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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 197.41%1,430 | 541.92%9,298 | 128.94%2.76万 | 1,469.96%7.16万 | -164.89%-4.04万 | 92.54%-1,468 | 96.18%-2,104 | -168.97%-9.52万 | 84.50%-5,223 | -45.50%-1.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.16%1.31万 | 1,221.22%5,853 | 160.10%3.35万 | 342.89%5.87万 | -603.29%-3.48万 | 149.37%9,161 | 105.49%443 | 76.77%-5.57万 | 87.35%-2.42万 | 67.70%-4,950 |
| 運転資金の増減額 | -9.94%-1.17万 | 235.26%3,445 | 84.91%-5,951 | -32.23%1.28万 | 45.53%-5,617 | -843.96%-1.06万 | 94.58%-2,547 | ---3.94万 | 187.71%1.89万 | -313.34%-1.03万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -9.94%-1.17万 | 235.26%3,445 | 84.91%-5,951 | -32.23%1.28万 | 45.53%-5,617 | -843.96%-1.06万 | 94.58%-2,547 | ---3.94万 | 151.77%1.89万 | -313.34%-1.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 197.41%1,430 | 541.92%9,298 | 128.94%2.76万 | 1,469.96%7.16万 | -164.89%-4.04万 | 92.54%-1,468 | 96.18%-2,104 | -168.97%-9.52万 | 84.50%-5,223 | -45.50%-1.53万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.03%196.1万 | 1.43%195.17万 | -4.71%192.41万 | 0.23%193.37万 | -1.24%192.06万 | -2.15%192.2万 | -4.71%192.41万 | --201.93万 | 642.86%192.94万 | 583.86%194.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 197.41%1,430 | 541.92%9,298 | 128.94%2.76万 | 443.96%1.8万 | 186.21%1.32万 | 92.54%-1,468 | 96.18%-2,104 | -104.71%-9.52万 | -100.30%-5,223 | 38.06%-1.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.18%196.24万 | 2.03%196.1万 | 1.43%195.17万 | 1.43%195.17万 | 0.23%193.37万 | -1.24%192.06万 | -2.15%192.2万 | -4.71%192.41万 | -4.71%192.41万 | 642.86%192.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 197.41%1,430 | 541.92%9,298 | 128.94%2.76万 | 1,469.96%7.16万 | -164.89%-4.04万 | 92.54%-1,468 | 96.18%-2,104 | -168.97%-9.52万 | 84.50%-5,223 | -45.50%-1.53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
