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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.12%-4.88万 | 24.16%-30.76万 | -261.24%-6.34万 | 6.18%-9.26万 | 45.25%-6.27万 | 61.63%-8.89万 | 72.29%-40.56万 | 106.26%3.93万 | 79.83%-9.87万 | 40.13%-11.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.13%-6.2万 | 2.36%-34.09万 | 36.30%-8.3万 | -88.76%-10.11万 | -161.80%-8.1万 | 43.60%-7.57万 | 77.04%-34.91万 | 81.01%-13.03万 | 87.86%-5.36万 | 89.21%-3.09万 |
| 株式ベースの報酬 | --1.51万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.26%4,939 | 218.19%2.48万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 89.49%-1,902 | 140.81%3.32万 | -86.47%1.96万 | 118.84%8,507 | 130.55%2.32万 | 82.77%-1.81万 | -53.73%-8.14万 | 174.73%14.48万 | 42.83%-4.51万 | -242.76%-7.6万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 1,368.16%2,828 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.67%-223 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -99.19%933 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.57%11.49万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 115.02%2.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -399.23%-19.61万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.12%-4.88万 | 24.16%-30.76万 | -261.24%-6.34万 | 6.18%-9.26万 | 45.25%-6.27万 | 61.63%-8.89万 | 72.29%-40.56万 | 106.26%3.93万 | 79.83%-9.87万 | 40.13%-11.46万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -139.81%-4.66万 | 532.74%63.28万 | 77.86%-3.24万 | -3.31万 | 58.12万 | 11.71万 | -108.22%-14.62万 | -14.62万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---4.5万 | -27.36%-13.5万 | 71.70%-3万 | ---3万 | ---7.5万 | --0 | ---10.6万 | ---10.6万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --79.57万 | --0 | --0 | --67.57万 | --12万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---1,626 | 63.98%-1.45万 | 94.11%-2,369 | ---3,149 | ---8,974 | --0 | ---4.02万 | ---4.02万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1.35万 | --0 | --0 | ---1.06万 | ---2,875 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139.81%-4.66万 | 532.74%63.28万 | 77.86%-3.24万 | ---3.31万 | --58.12万 | --11.71万 | -108.22%-14.62万 | ---14.62万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,076.91%35.53万 | -94.81%3.02万 | 229.01%45.11万 | 144.62%57.69万 | -83.33%5.84万 | -94.81%3.02万 | 117.99%58.21万 | -88.67%13.71万 | -83.15%23.58万 | -58.63%35.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -438.10%-9.54万 | 158.92%32.52万 | 10.43%-9.58万 | -27.40%-12.58万 | 552.53%51.85万 | 112.18%2.82万 | -275.17%-55.19万 | 82.98%-10.69万 | 47.86%-9.87万 | -120.73%-11.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 344.96%25.99万 | 1,076.91%35.53万 | 1,076.91%35.53万 | 229.01%45.11万 | 144.62%57.69万 | -83.33%5.84万 | -94.81%3.02万 | -94.81%3.02万 | -88.67%13.71万 | -83.15%23.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.12%-4.88万 | 24.16%-30.76万 | -261.24%-6.34万 | 6.18%-9.26万 | 45.25%-6.27万 | 61.63%-8.89万 | 72.29%-40.56万 | 106.26%3.93万 | 79.83%-9.87万 | 40.13%-11.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
