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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -31.88%775.3万 | -10.06%806.31万 | 18.16%828.1万 | 18.16%828.1万 | 23.50%673.52万 | 230.04%1,138.2万 | --896.49万 | -24.76%700.83万 | --700.83万 | -38.91%545.37万 |
| -現金及び現金同等物 | -31.88%775.3万 | -10.06%806.31万 | 18.16%828.1万 | 18.16%828.1万 | 23.50%673.52万 | 230.04%1,138.2万 | --896.49万 | -24.76%700.83万 | --700.83万 | -38.91%545.37万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.11%3.5億 | -7.31%3.44億 | -17.57%3.12億 | -17.57%3.12億 | 46.26%2.86億 | 341.43%3.69億 | --3.71億 | 431.00%3.78億 | --3.78億 | 1,830.73%1.95億 |
| -売掛金 | 53.40%741.32万 | -15.58%702.22万 | 60.29%631.52万 | 60.29%631.52万 | 27.85%576.32万 | 501.73%483.25万 | --831.83万 | 473.01%394万 | --394万 | 723.64%450.79万 |
| -貸付金 | -6.17%3.37億 | -8.51%3.32億 | -18.54%3.03億 | -18.54%3.03億 | 43.32%2.74億 | 333.85%3.59億 | --3.62億 | 427.54%3.72億 | --3.72億 | 1,893.99%1.91億 |
| -その他の売掛金 | 130.17%1,197.99万 | --1,063.21万 | 212.14%715.57万 | 212.14%715.57万 | --685.11万 | --520.48万 | ---- | --229.25万 | --229.25万 | ---- |
| -未収金調整引当金 | -2,795.94%-625.56万 | ---557.53万 | -3,343.92%-486.51万 | -3,343.92%-486.51万 | ---39.6万 | ---21.6万 | ---- | ---14.13万 | ---14.13万 | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --677.99万 |
| その他の流動資産 | 160.38%326.66万 | 198.82%288.29万 | 293.62%324.72万 | 293.62%324.72万 | 507.16%185.15万 | --125.46万 | --96.48万 | 447.91%82.5万 | --82.5万 | --30.5万 |
| 流動資産合計 | -5.36%3.61億 | -6.85%3.55億 | -16.26%3.23億 | -16.26%3.23億 | 41.58%2.95億 | 337.64%3.82億 | --3.81億 | 375.77%3.86億 | --3.86億 | 979.11%2.08億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 52.51%133.57万 | 53.33%143.77万 | 1,129.21%153.97万 | 1,129.21%153.97万 | 473.75%81.39万 | 440.19%87.58万 | --93.76万 | -38.19%12.53万 | --12.53万 | -36.50%14.19万 |
| -有形固定資産総額 | 52.51%133.57万 | 53.33%143.77万 | 1,129.21%153.97万 | 1,129.21%153.97万 | 473.75%81.39万 | 440.19%87.58万 | --93.76万 | -38.19%12.53万 | --12.53万 | -36.50%14.19万 |
| 投資その他の資産 | -25.12%400.55万 | 29.33%457.35万 | 22.60%450.49万 | 22.60%450.49万 | 269.35%468.83万 | 316.75%534.95万 | --353.63万 | 175.52%367.44万 | --367.44万 | 1.72%126.93万 |
| -投資有価証券 | -25.12%400.55万 | 29.33%457.35万 | 22.60%450.49万 | 22.60%450.49万 | 269.35%468.83万 | 316.75%534.95万 | --353.63万 | 175.52%367.44万 | --367.44万 | 1.72%126.93万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 長期未収金 | -30.89%155.07万 | 5.74%237.5万 | 16.35%243.03万 | 16.35%243.03万 | --233.2万 | --224.38万 | --224.6万 | --208.87万 | --208.87万 | ---- |
| 長期受取手形 | -38.61%1,170.8万 | 0.48%1,656.42万 | 99.30%1,768.23万 | 99.30%1,768.23万 | -62.53%1,848.58万 | -56.07%1,907.17万 | --1,648.55万 | -75.10%887.24万 | --887.24万 | 96.78%4,933.81万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -14.28%5,207.23万 | -14.25%5,247.99万 | -3.34%5,288.76万 | -3.34%5,288.76万 | 23.19%5,329.53万 | 869.28%6,074.97万 | --6,120.17万 | 736.71%5,471.43万 | --5,471.43万 | --4,326.27万 |
| -のれん | -13.52%4,478.63万 | -13.52%4,478.63万 | 0.00%4,478.63万 | 0.00%4,478.63万 | 22.77%4,478.63万 | 1,365.44%5,178.57万 | --5,178.57万 | 1,167.37%4,478.63万 | --4,478.63万 | --3,647.98万 |
| -その他の無形資産 | -18.72%728.6万 | -18.29%769.36万 | -18.40%810.13万 | -18.40%810.13万 | 25.45%850.9万 | 227.91%896.4万 | --941.6万 | 230.34%992.8万 | --992.8万 | --678.29万 |
| 非流動繰延資産 | 70.20%42.99万 | 70.20%42.99万 | 70.20%42.99万 | 70.20%42.99万 | --25.26万 | --25.26万 | --25.26万 | --25.26万 | --25.26万 | ---- |
| 非流動資産合計 | -19.70%7,110.2万 | -8.03%7,786.02万 | 13.98%7,947.47万 | 13.98%7,947.47万 | -15.05%7,986.78万 | 73.19%8,854.31万 | --8,465.98万 | 58.47%6,972.77万 | --6,972.77万 | 250.65%9,401.2万 |
| 資産合計 | -8.06%4.32億 | -7.06%4.32億 | -11.63%4.03億 | -11.63%4.03億 | 23.95%3.74億 | 239.92%4.7億 | --4.65億 | 264.14%4.55億 | --4.55億 | 555.34%3.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -7.35%3.39億 | -11.97%3.23億 | 16.81%3.35億 | 16.81%3.35億 | 41.34%3.03億 | 333.45%3.65億 | --3.67億 | 295.38%2.87億 | --2.87億 | 4,416.04%2.14億 |
| -短期借入金 | -7.50%3.37億 | -12.15%3.22億 | 16.31%3.34億 | 16.31%3.34億 | 41.04%3.02億 | 333.24%3.64億 | --3.66億 | 296.37%2.87億 | --2.87億 | 4,652.65%2.14億 |
| -資本リース債務 | 49.90%143.11万 | 56.41%152.5万 | 1,005.09%162.22万 | 1,005.09%162.22万 | 457.86%87.57万 | 430.48%95.47万 | --97.5万 | -32.85%14.68万 | --14.68万 | -34.39%15.7万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の流動負債 | -93.69%112.83万 | -94.10%112.83万 | -91.41%170.51万 | -91.41%170.51万 | --287.96万 | --1,788.93万 | --1,913.37万 | --1,984.33万 | --1,984.33万 | ---- |
| 流動負債合計 | -11.25%3.45億 | -16.03%3.31億 | 10.48%3.44億 | 10.48%3.44億 | 41.70%3.11億 | 342.59%3.89億 | --3.95億 | 293.52%3.12億 | --3.12億 | 3,854.67%2.19億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 147.65%5,384.29万 | 582.42%6,340.79万 | -79.68%1,759.94万 | -79.68%1,759.94万 | --1,715.25万 | --2,174.19万 | --929.17万 | 6,254.04%8,660.75万 | --8,660.75万 | ---- |
| -長期借入金 | 147.65%5,384.29万 | 582.42%6,340.79万 | -79.68%1,759.94万 | -79.68%1,759.94万 | --1,715.25万 | --2,174.19万 | --929.17万 | 6,254.04%8,660.75万 | --8,660.75万 | ---- |
| 繰延負債 | -18.65%196.85万 | -18.22%207.82万 | -18.32%218.78万 | -18.32%218.78万 | 25.45%229.75万 | 227.83%241.97万 | --254.11万 | 219.59%267.84万 | --267.84万 | --183.14万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.51%151.54万 | --151.54万 | -95.08%150.14万 | --150.14万 | 17,719.96%3,609.11万 |
| 非流動負債合計 | 117.36%5,581.14万 | 390.60%6,548.61万 | -78.20%1,978.72万 | -78.20%1,978.72万 | -48.71%1,945万 | -25.58%2,567.7万 | --1,334.81万 | 177.51%9,078.73万 | --9,078.73万 | 2,612.48%3,792.25万 |
| 負債合計 | -3.28%4.01億 | -2.73%3.97億 | -9.52%3.64億 | -9.52%3.64億 | 28.37%3.3億 | 238.74%4.14億 | --4.08億 | 259.62%4.03億 | --4.03億 | 3,604.40%2.57億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.12%6,319.83万 | 1.11%6,253.04万 | 0.51%6,212.04万 | 0.51%6,212.04万 | 26.26%6,212.04万 | 214.79%6,188.86万 | --6,184.19万 | 256.46%6,180.44万 | --6,180.44万 | 318.44%4,920.02万 |
| -普通株式 | 6.11%2,338.6万 | 3.29%2,271.81万 | 1.60%2,230.81万 | 1.60%2,230.81万 | 2.23%2,230.81万 | 118.23%2,204.04万 | --2,199.37万 | 182.29%2,195.62万 | --2,195.62万 | 269.96%2,182.2万 |
| -優先株 | -0.09%3,981.23万 | -0.09%3,981.23万 | -0.09%3,981.23万 | -0.09%3,981.23万 | 45.42%3,981.23万 | 316.80%3,984.82万 | --3,984.82万 | 316.80%3,984.82万 | --3,984.82万 | 367.25%2,737.82万 |
| 資本剰余金 | 0.00%8.21万 | 0.00%8.21万 | 85.91%8.21万 | 85.91%8.21万 | 0.00%8.21万 | 0.00%8.21万 | --8.21万 | -35.43%4.41万 | --4.41万 | --8.21万 |
| 利益剰余金 | -208.30%-3,456.1万 | -239.57%-3,235.16万 | -114.38%-2,934.15万 | -114.38%-2,934.15万 | -256.15%-2,299.34万 | -102.56%-1,121.02万 | ---952.72万 | -134.21%-1,368.66万 | ---1,368.66万 | -16.97%-645.62万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 470.97%6,696 | --5,802 | ---3,348 | ---3,348 | -99.90%177 | -155.80%-1,805 | ---- | --0 | --0 | 396.61%18.15万 |
| その他の資本の構成要素 | 10.68%286.46万 | 23.04%278.35万 | 38.67%291.7万 | 38.67%291.7万 | 33.23%261.3万 | 43.05%258.81万 | --226.23万 | 30.79%210.36万 | --210.36万 | 18.15%196.12万 |
| 株主資本 | -40.78%3,159.07万 | -39.53%3,305.03万 | -28.83%3,577.47万 | -28.83%3,577.47万 | -7.00%4,182.22万 | 233.00%5,334.68万 | --5,465.9万 | 282.91%5,026.56万 | --5,026.56万 | 473.81%4,496.88万 |
| 少数株主持分 | --0 | -4.34%246.33万 | -5.46%245.73万 | -5.46%245.73万 | --257.24万 | --255.16万 | --257.5万 | --259.93万 | --259.93万 | ---- |
| 資本合計 | -43.49%3,159.07万 | -37.95%3,551.36万 | -27.68%3,823.2万 | -27.68%3,823.2万 | -1.28%4,439.47万 | 248.92%5,589.84万 | --5,723.4万 | 302.71%5,286.48万 | --5,286.48万 | 14.87%4,496.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
