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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.46%3.41億 | -42.59%4.75億 | -11.29%4億 | 85.60%22.77億 | -22.80%4.16億 | 31.03%5.82億 | 313.15%8.28億 | 941.50%4.51億 | -21.31%12.27億 | -19.06%5.39億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.12%4.49億 | -29.92%3.98億 | -98.67%518.4万 | 31.87%19.52億 | 13.97%4.52億 | 20.52%5.42億 | 64.83%5.68億 | 34.86%3.89億 | 150.59%14.8億 | 109.35%3.97億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,189.94%-3,401.8万 | 21.15%2,291.1万 | -135.56%-481.5万 | 174.37%9,681万 | 449.15%6,995.5万 | 95.39%-103.4万 | 124.05%1,891.2万 | 249.49%1,354.2万 | -1,429.15%-1.3億 | -266.84%-2,003.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -23.06%1,442.3万 | -26.22%1,480.4万 | -35.38%1,558.9万 | -29.00%7,960.8万 | -33.80%1,667.3万 | -33.82%1,874.6万 | -31.66%2,006.6万 | -17.55%2,412.3万 | -57.62%1.12億 | -29.06%2,518.7万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---456.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -259.06%-1.35億 | -108.19%-1,307.1万 | 590.00%3.28億 | 79.34%-1.32億 | -500.70%-1.87億 | 60.72%-3,746.6万 | 174.33%1.6億 | 82.13%-6,689.1万 | 3.67%-6.38億 | -86.23%4,666.8万 |
| -売上債権増減額 | 76.32%-387.6万 | 124.10%484.8万 | 2,327.18%1,098万 | -339.17%-4,851.1万 | -351.44%-1,153.6万 | -171.24%-1,636.5万 | -102.65%-2,011.7万 | -118.61%-49.3万 | 295.52%2,028.3万 | -67.19%458.8万 |
| -前払費用増減額 | -1.52%-9,671.9万 | -91.23%1,504.3万 | -143.03%-1,047.9万 | 279.66%9,257.8万 | 78.34%-796.8万 | -326.11%-9,527.1万 | 1,741.13%1.71億 | 152.45%2,435.2万 | 65.99%-5,152.9万 | -168.53%-3,678.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.36%4,785.5万 | 257.99%6,472.2万 | 40.98%-6,821.8万 | 57.55%-1.49億 | -128.79%-3,060.9万 | 132.69%3,817.5万 | 64.24%-4,096.6万 | 48.84%-1.16億 | -931.55%-3.51億 | 72.81%1.06億 |
| -その他流動資産の変動 | 145.37%2,294.5万 | -753.25%-1.99億 | -1.50%-759.7万 | -119.05%-1,160.6万 | 200.79%1,603.3万 | -413.56%-5,057.8万 | 59.50%3,042.4万 | -117.99%-748.5万 | 78.76%6,091.3万 | -137.76%-1,590.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -169.89%-1,868.8万 | 765.68%1.04億 | 264.00%2,389.3万 | 133.63%2,471万 | 145.87%695.3万 | 200.32%2,674.1万 | 37.85%-1,554.8万 | 198.86%656.4万 | 89.70%-7,347万 | 68.92%-1,515.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -243.81%-8,604.3万 | -107.10%-243.8万 | 1,372.63%3.79億 | 83.56%-3,993.7万 | -4,504.13%-1.6億 | 280.27%5,983.2万 | 146.51%3,435.2万 | 118.45%2,574.9万 | -214.12%-2.43億 | -98.32%363万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.46%3.41億 | -42.59%4.75億 | -11.29%4億 | 85.60%22.77億 | -22.80%4.16億 | 31.03%5.82億 | 313.15%8.28億 | 941.50%4.51億 | -21.31%12.27億 | -19.06%5.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -756.59%-22.77億 | -53.62%5.76億 | -34.33%2.58億 | 40.63%24.13億 | -63.34%4.31億 | 1,529.11%3.47億 | 50.89%12.42億 | 252.32%3.93億 | -32.72%17.16億 | -28.20%11.75億 |
| 固定資産取引の純額 | 91.69%-1,979.6万 | -1,715.10%-2億 | -331.66%-4,417.6万 | -616.40%-5.76億 | -3,051.77%-3.17億 | -780.63%-2.38億 | 49.25%-1,101万 | 52.72%-1,023.4万 | 15.61%-8,044.5万 | 47.64%-1,005.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -469.46%-21.61億 | -37.98%7.76億 | -25.00%3.02億 | 66.85%29.86億 | -36.85%7.46億 | --5.85億 | 48.09%12.51億 | 267.77%4.03億 | -32.36%17.9億 | -28.61%11.81億 |
| その他の投資活動純額 | -70,514.60%-9,646.8万 | -68.53%29.8万 | -47.83%38.5万 | -41.38%182.3万 | -85.71%1,000 | -95.07%13.7万 | 197.80%94.7万 | 18,350.00%73.8万 | 4.54%311万 | -98.77%7,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -756.59%-22.77億 | -53.62%5.76億 | -34.33%2.58億 | 40.63%24.13億 | -63.34%4.31億 | 1,529.11%3.47億 | 50.89%12.42億 | 252.32%3.93億 | -32.72%17.16億 | -28.20%11.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.47%5.53億 | 63.63%-11.11億 | 352.12%12.19億 | 50.48%-17億 | -61.82%-1.71億 | 249.90%20.09億 | -63.58%-30.54億 | -303.08%-4.84億 | -92.09%-34.33億 | -1,965.45%-1.06億 |
| 借入金純額 | -60.40%8.19億 | --0 | 378.08%13.31億 | 75.39%-5.26億 | --0 | 301.77%20.67億 | -110.89%-21.14億 | -335.23%-4.79億 | ---21.37億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -351.68%-2.65億 | ---3.95億 | -3,368.06%-1.12億 | 45.92%-2.12億 | -43.47%-1.5億 | 79.41%-5,876.7万 | --0 | ---323.7万 | 54.53%-3.92億 | ---1.05億 |
| 配当金支払総額 | --0 | 23.57%-7.16億 | ---- | -13.92%-9.58億 | ---2,080.3万 | --0 | -11.44%-9.37億 | ---- | 1.38%-8.41億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.27%4,000 | -87.50%2,000 | 100.72%1.1万 | 268.71%60.1万 | -72.32%3.1万 | 2,961.11%55.1万 | 700.00%1.6万 | 65.06%-153.6万 | -78.99%16.3万 | 2,140.00%11.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 93.07%-431.9万 | --0 | 99.26%-22.3万 | 87.89%-255.7万 | ---- | 13.48%-6,236.4万 | 78.98%-107.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.47%5.53億 | 63.63%-11.11億 | 352.12%12.19億 | 50.48%-17億 | -61.82%-1.71億 | 249.90%20.09億 | -63.58%-30.54億 | -303.08%-4.84億 | -92.09%-34.33億 | -1,965.45%-1.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115.41%101.5億 | 83.45%101.81億 | 59.33%82.83億 | -7.94%51.99億 | 111.02%76.42億 | 3.62%47.12億 | 4.78%55.5億 | -7.94%51.99億 | 67.76%56.47億 | 7.67%36.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.09%-13.83億 | 93.96%-5,941万 | 420.56%18.78億 | 710.49%29.9億 | -57.98%6.76億 | 419.44%29.38億 | -16.68%-9.84億 | 207.74%3.61億 | -121.09%-4.9億 | -29.99%16.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,181.14%-1.79億 | -80.99%2,772.5万 | 320.81%2,081.4万 | 127.08%9,398.8万 | -12.71%-3,460.9万 | -26.61%-783.7万 | 55.34%1.46億 | 39.62%-942.6万 | 199.33%4,139万 | -136.71%-3,070.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.37%85.87億 | 115.41%101.5億 | 83.45%101.81億 | 59.33%82.83億 | 59.33%82.83億 | 111.02%76.42億 | 3.62%47.12億 | 4.78%55.5億 | -7.94%51.99億 | -7.94%51.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.71%3.21億 | -66.28%2.75億 | -19.25%3.56億 | 48.36%17.01億 | -81.27%9,903万 | -17.54%3.44億 | 357.16%8.17億 | 1,934.99%4.41億 | -21.68%11.46億 | -18.21%5.29億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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