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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -506.81%-43.04万 | 28.96%-12.23万 | 99.82%-468 | -94.09%2,390 | -226.00%-5.33万 | -2,181.92%-7.09万 | 47.72%-17.22万 | -807.86%-25.84万 | 169.31%4.04万 | 121.28%4.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.82%-18.12万 | -21.55%-59.95万 | -122.83%-18.62万 | -3.75%-14.37万 | -4.64%-14.95万 | 6.38%-12.02万 | 63.98%-49.33万 | 91.83%-8.36万 | -96.02%-13.85万 | -17.15%-14.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --5.18万 | ---- | ---- | ---1.78万 | ---- | ---- | -110.56%-15万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -31.25%33 | -31.56%193 | -30.00%49 | -32.39%48 | -31.43%48 | -32.39%48 | -32.54%282 | -33.33%70 | -31.73%71 | -32.69%70 |
| 資産減損費用 | ---- | -66.80%9.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.05%29.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 280.73%3,141 | 194.32%7,358 | --2,560 | --2,142 | --1,831 | --825 | 104.18%2,500 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -729.23%-30.42万 | 114.50%37.18万 | 123.44%7.55万 | -10.21%16.17万 | -53.15%8.61万 | -63.28%4.83万 | 14.17%17.33万 | -425.82%-32.23万 | 835.19%18.01万 | 338.56%18.38万 |
| -売掛金増減額 | 34.18%-907 | 92.01%1,129 | -78.05%-1,476 | 45.71%2,193 | 214.30%1,790 | -193.23%-1,378 | -67.44%588 | 68.72%-829 | -37.32%1,505 | -1,313.95%-1,566 |
| -前払費用増減額 | -68.45%2,993 | -103.92%-803 | -72.00%-8,760 | 5.17%9,802 | -166.41%-1.13万 | 1,244.27%9,486 | 246.04%2.05万 | -27.90%-5,093 | 296.09%9,320 | -56.49%1.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -861.20%-30.63万 | 143.94%37.14万 | 127.11%8.58万 | -11.55%14.97万 | -43.17%9.57万 | -69.29%4.02万 | -7.16%15.23万 | -399.74%-31.64万 | 1,067.05%16.93万 | 244.62%16.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -506.81%-43.04万 | 28.96%-12.23万 | 99.82%-468 | -94.09%2,390 | -226.00%-5.33万 | -2,181.92%-7.09万 | 47.72%-17.22万 | -807.86%-25.84万 | 169.31%4.04万 | 121.28%4.23万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.15%-4.45万 | -16.77%-39.73万 | -231.61%-9.21万 | -89.47%-10.44万 | -43.15%-17.64万 | 81.80%-2.44万 | 70.88%-34.02万 | 80.57%-2.78万 | 61.12%-5.51万 | 43.59%-12.32万 |
| 資本支出 | -82.15%-4.45万 | -16.77%-39.73万 | -231.61%-9.21万 | -89.47%-10.44万 | ---17.64万 | ---2.44万 | 70.88%-34.02万 | 80.57%-2.78万 | 61.12%-5.51万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.15%-4.45万 | -16.77%-39.73万 | -231.61%-9.21万 | -89.47%-10.44万 | -43.15%-17.64万 | 81.80%-2.44万 | 70.88%-34.02万 | 80.57%-2.78万 | 61.12%-5.51万 | 43.59%-12.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 702.62%75.77万 | 90.07%52.45万 | -66.06%9.37万 | 10.28万 | 23.37万 | 9.44万 | 688.47%27.6万 | 27.6万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | --20.2万 | --8.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --75.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 16.87%32.25万 | --1.17万 | --10.28万 | --11.37万 | --9.44万 | --27.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 702.62%75.77万 | 90.07%52.45万 | -66.06%9.37万 | --10.28万 | --23.37万 | --9.44万 | 688.47%27.6万 | --27.6万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.35%9,641 | -98.04%4,718 | -42.79%8,507 | -73.79%7,747 | -96.58%3,781 | -98.04%4,718 | -85.85%24.12万 | -96.40%1.49万 | -95.18%2.96万 | -89.28%11.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30,286.02%28.28万 | 102.08%4,923 | 111.17%1,134 | 105.18%760 | 104.90%3,966 | 99.28%-937 | 83.84%-23.65万 | 94.07%-1.02万 | 92.66%-1.47万 | 80.62%-8.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,635.63%29.25万 | 104.35%9,641 | 104.35%9,641 | -42.79%8,507 | -73.79%7,747 | -96.58%3,781 | -98.04%4,718 | -98.04%4,718 | -96.40%1.49万 | -95.18%2.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -398.08%-47.49万 | -1.40%-51.96万 | 67.66%-9.25万 | -595.10%-10.2万 | -6.81%-22.97万 | -2,898.47%-9.53万 | 65.79%-51.24万 | -66.97%-28.61万 | 92.66%-1.47万 | 48.47%-21.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
