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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.45%-2.93万 | -1,288.08%-13.12万 | 75.90%-5.89万 | 71.89%-48.11万 | 59.03%-13.13万 | 73.47%-9.6万 | 97.83%-9,450 | 58.85%-24.43万 | 27.74%-171.12万 | 32.65%-32.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.34%-4.05万 | 39.27%-11.16万 | 77.04%-7.81万 | 8.14%-178.15万 | -109.35%-114.71万 | 79.43%-11.06万 | 66.16%-18.39万 | -9.46%-34.01万 | -19.23%-193.93万 | 13.08%-54.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 9,880.02%25.28万 | --24.7万 | ---- | ---- | ---- | 142.22%2,533 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -97.15%797 | -97.16%797 | -36.45%1.8万 | -52.63%6.61万 | -165.91%-1.82万 | -17.85%2.8万 | -40.32%2.81万 | -8.06%2.83万 | 50.30%13.95万 | -16.99%2.77万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -94.03%1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.87万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --7,441 | 458.37%5.03万 | -25.07%1.08万 | -2.94%8.34万 | 243.47%6万 | --0 | -76.67%9,013 | -37.62%1.44万 | 333.31%8.59万 | -11.87%1.75万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | 888.68%74.92万 | 3,572.20%69.45万 | -0.73%1.77万 | -16.70%1.82万 | 9.35%1.87万 | 10.95%7.58万 | 10.26%1.89万 |
| 運転資金の増減額 | 108.08%2,980 | -143.56%-5.19万 | -127.77%-9,543 | 148.05%13.66万 | 144.13%2万 | -131.50%-3.69万 | 5,928.93%11.91万 | 109.71%3.44万 | 68.99%-28.43万 | -153.92%-4.53万 |
| -売掛金増減額 | -241.31%-1.26万 | -61.16%2.54万 | -3,839.22%-9,139 | 220.01%6.83万 | 68.53%-5,721 | 438.95%8,898 | 311.87%6.54万 | 97.57%-232 | -99.81%-5.69万 | 31.37%-1.82万 |
| -在庫増減額 | 582.64%1.78万 | -825.27%-4.54万 | 321.66%6,443 | 104.67%1,802 | -280.41%-8,591 | 43.39%2,604 | 117.88%6,261 | 115.02%1,528 | 70.12%-3.86万 | 476,300.00%4,762 |
| -前払費用増減額 | -100.01%-4 | -60.96%1.6万 | -117.51%-1.11万 | 53.66%14.3万 | 164.04%4,233 | -44.06%3.44万 | -24.40%4.11万 | 490.74%6.32万 | 108.56%9.3万 | 77.87%-6,610 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 97.32%-2,218 | -853.95%-4.79万 | 114.01%4,227 | 72.85%-7.65万 | 218.84%3.01万 | -258.66%-8.28万 | -32.85%6,354 | 90.52%-3.02万 | -185.82%-28.18万 | -118.03%-2.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.45%-2.93万 | -1,288.08%-13.12万 | 75.90%-5.89万 | 71.89%-48.11万 | 59.03%-13.13万 | 73.47%-9.6万 | 97.83%-9,450 | 58.85%-24.43万 | 27.74%-171.12万 | 32.65%-32.05万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.78%-7,875 | 87.82%-1,747 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 95.79%-6,128 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 92.88%-1,747 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 69.78%-7,875 | 87.82%-1,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 124.34%8,539 | 75.35%-8,539 | 34.41%-9.19万 | 156.55%1.95万 | -44.79%-4.16万 | 47.28%-3.51万 | -233.86%-3.46万 | -102.42%-14.01万 | -111.59%-3.44万 |
| 借入金純額 | --0 | 124.34%8,539 | 75.35%-8,539 | 23.62%-9.19万 | 154.37%1.87万 | -42.18%-4.09万 | -5.87%-3.51万 | -44.33%-3.46万 | -100.51%-12.03万 | -129.45%-3.44万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.17%-1.98万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 124.34%8,539 | 75.35%-8,539 | 34.41%-9.19万 | 156.55%1.95万 | -44.79%-4.16万 | 47.28%-3.51万 | -233.86%-3.46万 | -102.42%-14.01万 | -111.59%-3.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.34%111.14万 | -22.65%123.41万 | -30.57%130.15万 | -49.79%187.44万 | -36.65%141.33万 | -40.84%155.09万 | -48.99%159.55万 | -49.79%187.44万 | 995.21%373.35万 | -43.18%223.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.69%-2.93万 | -175.40%-12.26万 | 75.83%-6.74万 | 69.18%-57.29万 | 68.64%-11.19万 | 64.76%-13.76万 | 91.20%-4.45万 | 53.95%-27.9万 | -154.80%-185.91万 | -84.58%-35.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.44%108.21万 | -28.34%111.14万 | -22.65%123.41万 | -30.57%130.15万 | -30.57%130.15万 | -36.65%141.33万 | -40.84%155.09万 | -48.99%159.55万 | -49.79%187.44万 | -49.79%187.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.45%-2.93万 | -1,288.08%-13.12万 | 75.90%-5.89万 | 72.02%-48.11万 | 59.25%-13.13万 | 73.47%-9.6万 | 97.85%-9,450 | 58.97%-24.43万 | 32.28%-171.9万 | 34.26%-32.23万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
