%57 | 0.00%56 | 0.00%56 | 6,471.43%7,360 | 6,320.54%7,191 | --57 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.79万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --17.85万 | --0 | --17.85万 |
| その他の非現金項目 | --16.66万 | 99.98%-1 | -45.57%-1.03万 | ---6,002 | --0 | --0 | ---4,341 | ---7,105 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 666.61%6.15万 | -162.71%-1.14万 | 14.16%2.06万 | -0.45%3.24万 | 119.20%3,417 | -216.48%-1.09万 | -164.58%-4,350 | 233.83%1.81万 | 302.16%3.25万 | ---1.78万 |
| -売上債権増減額 | 258.92%4,677 | -17.44%-2,215 | 149.33%2,756 | -70.37%-2,864 | 208.82%1.04万 | -170.54%-2,943 | -223.75%-1,886 | 7.10%-5,587 | -11.40%-1,681 | ---9,602 |
| -前払費用増減額 | -56.69%2,750 | -61.68%3,812 | 230.00%1.49万 | 46.78%-7,750 | 104.84%6,350 | --6,350 | --9,949 | 26.06%-1.15万 | ---1.46万 | --3,100 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 479.14%5.41万 | -4.93%-1.3万 | -91.57%2,958 | -11.84%4.3万 | -18.49%-1.34万 | -87.59%-1.43万 | -338.16%-1.24万 | 337.60%3.51万 | 434.39%4.88万 | ---1.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.96%-6.57万 | 83.26%-1.83万 | -28.43%-33.78万 | -99.98%-10.76万 | 57.21%-5.17万 | -29.17%-6.91万 | -213.13%-10.94万 | -296.61%-26.3万 | -30.01%-5.38万 | ---12.08万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.82%-6,099 | 90.93%-4,700 | 44.40%-13.25万 | 11.98%-5.19万 | 0 | 60.92%-2.88万 | -5.18万 | -221.57%-23.83万 | -103.23%-5.9万 | -10.57万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.82%-6,099 | 90.93%-4,700 | 42.41%-13.25万 | -2.28%-5.19万 | --0 | 60.92%-2.88万 | ---5.18万 | -210.48%-23.01万 | -74.90%-5.07万 | ---10.57万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,219 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 369.85%7.77万 | 90.93%-4,700 | 44.40%-13.25万 | 11.98%-5.19万 | --0 | 60.92%-2.88万 | ---5.18万 | -221.57%-23.83万 | -103.23%-5.9万 | ---10.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10万 | 10万 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 借入金純額 | ---10万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---10万 | --10万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.09%8.98万 | -97.34%1.29万 | -50.92%48.31万 | -70.48%17.23万 | -72.76%22.4万 | -66.10%32.19万 | -50.92%48.31万 | 14,471.89%98.45万 | -19.27%58.37万 | --82.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.12%-8.8万 | 147.74%7.7万 | 6.19%-47.03万 | -58.65%-15.95万 | 78.35%-5.17万 | 23.02%-9.79万 | -361.46%-16.13万 | -151.28%-50.13万 | -138.43%-10.05万 | ---23.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.17%1,850 | -72.09%8.98万 | -97.34%1.29万 | -97.34%1.29万 | -70.48%17.23万 | -72.76%22.4万 | -66.10%32.19万 | -50.92%48.31万 | -50.92%48.31万 | --58.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.68%-7.18万 | 85.73%-2.3万 | 4.63%-47.03万 | -52.55%-15.95万 | 77.18%-5.17万 | 23.02%-9.79万 | -361.46%-16.13万 | -251.15%-49.31万 | -48.51%-10.45万 | ---22.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
