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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -213.10%-759.9万 | 287.00%1,866.1万 | -106.17%-2,187.9万 | 20.09%-847.9万 | -503.56%-99.4万 | 25.41%-242.7万 | -391.95%-997.9万 | 32.29%-1,061.2万 | -61.24%-1,061.13万 | 98.09%-16.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -74.64%-2,551.2万 | -50.66%-1,945.8万 | 32.60%-6,081.7万 | 85.37%-1,319.5万 | -322.57%-2,009.9万 | -591.34%-1,460.8万 | -84.74%-1,291.5万 | -131.94%-9,023.8万 | -879.20%-9,016.43万 | 128.40%903.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -584.62%-56.7万 | -125.00%-3,000 | 93.68%-12.7万 | 141.85%84万 | -154.61%-109.6万 | --11.7万 | --1.2万 | 65.76%-200.9万 | -27.35%-200.7万 | 258.80%200.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.94%365.3万 | 64.29%556.3万 | 36.52%1,606.8万 | -59.92%471.4万 | 174.68%416.5万 | 37.34%380.3万 | 20.20%338.6万 | -8.48%1,177万 | 280.75%1,176.15万 | ---557.75万 |
| 繰延税金 | 737.25%42.7万 | --0 | -670.71%-336.8万 | -430.27%-231.8万 | -1,110.51%-111.2万 | 10.87%5.1万 | -76.09%1.1万 | -337.50%-43.7万 | -575.15%-43.71万 | ---9.19万 |
| その他の非現金項目 | -56.17%165.4万 | 145.90%887.2万 | 26.04%1,904.5万 | -40.44%899.3万 | 134.25%267万 | 122.13%377.4万 | -40.93%360.8万 | -12.19%1,511万 | 130.24%1,509.89万 | -178.16%-779.59万 |
| 運転資金の増減額 | 364.97%88.5万 | 414.46%1,878.9万 | 4.22%-686万 | -60.86%-1,152万 | 346.89%1,096.9万 | 90.74%-33.4万 | -619.11%-597.5万 | -2.86%-716.2万 | -10.08%-716.15万 | 1,128.46%245.45万 |
| -売上債権増減額 | 86.60%-169.1万 | 154.04%899.3万 | -128.82%-3,140.8万 | 58.82%-564.5万 | -75.57%350万 | -193.33%-1,262.2万 | -65.75%-1,664.1万 | -120.96%-1,372.6万 | -6,085.81%-1,370.75万 | --1,432.45万 |
| -前払費用増減額 | -112.93%-13.5万 | 267.64%92.2万 | 186.52%180.4万 | 209.07%225.5万 | -110.53%-94.5万 | 115.61%104.4万 | 76.12%-55万 | -9,165.22%-208.5万 | -1,796.75%-206.75万 | 2,531.53%897.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -74.83%323.9万 | -1.43%1,139.8万 | 192.77%2,670.9万 | -178.60%-714.1万 | 142.37%942万 | 64.71%1,286.7万 | -20.03%1,156.3万 | 244.39%912.3万 | 372.17%908.5万 | -470.77%-2,223.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 51.72%35.2万 | -26.60%-77.1万 | -103.53%-5.2万 | -82.16%26.3万 | -90.62%6.2万 | 217.17%23.2万 | -31.25%-60.9万 | 294.58%147.3万 | 840.72%147.4万 | --66.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 98.39%-1.4万 | -417.80%-83.9万 | 25.04%-126.9万 | 82.28%-30万 | -187.19%-36.1万 | -614.75%-87.2万 | 6.45%26.4万 | ---169.3万 | 27.42%-169.33万 | ---12.57万 |
| -その他運転資金の変動 | 11.90%-86.6万 | -45,600.00%-91.4万 | -940.94%-264.4万 | -277.27%-95.2万 | -182.66%-70.7万 | -810.19%-98.3万 | 99.73%-2,000 | 90.47%-25.4万 | 66.62%-25.23万 | --85.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -213.10%-759.9万 | 287.00%1,866.1万 | -106.17%-2,187.9万 | 20.09%-847.9万 | -503.56%-99.4万 | 25.41%-242.7万 | -391.95%-997.9万 | 32.29%-1,061.2万 | -61.24%-1,061.13万 | 98.09%-16.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.75%-304.3万 | 76.13%-488.1万 | -358.70%-3,404.5万 | 68.93%-230.4万 | -247.63%-511.7万 | -252.88%-617.9万 | -1,087.97%-2,044.5万 | -138.50%-742.2万 | -2,774.49%-741.62万 | -98.55%346.62万 |
| 資本支出 | -15.88%-290.4万 | -148.02%-488.1万 | -61.65%-1,174.7万 | 43.72%-408.7万 | -191.91%-318.6万 | -43.12%-250.6万 | -14.35%-196.8万 | -80.68%-726.7万 | -865.64%-726.16万 | --346.66万 |
| 事業取引の純額 | 96.15%-13.9万 | --0 | ---2,327.6万 | --80.5万 | ---216.2万 | ---361.5万 | ---1,830.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --97.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.8万 | ---17.3万 | -117.03%-15.5万 | -131.30%-15.46万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.75%-304.3万 | 76.13%-488.1万 | -358.70%-3,404.5万 | 68.93%-230.4万 | -247.63%-511.7万 | -252.88%-617.9万 | -1,087.97%-2,044.5万 | -138.50%-742.2万 | -2,774.49%-741.62万 | -98.55%346.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.33%-329.4万 | -119.82%-200.2万 | -93.43%536.9万 | -100.64%-52.5万 | -331.49%-275.6万 | -104.08%-144.9万 | 2,729.95%1,009.9万 | 2,556.29%8,173.4万 | 41,123.84%8,163.74万 | 100.50%119.06万 |
| 借入金純額 | ---74.8万 | -108.90%-115.2万 | 124.23%1,098.5万 | 100.23%10.3万 | -1,044.83%-205.5万 | --0 | 10,128.68%1,293.7万 | -1,538.39%-4,533.8万 | -36,429.44%-4,529.65万 | -93.45%21.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -31.99%-987.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---748.1万 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | -86.71%1,130万 | -86.69%1,130万 | --0 | ---- | ---- | --8,500万 | --8,491.5万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --136.8万 | --136.66万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -79.57%-260.2万 | 70.05%-85万 | -114.61%-704.2万 | -104.27%-205.4万 | -179.06%-70.1万 | -149.83%-144.9万 | -1,012.94%-283.8万 | 64,346.67%4,818.5万 | --4,813.33万 | --88.67万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.33%-329.4万 | -119.82%-200.2万 | -93.43%536.9万 | -100.64%-52.5万 | -331.49%-275.6万 | -104.08%-144.9万 | 2,729.95%1,009.9万 | 2,556.29%8,173.4万 | 41,123.84%8,163.74万 | 100.50%119.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.25%4,607.3万 | -56.03%3,466.5万 | 408.45%7,884.1万 | 45,438.26%4,791.9万 | 348.12%4,898.9万 | 252.63%5,850.2万 | 408.45%7,884.1万 | -50.81%1,550.6万 | -99.54%10.52万 | 1,399.94%1,093.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.60%-1,393.6万 | 157.95%1,177.8万 | -179.36%-5,055.5万 | -117.78%-1,130.8万 | -297.39%-886.7万 | -75.94%-1,005.5万 | -1,647.98%-2,032.5万 | 505.53%6,370万 | 1,003.81%6,360.99万 | 147.80%449.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -312.73%-115.3万 | -2,542.86%-37万 | 104.66%1.7万 | 190.77%33.1万 | -590.51%-84.2万 | 850.88%54.2万 | 93.89%-1.4万 | -17.36%-36.5万 | -143.11%-36.47万 | --17.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.75%3,098.5万 | -21.25%4,607.3万 | -56.03%3,466.6万 | -56.03%3,466.6万 | 45,438.26%4,791.9万 | 348.12%4,898.9万 | 252.63%5,850.2万 | 408.45%7,884.1万 | 408.45%7,884.1万 | -99.54%10.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -112.91%-1,050.3万 | 215.34%1,378万 | -88.08%-3,362.6万 | 29.69%-1,256.6万 | -226.59%-418万 | 1.44%-493.3万 | -804.01%-1,194.7万 | 9.22%-1,787.9万 | -143.73%-1,787.29万 | 127.78%330.19万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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