ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -343.71%-378.65万 | 268.46%341.8万 | -327.99%-1,567.3万 | 155.37万 | -202.9万 | -366.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.22%256.86万 | 43.40%-699.1万 | 6.78%-3,890.5万 | --1,444.78万 | ---1,235.1万 | ---4,173.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---586.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -12.38%281.7万 | 12.68%1,286.1万 | ---- | --321.5万 | --1,141.4万 |
| 繰延税金 | ---- | 0.00%4.6万 | 101.32%18.4万 | ---- | --4.6万 | ---1,394.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 12.07%610.8万 | -14.41%1,720.8万 | ---477.46万 | --545万 | --2,010.4万 |
| 運転資金の増減額 | 737.21%634.24万 | 48.13%115.1万 | -144.00%-696.3万 | ---99.53万 | --77.7万 | --1,582.5万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -7,996.77%-1,004万 | -120.00%-621.2万 | ---- | ---12.4万 | --3,106万 |
| -前払費用増減額 | 1,339.21%229.2万 | -9,495.83%-230.3万 | -97.73%2.3万 | ---18.5万 | ---2.4万 | --101.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -604.63%-1,397.56万 | 631.86%1,444.7万 | 115.61%264.9万 | ---198.34万 | --197.4万 | ---1,697.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -95.78%-46.4万 | -2,092.11%-75.7万 | ---- | ---23.7万 | --3.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --26万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --778.2万 | 7.76%-74.9万 | -488.06%-266.6万 | ---- | ---81.2万 | --68.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -343.87%-378.65万 | 268.54%341.8万 | -327.99%-1,567.3万 | --155.27万 | ---202.8万 | ---366.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.72%172.1万 | -44.99%-172.1万 | 91.75%-311.2万 | -2.4億 | -118.7万 | -3,771万 |
| 資本支出 | ---- | -44.99%-172.1万 | 0.96%-402.2万 | ---- | ---118.7万 | ---406.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---3,491.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -27.95%91万 | ---- | ---- | --126.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.72%172.1万 | -44.99%-172.1万 | 91.75%-311.2万 | ---2.4億 | ---118.7万 | ---3,771万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.84%38.4万 | -111.48%-38.4万 | -94.96%307.7万 | 2.39億 | 334.4万 | 6,108.7万 |
| 借入金純額 | 103.81%12.9万 | -103.86%-12.9万 | -93.85%315.2万 | ---338.76万 | --334.4万 | --5,127.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---25.5万 | -100.76%-7.5万 | ---- | ---- | --980.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.84%38.4万 | -111.48%-38.4万 | -94.96%307.7万 | --2.39億 | --334.4万 | --6,108.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.49%1,659万 | -50.81%1,550.6万 | 166.96%3,152.5万 | --3,159.3万 | --3,152.5万 | --1,180.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -380.80%-168.15万 | 917.83%131.3万 | -179.68%-1,570.8万 | --59.88万 | --12.9万 | --1,971.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -275.41%-22.9万 | -31,200.00%-31.1万 | ---- | ---6.1万 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.50%15.67万 | -47.49%1,659万 | -50.81%1,550.6万 | --72.88万 | --3,159.3万 | --3,152.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -175.39%-206.55万 | 152.78%169.7万 | -155.02%-1,969.5万 | --273.97万 | ---321.5万 | ---772.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし
