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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.62%-514.6万 | -29.00%-96.88万 | -274.78%-182.15万 | -252.59%-171.05万 | 54.04%-64.51万 | 57.62%-312.59万 | 69.80%-75.11万 | 70.44%-48.6万 | 76.95%-48.51万 | -23.27%-140.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.92%-630.14万 | -182.83%-168.69万 | -97.80%-181.76万 | -126.13%-184.55万 | 33.06%-95.14万 | 37.03%-375.26万 | 74.27%-59.64万 | 67.08%-91.89万 | 85.52%-81.61万 | -129.69%-142.11万 |
| 株式ベースの報酬 | 44.62%91.82万 | 1,115.77%65.06万 | -252.24%-23.28万 | 191.86%44.63万 | -80.37%5.41万 | 260.96%63.49万 | -69.58%5.35万 | --15.29万 | --15.29万 | --27.56万 |
| 運転資金の増減額 | 3,005.24%23.72万 | 132.40%6.74万 | -18.24%22.89万 | -274.81%-31.13万 | 197.70%25.22万 | 97.68%-8,165 | 39.73%-20.82万 | -10.02%28万 | 127.45%17.81万 | 34.76%-25.81万 |
| -売掛金増減額 | -27.61%8.64万 | 65.19%-1.26万 | -109.75%-2.07万 | -161.29%-3.85万 | 231.92%15.82万 | 142.33%11.94万 | 81.22%-3.61万 | 51.68%21.25万 | 133.30%6.28万 | -190.13%-11.99万 |
| -前払費用増減額 | -189.19%-7.91万 | 28.81%-7.1万 | 559.86%8.61万 | -146.02%-10.72万 | 150.23%1.3万 | 135.64%8.87万 | 52.56%-9.97万 | -157.20%-1.87万 | -31.93%23.3万 | 93.74%-2.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 206.33%22.99万 | 308.48%15.1万 | 89.68%16.35万 | -40.63%-16.56万 | 172.12%8.1万 | -220.65%-21.62万 | -227.58%-7.24万 | -37.67%8.62万 | -56.54%-11.77万 | -289.31%-11.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.62%-514.6万 | -29.00%-96.88万 | -274.78%-182.15万 | -252.59%-171.05万 | 54.04%-64.51万 | 57.62%-312.59万 | 69.80%-75.11万 | 70.44%-48.6万 | 76.95%-48.51万 | -23.27%-140.37万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.68%554.38万 | -79.35%36万 | 0 | 514.33万 | -92.06%4.05万 | 355,608.96%444.64万 | 174.31万 | 175,360.80%219.33万 | 0 | 51万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 27.23%300万 | -91.05%1.51万 | --0 | ---- | ---- | --235.8万 | --16.85万 | --218.95万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 12.04%255.88万 | -79.66%36万 | --0 | --215.83万 | -92.06%4.05万 | 182,604.08%228.38万 | --177.01万 | 200.00%3,750 | --0 | --51万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.28%-1.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.68%554.38万 | -79.35%36万 | --0 | --514.33万 | -92.06%4.05万 | 355,608.96%444.64万 | --174.31万 | 175,360.80%219.33万 | --0 | --51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.31%328.23万 | 87.27%428.89万 | 948.03%611.05万 | 150.68%267.77万 | 67.31%328.23万 | -75.77%196.18万 | -48.52%229.03万 | -88.57%58.3万 | -85.18%106.82万 | -75.77%196.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.88%39.78万 | -161.37%-60.88万 | -206.69%-182.15万 | 807.58%343.27万 | 32.35%-60.46万 | 121.53%132.05万 | 139.88%99.2万 | 361.44%170.72万 | 76.95%-48.51万 | -0.56%-89.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.12%368.01万 | 12.12%368.01万 | 87.27%428.89万 | 948.03%611.05万 | 150.68%267.77万 | 67.31%328.23万 | 67.31%328.23万 | -48.52%229.03万 | -88.57%58.3万 | -85.18%106.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.62%-514.6万 | -29.00%-96.88万 | -274.78%-182.15万 | -252.59%-171.05万 | 54.04%-64.51万 | 57.62%-312.59万 | 69.80%-75.11万 | 70.44%-48.6万 | 76.95%-48.51万 | -23.27%-140.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
