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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,169.29%-76.37万 | -2,598.58%-130.3万 | -339,661.63%-116.88万 | -148.48%-6.68万 | -236.86%-5.82万 | -143.92%-9,235 | -24.14%-4.83万 | 97.41%-344 | -144.93%-2.69万 | -5,840.21%-1.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11,514.64%-70.12万 | -7,204.28%-403.6万 | -352,267.98%-376.12万 | -2,444.30%-18.2万 | -467.24%-8.68万 | 82.18%-6,037 | -89.20%-5.53万 | 127.24%1,068 | 43.78%-7,154 | -339.70%-1.53万 |
| 株式ベースの報酬 | --11.97万 | --36.97万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | --225万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -5,596.06%-18.22万 | 1,525.80%11.33万 | -1,831.94%-2.73万 | 684.60%11.53万 | 1,534.94%2.85万 | -110.63%-3,198 | 171.91%6,970 | 84.92%-1,412 | -1,222.72%-1.97万 | -162.39%-1,989 |
| -売掛金増減額 | -8,024.67%-6.13万 | -6,038.30%-14.43万 | -95,923.97%-11.62万 | -2,531.11%-2.17万 | -180.24%-5,574 | -228.67%-754 | -23,600.00%-2,350 | ---121 | ---826 | -156.23%-1,989 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -4,846.81%-12.09万 | 2,663.61%25.76万 | 6,986.91%8.89万 | 825.22%13.7万 | --3.41万 | -108.28%-2,444 | 196.06%9,320 | ---1,291 | ---1.89万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,169.29%-76.37万 | -2,598.58%-130.3万 | -339,661.63%-116.88万 | -148.48%-6.68万 | -236.86%-5.82万 | -143.92%-9,235 | -24.14%-4.83万 | 97.41%-344 | -144.93%-2.69万 | -5,840.21%-1.73万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,036.73%289.56万 | 289.56万 | 0 | 2.6万 | 0 | 0 | 0 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 15.38%3万 | --3万 | --0 | ---- | ---- | --2.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---13.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 11,036.73%289.56万 | --289.56万 | --0 | ---- | ---- | --2.6万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 303.55%211.72万 | -4.07%52.46万 | -25.63%39.04万 | -17.16%45.72万 | -9.44%51.54万 | -4.07%52.46万 | -6.64%54.69万 | -6.29%52.5万 | -3.38%55.19万 | -0.41%56.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8,169.29%-76.37万 | 7,246.25%159.25万 | 502,068.02%172.68万 | -148.48%-6.68万 | -236.86%-5.82万 | -141.57%-9,235 | 42.71%-2.23万 | 97.41%-344 | -144.93%-2.69万 | -5,840.21%-1.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 162.61%135.35万 | 303.55%211.72万 | 303.55%211.72万 | -25.63%39.04万 | -17.16%45.72万 | -9.44%51.54万 | -4.07%52.46万 | -4.07%52.46万 | -6.29%52.5万 | -3.38%55.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8,169.29%-76.37万 | -2,598.58%-130.3万 | -339,661.63%-116.88万 | -148.48%-6.68万 | -236.86%-5.82万 | -143.92%-9,235 | -24.14%-4.83万 | 97.41%-344 | -144.93%-2.69万 | -5,840.21%-1.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
