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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,733.87%-3,369.8万 | 38.78%-3,020.16万 | -24.87%-3,124.05万 | 142.68%226.49万 | 67.87%-328.85万 | 123.52%206.25万 | -791.86%-4,932.94万 | -2,501.91万 | 31.05%-530.62万 | -2,517.05%-1,023.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.19%-215.91万 | -418.00%-1,250.27万 | -580.01%-558.32万 | -856.97%-389.22万 | -180.84%-113.67万 | -322.88%-189.07万 | 61.02%393.17万 | --116.31万 | 67.40%51.42万 | 1,028.82%140.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -398.24%-26.5万 | 22.77%-141.22万 | 110.06%136.15万 | -62.05%-386.05万 | 253.50%114万 | -108.20%-5.32万 | -110.36%-182.87万 | --64.81万 | -3,537.30%-238.23万 | -290.82%-74.27万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.41%51.46万 | 47.58%207.35万 | 16.26%48.74万 | -22.82%51.98万 | 155.14%45.78万 | 358.16%60.84万 | 683.99%140.5万 | --41.93万 | 237,249.30%67.35万 | 977.75%17.94万 |
| 資産減損費用 | ---- | --356.44万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | -14.88%86.27万 | 897.23%701.23万 | 764.24%654.47万 | -1,551.14%-83.74万 | 244.79%29.15万 | 616.22%101.35万 | 1,131.84%70.32万 | --75.73万 | 76.34%5.77万 | 117.43%8.45万 |
| 株式ベースの報酬 | 34.29%27.65万 | 80.34%109.4万 | 34.43%30.4万 | 42.46%25.58万 | 218.22%32.82万 | 110.64%20.59万 | 305.32%60.66万 | --22.61万 | 730.23%17.96万 | 130.55%10.31万 |
| 繰延税金 | 20.14%-10.97万 | -7.79%-66.79万 | 58.80%-28.7万 | -169.10%-12.22万 | -209.62%-12.14万 | -125.96%-13.73万 | -29,479.37%-61.96万 | ---69.65万 | --17.68万 | ---3.92万 |
| その他の非現金項目 | -1,608.10%-2,810.62万 | 59.57%-1,857.24万 | -8.25%-3,156.04万 | 245.97%947.45万 | 113.32%164.98万 | 126.12%186.37万 | -268.44%-4,593.85万 | ---2,915.64万 | 130.89%273.85万 | -1,557.04%-1,238.51万 |
| 運転資金の増減額 | -1,142.11%-471.2万 | -42.19%-1,079.06万 | -254.80%-250.76万 | 60.94%-283.74万 | -608.41%-589.78万 | 114.56%45.22万 | -252.48%-758.91万 | --161.99万 | -7,599.30%-726.42万 | 550.24%116万 |
| -売掛金増減額 | -72.87%-412.19万 | -283.76%-763.9万 | -31.22%-126.86万 | -173.62%-248.53万 | -841.30%-150.08万 | -649.91%-238.44万 | -1,572.09%-199.06万 | ---96.68万 | -663.97%-90.83万 | 1,518.42%20.24万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 214.33%2.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -180.30%-2万 | 105.64%3,804 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -111.17%-41.21万 | 200.50%233.39万 | 1,162.27%228.82万 | -180.14%-35.57万 | -444.78%-328.85万 | 205.29%369万 | -150.46%-232.24万 | ---21.54万 | 65.24%44.39万 | 570.65%95.38万 |
| -その他流動資産の変動 | 364.61%41.76万 | -1,124.05%-221.06万 | -2,861.83%-221.06万 | --0 | --15.78万 | -154.33%-15.78万 | --21.59万 | ---7.46万 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 14.38%-59.56万 | 16.78%-327.5万 | 66.57%-131.57万 | ---1.92万 | ---124.44万 | ---69.56万 | -517.99%-393.55万 | ---393.55万 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%44.35万 | --677.99万 | ---677.99万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,733.87%-3,369.8万 | 38.78%-3,020.16万 | -24.87%-3,124.05万 | 142.68%226.49万 | 67.87%-328.85万 | 123.52%206.25万 | -791.86%-4,932.94万 | ---2,501.91万 | 37.37%-530.62万 | -2,517.05%-1,023.37万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.09万 | 111.54%25.68万 | 116.36%106.69万 | -7.85%395.83万 | -476.84万 | 0 | -1,361.30%-222.54万 | -652.11万 | 429.57万 | |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,177.25%-190.06万 | ---619.63万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---241.53万 | --3.56万 | --163.15万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 受領配当金 | --27.47万 | --257万 | --108.64万 | --216.95万 | ---68.59万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---4.38万 | 131.46%10.21万 | ---5.51万 | --15.73万 | ---- | ---- | ---32.47万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --23.09万 | 111.54%25.68万 | 116.36%106.69万 | -7.85%395.83万 | ---476.84万 | --0 | -1,361.30%-222.54万 | ---652.11万 | --429.57万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,800.57%3,327.5万 | -33.61%3,121.86万 | -5.22%3,172.07万 | -1,244.76%-1,087.2万 | 16.35%1,043.43万 | -101.77%-6.44万 | 2,012.80%4,702.17万 | 3,346.84万 | -81.31%94.97万 | 454.73%896.78万 |
| 借入金純額 | 3,842.91%3,412.01万 | -24.82%3,445.8万 | -2.68%3,260.07万 | -611.33%-996.53万 | 25.20%1,095.73万 | -47.15%86.54万 | 31,814.23%4,583.52万 | --3,349.73万 | 4,706.14%194.89万 | 574.44%875.17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -100.25%-2.4万 | -100.00%-63 | --0 | -100.00%-2 | -100.49%-2.39万 | 25.10%940.58万 | --185.29万 | -88.43%83.58万 | --187.53万 |
| 配当金支払総額 | 10.46%-84.51万 | 60.85%-330.02万 | 54.74%-87.99万 | 85.05%-90.67万 | -171.66%-56.97万 | -350.04%-94.38万 | -20.33%-842.87万 | ---194.42万 | -41.38%-606.5万 | ---20.97万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -59.52%8.48万 | --0 | --0 | -35.29%4.68万 | -49.15%3.8万 | -38.65%20.94万 | --6.24万 | --0 | --7.23万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.66%-152.17万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,800.57%3,327.5万 | -33.61%3,121.86万 | -5.22%3,172.07万 | -1,244.76%-1,087.2万 | 16.35%1,043.43万 | -101.77%-6.44万 | 2,012.80%4,702.17万 | --3,346.84万 | -81.31%94.97万 | 454.73%896.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.16%828.1万 | -24.76%700.83万 | 23.50%673.52万 | 230.04%1,138.2万 | 139.01%900.64万 | -24.76%700.83万 | -27.64%931.45万 | --545.37万 | -69.84%344.87万 | -70.73%376.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.61%-19.2万 | 128.10%127.38万 | -19.77%154.71万 | -7,551.63%-464.88万 | 287.80%237.74万 | 138.91%199.81万 | -44.87%-453.31万 | --192.83万 | 97.68%-6.08万 | 56.63%-126.59万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2.59万 | -100.05%-1,058 | 99.67%-1,235 | -99.90%1,982 | -100.19%-1,805 | --0 | 618.87%222.68万 | ---37.37万 | 1,813.15%206.58万 | 302.76%94.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.47%806.31万 | 18.16%828.1万 | 18.16%828.1万 | 23.50%673.52万 | 230.04%1,138.2万 | 139.01%900.64万 | -24.76%700.83万 | --700.83万 | -38.91%545.37万 | -63.65%344.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,733.87%-3,369.8万 | 38.78%-3,020.16万 | -24.87%-3,124.05万 | 142.68%226.49万 | 67.87%-328.85万 | 123.52%206.25万 | -791.86%-4,932.94万 | ---2,501.91万 | 37.37%-530.62万 | -2,517.05%-1,023.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
